Tâm lý giao dịch: Sức mạnh của những chiến thắng nhỏ và ma lực của lãi kép

Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã quay trở lại với giao dịch hợp đồng quyền chọn vĩnh viễn. Điều này khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tôi bắt đầu giao dịch vào năm 2018, cũng như những nhà giao dịch đã từng cho tôi những lời khuyên quý giá. Kiến thức mà họ chia sẻ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận thị trường. Mặc dù tôi không phải là một tay viết giỏi, nhưng tôi hy vọng có thể truyền đạt những kinh nghiệm này.

Có một điều tôi luôn ghi nhớ trong lòng: cơ chế sinh học của chiến thắng gần như được khắc sâu trong gen của tất cả các sinh vật.

Lấy tôm hùm làm ví dụ, bên thắng trong cuộc chiến sẽ trải nghiệm sự gia tăng hormone. Nó sẽ tràn đầy serotonin và testosterone, thể hiện một tư thế tự tin. Ngược lại, bên thua sẽ trở nên chán nản và co rúm lại. Hiện tượng này không phải là hư cấu mà có cơ sở khoa học.

Chiến thắng thực sự có thể tái tạo lại não bộ, nâng cao sự tự tin, khiến con người dễ dàng phát hiện ra cơ hội hơn là mối đe dọa. Đây là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài, cơ chế phản ứng của não bộ chúng ta với chiến thắng là giống nhau, bất kể là trong việc giành lãnh thổ hay trong cạnh tranh thị trường.

Cạm bẫy tâm lý trong giao dịch

Trong giao dịch, mỗi lần kiếm lời nhỏ đều mang lại cảm giác phấn khích, khiến người ta trở nên nhạy bén hơn, chuẩn bị tốt hơn cho chiến thắng tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều trader mới thường bỏ qua điều này.

Họ theo đuổi sự giàu có ngay lập tức, chứ không phải tích lũy lợi nhuận ổn định; họ mê mẩn việc khoe những bức ảnh chụp lợi nhuận, chứ không phải thực sự kiếm được; họ tô hồng những khoản thua lỗ lớn, gọi đó là "kiên định với niềm tin"; họ thực hiện các giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, chứ không phân tích một cách bình tĩnh; họ so sánh những khoản lãi lỗ nhỏ bé của mình với những khoản lợi khổng lồ của một số nhà giao dịch nội bộ.

Những người thành công thực sự thì âm thầm tích lũy lợi nhuận ổn định, để thời gian phát huy sức mạnh của lãi kép.

Cái bẫy tâm lý của kẻ thất bại

Khi gặp thất bại, mức serotonin của con người sẽ giảm mạnh, khiến người đó trở nên u sầu, nhìn đâu cũng thấy đầy mối đe dọa. Khả năng đánh giá rủi ro sẽ bị lỗi, vì não bộ nghĩ rằng mình đang ở tầng lớp xã hội thấp nhất.

Những nhà giao dịch phá sản thường có những hành động không hợp lý: cố gắng phục hồi tất cả các khoản lỗ từ một giao dịch, gia tăng vị thế, theo đuổi các token có vốn hóa nhỏ và rủi ro cao, mù quáng đi theo các tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy, v.v.

So với đó, những nhà giao dịch xuất sắc sẽ bình tĩnh đối mặt với tổn thất, phân tích vấn đề và sau đó tiếp tục tiến lên. Họ hiểu rằng sự biến động của thị trường là điều bình thường, và chú trọng bảo vệ trạng thái tâm lý của mình hơn là danh mục đầu tư.

Lực lượng lãi kép

Hầu hết mọi người khó hiểu sức mạnh của lãi kép, vì nó bắt đầu chậm và tẻ nhạt. Nhưng chính sự tăng trưởng dường như không đáng kể này cuối cùng sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Như Einstein đã nói, lãi kép là "kỳ quan thứ tám của thế giới".

Thị trường không yêu cầu bạn phải kiếm được lợi nhuận lớn mỗi ngày. Đ đôi khi bạn chỉ kiếm được 1%, đôi khi không lỗ không lời, đôi khi có thể bị lỗ nhẹ. Điều quan trọng là về lâu dài, lợi nhuận ròng của bạn phải vượt quá tổn thất ròng.

Một số nhà giao dịch thành công kiểm soát mức tăng trưởng tài sản ròng của họ ở mức khoảng 2 lần mỗi năm, trong khi phần còn lại của thời gian họ giữ một phong thái khiêm tốn. Họ tránh giao dịch quá mức hoặc theo đuổi lợi nhuận cực đoan. Ngược lại, những người có được lợi nhuận gấp 100 lần trong thời gian ngắn thường khó duy trì được sự giàu có lâu dài.

Chiến lược giao dịch hiệu quả

1. Kịp thời chốt lời: Đừng quá tham lam, thị trường sẽ không tăng lên chỉ vì "niềm tin" của bạn.

2. Ghi lại chiến thắng: Lưu lại ảnh chụp màn hình mỗi lần có lợi nhuận, xây dựng hồ sơ tự tin.

3. Kiểm soát đòn bẩy: Bắt đầu với đòn bẩy thấp, chỉ nâng cao dần khi chứng minh được khả năng có lãi.

4. Đặt mục tiêu hợp lý: Hàng ngày đặt ra những mục tiêu thực tế, khi đạt được thì hãy thoát ra kịp thời.

5. Theo dõi tỷ lệ thắng: Sử dụng bảng điện tử hoặc công cụ chuyên nghiệp để ghi lại kết quả giao dịch, duy trì tỷ lệ thắng trên 60%.

6. Xây dựng nghi thức giao dịch: Quy trình và thói quen giao dịch cố định có thể giúp bạn vào trạng thái tốt nhất.

Tầm quan trọng của việc kiểm soát thua lỗ

Chìa khóa của chiến lược chiến thắng nhỏ là kiểm soát chặt chẽ khoản lỗ. Nhiều người thường bỏ qua điều này vào lúc bắt đầu, dẫn đến việc đường cong tài chính có sự biến động lớn. Cần đảm bảo rằng mức độ lỗ tương xứng với mức độ lợi nhuận, tránh tình trạng "thắng nhỏ thua lớn".

Người chiến thắng thực sự sẽ chịu đựng tổn thất, rút ra bài học và chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo. Họ coi giao dịch như một cuộc thi marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút.

Đạo lý của sự thành công

Ưu điểm thực sự không nằm ở chiến lược giao dịch bí mật nào, mà ở sự kỷ luật. Hãy coi giao dịch như một sự nghiệp, không phải là đánh bạc. Mục tiêu nên là có lợi nhuận, chứ không phải chứng minh rằng mình là đúng.

Lợi nhuận ổn định có thể có vẻ tầm thường, nhưng so với việc theo đuổi những khoản lợi nhuận phi thực tế, nó có thể mang lại sự tích lũy tài sản lâu dài hơn. Những người khoe khoang hàng xa xỉ trên mạng xã hội thường không giàu có như vẻ bề ngoài của họ.

Những người thành công thực sự thường là những người không có tiếng tăm. Họ tập trung vào kỷ luật tự giác và mục tiêu dài hạn, chứ không phải là sự khoe khoang ngắn hạn.

Kết luận

Những chiến thắng nhỏ có thể tích lũy động lực, giúp bạn đạt được trạng thái tốt nhất. Hãy học cách khóa lợi nhuận, tăng cường sự tự tin, trở thành người dẫn đầu trên thị trường. Đừng cố gắng chứng minh bạn thông minh đến mức nào, mà hãy chứng minh bạn kỷ luật đến mức nào. Hãy nhớ, bạn chỉ có hai lựa chọn - thắng hoặc thua - quyền lựa chọn nằm trong tay bạn.