Mercado de Criptomoedas Semanal: Finanças Descentralizadas e a corrida de IA lideram a tendência de recuperação do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos institucionais ainda estão a entrar. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do IPC dos EUA estão em linha com as expectativas, e o otimismo do mercado em relação ao relaxamento da regulação de criptomoedas após uma potencial vitória de Trump. O desempenho geral das altcoins superou o do mercado, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, mostrando uma tendência de transferência de fundos do Bitcoin para tokens de menor capitalização.

O TVL do setor de Finanças Descentralizadas cresceu ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação de Finanças Descentralizadas e AI, viu seu valor de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, mostrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de Finanças Descentralizadas.

O setor de Agentes de IA continuou a sua forte tendência de desenvolvimento desde o final do ano passado, passando de transações simples de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação de IA no domínio das criptomoedas na fase 2.0, refletindo-se em quatro direções principais: interfaces de IA amigáveis para o usuário, gestão de portfólios, construção de infraestrutura e previsão de análise de mercado. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceito para a fase de aplicação prática.

O setor de moedas Meme teve um desempenho relativamente morno esta semana, com a atenção do mercado a recuar claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de pura especulação para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aquecimento dos temas relacionados a Trump, as expectativas do mercado podem indicar uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.

As cadeias públicas de Layer 1 apresentam uma tendência de alta estável, mas o aumento não é tão significativo quanto o dos setores de Finanças Descentralizadas e AI. Entre as principais cadeias públicas, aquelas com vantagens no ecossistema de AI e Finanças Descentralizadas têm um desempenho melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais do grau de prosperidade de seus ecossistemas de aplicações superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI estão começando a atrair a atenção do mercado, sinalizando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode girar em torno da capacidade de cálculo de AI.

Pista Quente

Finanças DescentralizadasAI

DeFAI tornou-se o foco do mercado esta semana, com sua capitalização de mercado aumentando de 600 milhões de dólares na semana passada para 3,2 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. A pista DeFAI pode ser dividida em quatro tipos de projetos: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gerenciamento de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI, e análise e previsão de mercado. Atualmente, DeFAI ainda está em estágio inicial, com a maioria dos projetos concentrados em AI abstrata/amigável ao usuário e análise e previsão de mercado, com projetos representativos incluindo Griffain, Anon e AXIBT.

Finanças Descentralizadas赛道

Na última semana, o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas subiu de 53 bilhões de dólares para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de 0,94%. Os projetos com maior crescimento do TVL estão principalmente concentrados em projetos de pool de metralhadora, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market e Astherus. Estes projetos fizeram novos progressos em cooperação ecológica, incentivos comunitários e otimização técnica.

desempenho da blockchain pública

Os cinco principais aumentos de TVL em cadeias públicas esta semana incluem Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared e Mode. Estas cadeias públicas fizeram progressos revolucionários em aplicações DeFi, atualizações tecnológicas e construção de ecossistemas, especialmente em relação ao posicionamento nas áreas de DeFAI e BTCFi.

Tokens em destaque no mercado

As cinco principais moedas da tabela de aumentos são ANON, BUZZ, CGPT, ARC e GRIFFAIN, principalmente concentradas em projetos relacionados a IA e Finanças Descentralizadas. Esses projetos têm apresentado avanços significativos em inovação tecnológica, expansão ecológica e atualizações de funcionalidades.

Tendências nas redes sociais

Esta semana, o projeto Layer 1 com maior atenção nas redes sociais beneficiou-se principalmente da recuperação do mercado e do aumento da participação dos usuários devido à subida do APY dos projetos DeFi em cadeia.

Visão Geral do Tema de Mercado

De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor PayFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho. No setor PayFi, XRP, BCH e XLM tiveram um desempenho forte, especialmente XRP que subiu significativamente devido a declarações relacionadas a Trump.

Perspectivas para a próxima semana

Na próxima semana, o mercado será principalmente influenciado pela posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, bem como pela saída dos presidentes da SEC e da CFTC. Espera-se que a volatilidade do mercado possa aumentar, e os investidores devem prestar atenção às declarações de Trump sobre a política de encriptação durante o seu discurso de posse.

No que diz respeito à tendência de rotação de setores, espera-se que o setor de Finanças Descentralizadas continue a beneficiar-se da participação dos investidores em projetos de pools de metralhadoras. O setor de IA, especialmente o setor de DeFAI, pode continuar a receber atenção do mercado, com potencial para se tornar um novo ponto de interesse.

Os investidores devem prestar atenção aos projetos DeFAI que já têm cenários de aplicação prática, evitando a perseguição a especulações puramente conceituais. No que diz respeito a investimentos em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Recomenda-se observar a curto prazo as mudanças políticas trazidas pela presidência de Trump, evitando a compra cega em altas, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.