On-chain verilerden başarılı işlemlere: Bir kripto varlık ticaret uzmanının deneyim paylaşımı

Kripto Varlıklar ticaretinde, Tayvan'dan gelen bir profesyonel, benzersiz veri odaklı stratejisi ve katı ticaret disiplini sayesinde borsa çalışanlığından bağımsız bir tüccara dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiştir. 2017'de kripto para sektörüne girmiş, 2019'da bir borsanın listeleme departmanına katılarak on-chain veri analizi ve proje incelemesi üzerine odaklanmıştır. Bu deneyim, ona derin bir endüstri bilgisi ve veri analizi temeli sağlamıştır.

2022'de borsa bırakarak girişimcilik yapmaya başladı. İlk aşamada NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişimleriyle birlikte, dikkatlice on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına yöneldi. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Ticaret stratejisi belirgin özelliklere sahiptir: anlatı değerlemesine odaklanmak yerine on-chain izleme ve sıkı kâr al/zarar durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık kâr al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duygusal müdahalelerden kurtulabileceğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, ticaret mantığını sürekli olarak optimize etmekte, on-chain akıllı para ticaret davranışlarına, ekip yönetim davranışlarına ve bireysel token ana güç adres davranışlarına kadar odaklanmaktadır. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırmaktadır.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'den oluşmakta olup, bunlar çekirdek yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Son zamanlarda, MOODENG projesi onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat kazanç sağladı. Ancak onun için MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejilerin geçerliliğini doğrulamasında yatıyor. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağladı.

Ticaret sürecinde, "katlayarak geri almak, yarıya indirerek durdurmak" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini önler ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenen değerin uygulanabilirliğini doğrular. Sadece %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, böylece pozitif EV elde edilebilir.

Ekibi, kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışlarına derinlemesine içgörüler sunmak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

1. Token içgörü analizi aracı: Büyük veriler aracılığıyla token'ın pozisyon yapısı ve adres davranışlarını analiz ederek, ana oyuncu davranışlarını tanımlamak, pozisyon yoğunluğunu değerlendirmek ve ana oyuncu işlemlerini tahmin etmek.

2. FOMO CALL sinyali: Binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracı, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına yardımcı olur.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana fonların alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birçok akıllı para grubunun toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa sıcak noktası olabileceğini gösterir.

Kripto varlıklar pazarında, ana oyuncular satın alma ve dağıtım yoluyla kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. İşlem stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilirler. Bu nedenle, işlem stratejileri sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" izlemekle başladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli olarak izlemeye başladı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Belirli adres kümelerinin senkronize işlemlerini izleme, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içermektedir.
• Pozisyon kontrolü: İlk 100 büyük pozisyon listesine girmemek için dikkatli olun, alım satım ritmini etkilememek için alçakgönüllü kalın.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki küme bir token'a topluca girdiğinde, küçük miktarlarla takip yapılır.

MOODENG'in başarılı işlemi, ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süre iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekli girişi olduğunu izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana aktörün geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve kademeli olarak takip etti. Sonuç olarak, MOODENG başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana aktörü takip etme" işlem teorisini de doğruladı.

Kripto Varlıklar piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli etkilere sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişiklik gösterebilir:

• Ana coin döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklarda yoğunlaşabilir.
• Yeni nesil halka açık blockchain ve sıcak nokta geçişi: Ekosistem sıcak noktaları halka açık blockchainler arasında geçiş yapar, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş.
• Meme alanı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, fonlar launchpad'in güncellenmesi veya anlatı değişikliği nedeniyle de dönebilir.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla, ekibi anlık olarak on-chain işlem hacmini ve fon akışını izleyerek karar vermelerine yardımcı olmaktadır.

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

• Bağımsız Yargı: İşlem, piyasa duygularına uyum sağlamaktan çok, doğrulama stratejisini merkezine almalıdır.
• Zamanında kar realizasyonu: Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek, uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır.
• Stabil nakit akışının desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin teminatıdır.

Boğa piyasasında yaygın olan kaygılar, örneğin fırsatı kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması, kısa vadeli geri çekilmenin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar, onun başa çıkma yöntemleri şunları içerir:

• Ticaret çerçevesine odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarı olarak değerlendirilmez.
• Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının.
• Piyasanın döngüsünü aklınızda bulundurun: boğa piyasası "sonsuz" değildir, aksine fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngüdür.

O, kişisel gelişimin özünün çevre katmanlarının yükselmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip insanlarla iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

"Zengin Baba Yoksul Baba" finansal düşünce üzerinde derin bir etkiye sahip bir kitaptır. Bu kitap, servetin dört bölgesinin konseptini vurgular ve ona "paranın kendi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretir.

Kitapların yanı sıra, onun ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı, örneğin on-chain analiz KOL'leri, sosyal medya ve topluluklar. O, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımı ile birlikte sıkça Web2'deki ticari vakaları inceliyor, bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor.

Özetle, veri odaklı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İstikrarlı bir nakit akışı temel alındığında, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. Aynı zamanda, "sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendilerini her zaman bilginin ön saflarında tutabilirler.