Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt xu hướng phục hồi của thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã thể hiện sự hồi phục rõ rệt, chỉ số tâm lý từ 11% tăng lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin vẫn tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ đúng như dự kiến, và kỳ vọng lạc quan về việc Trump có thể nới lỏng quy định về mã hóa sau khi đắc cử. Hiệu suất tổng thể của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các mã thông báo liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các mã thông báo có vốn hóa nhỏ.

Lĩnh vực DeFi có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã có giá trị thị trường tăng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường rất quan tâm đến các ứng dụng DeFi đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, thể hiện chủ yếu qua bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy con đường phát triển, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối nhạt nhòa, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ đỉnh điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các mã thông báo Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt tăng giá mới với chủ đề chính trị làm trung tâm cho việc đầu cơ Meme coin.

Các chuỗi công khai Layer 1 đang thể hiện xu hướng tăng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của chuỗi công khai cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng trên đó. Đáng chú ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu nhận được sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một cuộc cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Lĩnh vực nóng

Tài chính phi tập trung AI

Tài chính phi tập trung AI đã trở thành tâm điểm của thị trường trong tuần này, với giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3.2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng / thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường cùng dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, phần lớn các dự án tập trung vào AI trừu tượng / thân thiện với người dùng và phân tích thị trường cùng dự đoán, các dự án đại diện bao gồm Griffain, Anon và AXIBT.

Tài chính phi tập trung赛道

Trong tuần qua, TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%. Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng, như Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market và Astherus. Những dự án này đã có những tiến bộ mới trong hợp tác sinh thái, khuyến khích cộng đồng, tối ưu hóa công nghệ, v.v.

hiệu suất chuỗi công khai

Năm công chain có mức tăng TVL cao nhất trong tuần này bao gồm Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared và Mode. Những công chain này đã có những bước tiến đột phá trong các ứng dụng Tài chính phi tập trung, nâng cấp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFAI và BTCFi được chú ý nhiều.

Token nóng trên thị trường

Năm mã thông báo đứng đầu bảng tăng giá là ANON, BUZZ, CGPT, ARC và GRIFFAIN, chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI và Tài chính phi tập trung. Những dự án này đều có những tiến bộ đáng kể trong đổi mới công nghệ, mở rộng hệ sinh thái và cập nhật chức năng.

Xu hướng truyền thông xã hội

Tuần này, dự án Layer 1 có sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội, chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của thị trường và sự gia tăng tham gia của người dùng do APY của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên.

Tổng quan về đề tài thị trường

Theo thống kê tỷ suất sinh lợi hàng tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất tệ nhất. Trong lĩnh vực PayFi, XRP, BCH và XLM có hiệu suất mạnh mẽ, đặc biệt là XRP tăng mạnh do ảnh hưởng từ các phát biểu liên quan đến Trump.

Triển vọng tuần tới

Thị trường tuần tới sẽ chủ yếu chịu ảnh hưởng từ việc Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ cũng như sự từ chức của Chủ tịch SEC và CFTC. Dự kiến sự biến động của thị trường có thể gia tăng, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các phát biểu của Trump về chính sách mã hóa trong bài phát biểu nhậm chức.

Trong xu hướng luân chuyển các lĩnh vực, lĩnh vực DeFi dự kiến sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ sự tham gia của nhà đầu tư vào các dự án bể súng. Lĩnh vực AI, đặc biệt là lĩnh vực DeFAI, có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường và có khả năng trở thành điểm nóng mới.

Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án DeFAI có ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi những đồn đoán chỉ dựa trên khái niệm. Trong lĩnh vực đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội sinh lời từ các dự án bể súng, nhưng cần phải kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách nghiêm ngặt. Nên theo dõi những biến đổi chính sách do Trump nhậm chức mang lại trong ngắn hạn, tránh việc mù quáng đẩy giá lên cao, đảm bảo tính an toàn cho danh mục đầu tư.