Ativos de criptografia mercado迎来新一轮 bull run的迹象

As mudanças nos mercados financeiros globais estão pavimentando o caminho para a próxima rodada de bull run dos ativos de criptografia. Esses sinais não são infundados, mas baseados em indicadores econômicos reais e inegáveis. Como um observador atento às tendências do mercado global, acredito que estamos no ponto crítico para uma forte alta nos ativos de criptografia, especialmente no bitcoin. Vamos analisar mais a fundo as razões por trás disso.

Desde a diminuição das taxas de juro globais até o aumento da oferta monetária, passando pela entrada maciça de investidores institucionais, diversos fatores estão rapidamente acumulando impulso de alta. E o Bitcoin, com seus fundamentos únicos, está exatamente na melhor posição para beneficiar-se dessas tendências.

Vamos examinar cuidadosamente esses dados e tendências macroeconômicas. Se você ainda está hesitante, agora pode ser sua última oportunidade de se preparar.

Os fundamentos do Bitcoin tornam-no um ativo ideal a longo prazo

O Bitcoin não é apenas mais uma moeda digital, é uma resposta direta às falhas do sistema financeiro global. Num momento em que os governos de vários países continuam a expandir a oferta monetária, a quantidade total de Bitcoin é eternamente limitada a 21 milhões de moedas. Esta característica confere-lhe um valor único.

Atualmente, o preço do Bitcoin está próximo de 105.000 dólares, tendo realizado uma recuperação significativa desde o ponto mais baixo do mercado em baixa de 2022. Mas isso pode ser apenas o início de uma tendência de alta de longo prazo. A razão é que o mundo está gradualmente reconhecendo a essência do Bitcoin: uma ferramenta de armazenamento de valor descentralizada e resistente à inflação.

Recentemente, alguns governos de países começaram a reconhecer o valor estratégico do Bitcoin, vendo-o como uma ferramenta de hedge macroeconômico, em vez de um ativo de especulação pura. Isso marca uma mudança significativa na atitude oficial em relação ao Bitcoin.

Os investidores institucionais também estão a juntar-se a esta tendência. Já não são apenas os investidores individuais com conhecimentos tecnológicos a comprar Bitcoin, mas também grandes instituições como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos soberanos que estão silenciosamente a acumular.

A descida das taxas de juros globais alimenta o bull run

Entramos em um ciclo de afrouxamento global. Os bancos centrais de várias economias principais estão reduzindo as taxas de juros:

• O Banco Central Europeu recentemente reduziu a sua taxa de juro de referência para 2%.
• O banco central do Canadá também tomou medidas de redução da taxa de juros.
• O Federal Reserve enfrenta uma pressão crescente para reduzir as taxas de juro.

Um ambiente de baixas taxas de juros mudará o comportamento dos investidores. Quando os rendimentos das ferramentas de investimento tradicionais caem, a atratividade do dinheiro e dos títulos diminui, e os fundos começam a fluir para ativos com maior potencial de valorização, como Ativos de criptografia.

Durante os anteriores ciclos de redução das taxas de juros, o preço do Bitcoin registou um aumento significativo. A valorização acentuada do Bitcoin durante o período de baixas taxas de juro de 2020-2021 não foi uma coincidência. Agora, a história parece estar a repetir-se, mas há uma grande diferença em relação ao passado: desta vez temos o ETF de Bitcoin à vista, uma infraestrutura de custódia institucional mais desenvolvida, e uma maior consciência e compreensão do público sobre o Bitcoin.

Manter Bitcoin em um ambiente de taxas de juros em queda não é apenas uma estratégia de investimento, mas também uma forma de preservar valor.

A oferta monetária global está a aumentar rapidamente

Vamos prestar atenção a este importante indicador da oferta de moeda.

M2 representa o total de dinheiro, poupanças e outros ativos líquidos na economia. Atualmente, este indicador está a aumentar novamente. Até recentemente, a oferta global de M2 estava próxima dos 93 trilhões de dólares. Apenas nos Estados Unidos, o M2 atingiu um novo recorde de 21,93 trilhões de dólares, um aumento de mais de 4% em relação ao ano anterior.

Isto não é apenas um número, é um sinal económico importante.

Quando a oferta de moeda se expande, o poder de compra da moeda fiduciária inevitavelmente diminui. Este é um princípio básico da economia monetária. Quando o dinheiro se desvaloriza, as pessoas começam a procurar ativos reais para proteger a riqueza. Este é o melhor momento para o Bitcoin prosperar.

No mundo de moeda fiduciária ilimitada, a oferta limitada de Bitcoin torna-se cada vez mais preciosa a cada trilhão de impressão.

Investidores institucionais aumentam gradualmente suas participações em Bitcoin

O movimento de grandes fundos muitas vezes não chama muita atenção, mas agora esses fundos estão silenciosamente a entrar no mercado de Bitcoin.

Nos últimos meses, o ETF de Bitcoin à vista nos EUA registrou uma entrada líquida de 5,2 bilhões de dólares. Não se trata de especuladores de curto prazo, mas de instituições com uma visão de investimento a longo prazo, que estão a estabelecer posições que planeiam manter por vários anos.

Não são apenas os ETFs que são populares.

Observamos que escritórios familiares, companhias de seguros e até algumas instituições governamentais estão explorando a possibilidade de manter Bitcoin diretamente. Alguns optam por auto-custódia, enquanto outros dependem de instituições de custódia confiáveis. Mas o resultado final é consistente: a demanda por este ativo escasso está em constante aumento.

Este fluxo estável de capital pode não desencadear especulação a curto prazo, mas estabelece uma base sólida para a valorização sustentável dos preços a longo prazo.

Ambiente macroeconómico amplamente favorável

No geral, é difícil não manter uma perspectiva otimista em relação ao mercado de ativos de criptografia.

O ambiente macroeconômico atual apresenta as seguintes características:

• A diminuição das taxas de juro reduziu a atratividade das moedas fiduciárias.
• A expansão da oferta monetária está a corroer o valor do dinheiro.
• A adoção institucional aumenta, trazendo legitimidade e uma grande quantidade de capital.
• Desde a inflação até à geopolítica, a incerteza global continua elevada.

Estes fatores combinados tornam o papel do Bitcoin como um ativo de proteção mais claro do que nunca. É como se fosse o ouro da era digital.

Além disso, o recente evento de halving do Bitcoin reduziu a oferta de novos BTC no mercado, e estamos enfrentando uma tempestade perfeita de oferta e demanda. Com o aumento da demanda e a redução da oferta, o preço naturalmente reagirá de forma correspondente.

Se o Bitcoin puder se estabilizar acima de 100.000 dólares e superar a resistência de 112.000 dólares, o próximo alvo pode ser 120.000 dólares ou até mais.

Ethereum e outros ativos de criptografia seguirão a alta do Bitcoin

Embora estejamos principalmente focados no Bitcoin, todo o ecossistema de Ativos de criptografia também merece atenção. Porque quando o Bitcoin sobe fortemente, outras moedas frequentemente seguem.

O preço do Ethereum mantém-se acima de 5800 dólares, com forte momentum:

• As soluções de escalonamento de Layer 2 estão a ser amplamente adotadas.
• O valor total de ativos de criptografia bloqueados em finanças descentralizadas ( DeFi ) está a recuperar-se de forma estável.
• O mercado espera que no futuro possa ser lançado um ETF de ETH à vista, o que pode liberar uma enorme demanda institucional.

Historicamente, quando a dominância do Bitcoin atingiu o pico, os fundos começaram a fluir para o Ethereum, depois para outras moedas de criptografia principais, e finalmente para moedas de pequeno potencial. Este é o padrão que observamos nas últimas algumas rodadas de bull run, e é muito provável que se repita em 2025.

Portanto, se você acompanha o mercado, não olhe apenas para o preço do Bitcoin, mas também preste atenção para onde o dinheiro flui depois disso.

Isto não é o pico

Na verdade, isso não parece ser o pico do mercado, mas sim o ponto médio. A próxima ronda de Ativos de criptografia bull run não é uma questão de "se" vai acontecer, mas de "quando".

Os fundamentos estão mais fortes do que nunca. O ambiente macroeconómico criou uma situação favorável. A maioria das pessoas ainda não está completamente ciente das mudanças que estão a acontecer.

Se você tem esperado pelo momento perfeito para entrar, lembre-se: o melhor momento para comprar é quando há pânico. O segundo melhor momento pode ser agora, antes que o mundo todo entre.

O mercado inevitavelmente passará por volatilidade. Mas se você olhar a longo prazo e planejar sabiamente, o Bitcoin e outros Ativos de criptografia ainda oferecem um potencial de valorização que pode mudar vidas.