Mercado de criptomoedas: Revisão e Perspectivas

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda rápida, com o índice de sentimento de mercado a descer de 33% para 11%. O crescimento da capitalização de mercado das stablecoins praticamente estagnou, indicando que os fundos institucionais começaram a retirar-se. O sentimento de pânico no mercado deve-se principalmente a um grande ataque hacker a uma plataforma de negociação e à política de tarifas agressivas proposta por Trump, que agravou as preocupações sobre inflação e recessão econômica.

Sugestões de investimento para a próxima semana

Otimista: LTC, S, SOSO, BERA

O LTC subiu esta semana em contraciclo, beneficiando principalmente da melhoria das expectativas do mercado em relação à aprovação do seu ETF. O ETF de LTC à vista já foi listado no sistema DTCC, e o mercado espera que a probabilidade de sua aprovação seja alta.

O aumento do preço do token S deve-se principalmente ao elevado APY que atraiu um grande número de usuários e fundos. O APY máximo dos principais projetos de liquidez na cadeia pode chegar a 123%, a taxa média de juros de empréstimos é de 10,21%, e os usuários podem obter um retorno superior a 20%.

A equipe SOSO ajustou a direção de desenvolvimento, posicionando o projeto como um centro de serviços financeiros, lançando atividades de mineração com alta APY para atrair a participação dos usuários. A APY pode chegar a 42%, aumentando as expectativas de alta do mercado em relação ao SOSO.

BERA responde à queda do mercado aumentando a rentabilidade dos projetos LSD em cadeia, com um APY máximo de 123%. Os altos rendimentos atraem a participação dos usuários, impulsionando a demanda e o preço do token BERA.

Baixista: ETH, SOL, ADA, IA, TKO, RUNE

O ETH foi afetado por um incidente de roubo em uma determinada exchange, e o mercado ainda apresenta sentimentos de preocupação. Ao mesmo tempo, as vulnerabilidades da tecnologia safe levantam dúvidas sobre a segurança do ecossistema Ethereum. A atualização Pectra está prestes a ser lançada na rede de testes, e, como de costume, pode haver uma correção após a realização de lucros.

A saída maciça de fundos na cadeia SOL fez com que o TVL caísse de 12,1 mil milhões de dólares para 7,3 mil milhões de dólares. O volume de transações também caiu drasticamente em 93,23%, e o ecossistema quase colapsou. O desbloqueio iminente de tokens pode trazer nova pressão de venda.

O TVL na cadeia ADA caiu drasticamente 26,88%, e os projetos ecológicos apresentaram uma queda geral de mais de 10%. O fluxo de capital na cadeia continua a diminuir, e a participação dos usuários está fraca, o que pode levar a ADA a continuar a cair.

O setor dos projetos de IA teve um desempenho recente pouco satisfatório, e o mercado considera amplamente que as avaliações estão excessivamente altas. O grande desbloqueio que se aproxima pode provocar pressão de venda, prevendo-se uma queda a curto prazo.

O TKO, como token de exchange, está a ser afetado por sentimentos negativos na indústria. A grande quantidade de tokens que será desbloqueada também pode trazer pressão de venda, prevendo-se uma queda após o desbloqueio.

O RUNE foi afetado por um incidente de lavagem de dinheiro em que hackers usaram a sua plataforma, e a saída de desenvolvedores gerou preocupações no mercado. Espera-se que, à medida que o volume de negócios diminui e os sentimentos negativos se espalham, o RUNE continue a cair.

Análise do Sentimento do Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu de 33% na semana passada para 11%, situando-se perto de níveis de extremo pânico.

Análise de setores em destaque

Sonic链

O TVL da Sonic Chain continua a crescer rapidamente, aumentando 10,32% esta semana para 683 milhões de dólares. O seu token S também registou uma subida de 7,63%, destacando-se na queda do mercado.

A Sonic está recentemente a mudar o foco para o DeFi, atraindo usuários através de APYs elevados. Os principais projetos na cadeia podem oferecer até 123% de APY, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar de arbitragem, aumentando a demanda pelo token S.

O futuro desenvolvimento depende de manter a alta eficiência do motor econômico, realizando um ciclo virtuoso de bloqueio de staking, liberação de liquidez, capacitação DeFi e valorização de tokens. É necessário prestar atenção às mudanças no APY dos projetos on-chain para avaliar a dinâmica de desenvolvimento do ecossistema.

Berachain

Berachain teve um aumento ligeiro de 4,66% no TVL esta semana, alcançando 31,94 bilhões de dólares, ocupando a sexta posição entre as blockchains públicas. Seu token BERA subiu 7,26%, apresentando um desempenho bastante forte.

Berachain está a lidar com a queda do mercado ao aumentar o APY dos projetos em cadeia, com o APY dos principais projetos LSD a atingir 190,12%, atraindo os usuários a participar na arbitragem.

O desenvolvimento futuro enfrenta desafios semelhantes aos da Sonic, sendo necessário prestar atenção ao surgimento de novos projetos e às mudanças na APY, a fim de avaliar a sustentabilidade do ecossistema.

Desempenho da pista

Esta semana, o setor Sociafi teve o melhor desempenho, enquanto o setor PayFi teve o pior desempenho. No Sociafi, o TON e o CHZ têm uma grande participação e a queda foi relativamente pequena, enquanto no PayFi, tokens principais como o XRP tiveram quedas significativas.

Eventos Importantes da Próxima Semana

• 3 de março: PMI do setor manufatureiro ISM dos EUA de fevereiro
• 5 de março: Números de emprego ADP de fevereiro dos EUA; Lançamento da rede de testes do upgrade Pectra do Ethereum
• 7 de março: dados de emprego não agrícola e taxa de desemprego dos EUA de fevereiro

Resumo

Esta semana, o mercado de criptomoedas caiu drasticamente, e os investidores estão geralmente preocupados. Alguns projetos atraem usuários com estratégias de altos rendimentos, mas o desenvolvimento a longo prazo ainda precisa focar na estabilidade do mercado e no surgimento de novos projetos. Recomenda-se que os investidores fiquem atentos às dinâmicas do mercado e mantenham uma atitude cautelosa.