A corrida da IA explode em 2025 | Frontier Lab relatório semanal do mercado de criptomoedas

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado subindo de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostram sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos no feriado de Ano Novo, a liquidez do mercado não foi totalmente restaurada, mas os fundos começaram a voltar gradualmente. As Altcoins tiveram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, sigam uma tendência sincronizada com o índice de referência.

O valor total de ativos bloqueados dos projetos DeFi (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas de crescimento negativo. Os projetos de pool de máquinas de guerra e DEX pré-pagos tiveram um desempenho destacado, principalmente devido ao aumento das taxas de juros básicas do mercado, que trouxe melhorias nos rendimentos, além do aumento da demanda por negociação de contratos devido à queda da liquidez durante o período de férias.

O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado alcançando 12,2 mil milhões de dólares, crescendo quase 12% em relação à semana anterior. A atenção do mercado está gradualmente se deslocando de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, sendo a emissão de moedas pelos Agentes de IA a área mais observada, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a destacar-se.

Nesta semana, o mercado de criptomoedas de Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados à IA, beneficiando-se do efeito de enriquecimento gerado pela emissão de moedas pelos Agentes de IA, com projetos de Meme de IA apresentando um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados à IA, mas também mostra que as características especulativas estão a aumentar.

Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda de desenvolvimento dos projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão se direcionando para a infraestrutura de IA.

Pista quente

Agente de IA

O setor de AI Agent continua a ser o foco de atenção do mercado, principalmente impulsionado pela emissão de moedas por agentes de AI. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e ai16z estão a subir drasticamente, criando um efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. O maior destaque no mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e o projeto de construção de infraestrutura da moeda emitida autonomamente pelo AI Agent, Phala Network, mostrando que o foco do mercado está a mudar de AI Meme para infraestrutura de AI.

DeFi赛道

Nos últimos dias, os projetos com um rápido crescimento do TVL estão principalmente concentrados em pools de metralhadora e projetos DEX pré-pagos:

• Resolv: Projeto de stablecoin neutra Delta, lançou com sucesso um novo tipo de pool de liquidez e completou a expansão cross-chain na rede Base.
• Bluefin: DEX na cadeia Sui, conclusão da integração do Sui Bridge, suporta a ponte跨链 suiUSDT.
• StakeStone: infraestrutura de liquidez de cadeia completa, lançada com suporte para acesso multi-cadeia ao Berachain Vault.
• Euler: protocolo de empréstimo, o número de usuários ativos semanais atingiu um nível semelhante ao da Compound.
• Hyperliquid: DEX de alto desempenho, lançamento da função de staking na mainnet, suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA.

cadeia pública

Nos últimos sete dias, as cinco principais blockchains com o maior aumento de TVL:

1. Zircuit: desenvolvendo um cofre inteligente de IA e infraestrutura de negociação multichain em colaboração com a equipe Gud Tech AI.
2. Hyperliquid: a funcionalidade de staking foi lançada na mainnet, suporte para negociação alavancada de tokens relacionados a IA foi adicionado.
3. Toncoin: Desenvolvimento da solução de ponte BTC sem permissão TON Teleport, em colaboração com a Jupiter Exchange para desenvolver um agregador de liquidez.
4. ZKsync Era: Publicação da declaração "2025 é o ano do ZK", enfatizando o desenvolvimento nas três dimensões de desempenho, segurança e usabilidade.
5. Solana: lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit em colaboração com a Send.ai, vários projetos de GameFi anunciaram planos de desenvolvimento para 2025.

Tabela de Altas e Baixas do Mercado

tabela das cinco melhores variações de preços

1. AI16Z: lançamento da atualização da versão v0.1.7, suporta várias cadeias, aprimora as funcionalidades de IA.
2. ATA: Levar a tecnologia TEE para a cadeia, em colaboração com a EigenLayer para desenvolver o sistema Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: lançou o protocolo padrão aberto SAIMP, apresentando o conceito "@ Store".
4. VIRTUAL: A utilização da estrutura de jogo aumentou significativamente, com receitas de protocolo a alcançarem 60 milhões de dólares.
5. PHA: publicação do relatório de tecnologia TEE x AI para 2025, anunciando ajustes importantes na arquitetura da rede.

Lista de aumento de preços de tokens Meme

Esta semana, o aumento no setor de Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados com IA, impulsionado pelo efeito de enriquecimento da emissão de moedas autónoma dos Agentes de IA.

Tendências nas redes sociais

Esta semana, o projeto L1s teve a maior atenção nas redes sociais. Com a recuperação do sentimento do mercado, os usuários on-chain estão a transferir a sua atenção e fundos para projetos DeFi. As blockchains estão a apoiar o desenvolvimento de projetos de IA, que tiveram um bom desempenho na recuperação desta semana.

Visão geral do tema do mercado

De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor de IA apresentou o melhor desempenho, enquanto o setor de SocialFi teve o pior desempenho. O setor de IA beneficiou-se da contínua popularidade da emissão de moeda pelo AI Agent, enquanto o principal ativo do setor de SocialFi, o TON, não conseguiu acompanhar a recuperação do mercado.

Perspectivas da próxima semana

Análise de fatores macroeconômicos

• A divulgação dos dados de emprego dos EUA pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, prevendo-se que trará volatilidade ao mercado.
• O retorno dos investidores institucionais após as férias espera-se que restabeleça a liquidez do mercado.

tendência de rotação de setores

• Setor DeFi: projetos de pools de liquidez e DEX pré-pagos podem continuar a beneficiar.
• Setor de IA: Projetos relacionados a AI Agent podem manter a popularidade.
• Sugestões de estratégia de investimento: manter uma alocação defensiva, aumentar a proporção de alocação de ativos principais como BTC e ETH, e participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX pré-pagos, mas deve-se controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de risco.