Nắm bắt nhiều Alpha, Con thợ săn blue-chip AI Agent trên con đường phát triển

Bài viết này ghi lại hành trình đầu tư và phương pháp của một nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực AI Agent, DefiOasis. DefiOasis chủ yếu tham gia vào việc phân tích dữ liệu trên chuỗi và nghiên cứu đầu tư, đã thành công nắm bắt nhiều tài sản đạt từ 10 lần đến hàng chục lần trong thời gian AI Agent bùng nổ, tổng thể đạt được lợi nhuận đầu tư từ 7-8 lần.

Điểm khởi đầu cho việc đầu tư vào AI Agent

DefiOasis luôn rất quan tâm đến phân tích dữ liệu trên chuỗi và các cách chơi tài sản. Vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2023, dự án Goat đã tạo ra một câu chuyện phát hành token bằng AI, và trong thời gian ngắn, giá trị thị trường đã tăng vọt lên hàng trăm triệu đô la và được niêm yết trên một sàn giao dịch, điều này đã khiến anh ấy suy nghĩ lại về lĩnh vực liên quan đến AI. Hơn nữa, hiệu suất của các dự án như Worldcoin và TURBO cũng đã cho anh ấy thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với chủ đề AI + Crypto.

Sau khi Goat ra mắt, DefiOasis bắt đầu tập trung vào lĩnh vực AI Agent. Anh ấy ban đầu chú ý đến hai dự án: ai16z và ACT. Mặc dù ai16z sau đó có hiệu suất tốt hơn, nhưng vào thời điểm đó DefiOasis chủ yếu đầu tư mạnh vào ACT và đã thực hiện giao dịch mua đầu tiên vào đầu tháng 10 năm 2023. Sau đó, ACT bất ngờ lên một sàn giao dịch, giá trị thị trường đạt đỉnh từ 7-8 tỷ đô la.

Phương pháp nghiên cứu đầu tư

Phương pháp nghiên cứu đầu tư của DefiOasis chủ yếu dựa vào các khía cạnh sau:

1. Lấy con người làm trung tâm, khảo sát ý định và khả năng của người sáng lập dự án.

2. Chú ý đến bối cảnh và nguồn lực của người sáng lập.

3. Có xu hướng mua token trong khoảng FDV từ 10 triệu đến 20 triệu đô la.

4. Chú trọng vào tiềm năng phát triển lâu dài của dự án, không dễ dàng từ bỏ cổ phiếu chỉ vì biến động ngắn hạn.

Ông đã lấy dự án PIPPIN làm ví dụ, giới thiệu chi tiết quá trình nghiên cứu và đầu tư của mình. Thông qua việc khảo sát nền tảng của người sáng lập Nakajima Yohei, sức mạnh công nghệ và nguồn lực, DefiOasis cuối cùng đã quyết định đầu tư khi PIPPIN có giá trị thị trường khoảng 20 triệu đô la. Sau đó, PIPPIN đã chuyển hướng sang làm khung AI, giá trị được nâng cao đáng kể, mang lại lợi nhuận đáng kể cho DefiOasis.

Dự án AI Agent tiềm năng

DefiOasis cho biết, hiện tại họ vẫn lạc quan về nhiều dự án liên quan đến AI Agent:

1. Tiếp tục nắm giữ các dự án như PIPPIN.

2. Chú ý đến các dự án hackathon AI trong hệ sinh thái Solana.

3. Chú ý đến sự phát triển của Virtual trong hệ sinh thái Solana.

4. Tập trung vào các dự án khung AI Agent mã nguồn mở như Agentipy.

5. Cho rằng ứng dụng AI+ và AI+DeFi có thể xuất hiện những cơ hội tốt.

Quan điểm về lĩnh vực AI Agent

DefiOasis cho rằng cơ hội của AI Agent vẫn chưa kết thúc, chủ yếu dựa trên những điểm sau:

1. Các khái niệm liên quan đến AI vẫn còn tiềm năng phát triển, ngành công nghiệp AI bên ngoài Crypto đang trong đà tăng trưởng.

2. Sự phát triển của ngành AI bên ngoài sẽ tiếp tục mang lại những câu chuyện mới và các lĩnh vực phụ cho Crypto.

3. AI Agent là lĩnh vực duy nhất hiện nay phát triển từ Pump.fun đa năng thành một đường đua dọc quy mô.

4. Trong tương lai có thể xuất hiện một cơn sốt mới về ứng dụng AI+, kể chuyện gốc AI+Crypto.

Kinh nghiệm đầu tư và giao dịch

DefiOasis nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý vị thế và chia sẻ các kỹ thuật vào lệnh và thoát lệnh sau đây:

1. Chủ yếu nhắm vào các tài sản đã trải qua hai lần tích lũy, với FDV trong khoảng từ 10 triệu đến 30 triệu đô la.

2. Chia dự án thành loại S và loại A, ưu tiên xem xét các dự án khung có thể hình thành hệ sinh thái hoặc mô hình flywheel.

3. Số tiền xây dựng một lần được kiểm soát trong khoảng 2000-3000 đô la, số lượng Token tối đa nắm giữ không vượt quá hai phần nghìn.

4. Về nguyên tắc, nên bán ra khi đã đạt ít nhất gấp mười lần, thường xem xét thoát ra khi FDV đạt từ hai đến ba trăm triệu đô la.

5. Cẩn thận trong việc tăng vị thế, tránh bị kẹt vì tự tin quá mức.

6. Trong trường hợp thiếu biến động lớn, cũng sẽ áp dụng cách chơi "lô tô" để tham gia PVP.

DefiOasis cho rằng, việc duy trì tâm lý lợi nhuận và chiến lược đầu tư linh hoạt là vô cùng quan trọng để đạt được thành công trong môi trường thị trường hiện tại.