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¿Qué acción de crecimiento de alto vuelo es la más optimista para Wall Street: Palantir, Robinhood o Spotify?
Puntos Clave
No encontrarás muchas acciones de gran capitalización que hayan estado tan calientes en 2025 como Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), y Spotify Technology (NYSE: SPOT). Pero, ¿cuál de estas acciones de crecimiento que están volando alto es la que Wall Street tiene más optimismo? La respuesta parece ser Spotify.
¿Qué piensan los analistas sobre las perspectivas de Palantir y Robinhood? ¿Y por qué les gusta más Spotify en este momento?
Fuente de la imagen: Getty Images. ## Palantir: Una potencia de IA, pero el precio no es el correcto
El CEO de Palantir Technologies, Alexander Karp, dijo en el comunicado de prensa de ganancias del primer trimestre de su empresa: "Estamos en medio de un cambio tectónico en la adopción de nuestro software." Si estaba exagerando, no fue por mucho.
Los ingresos de la empresa aumentaron un 39% interanual en el segundo trimestre, con ingresos en EE. UU. que se dispararon un 55%. Las ventas comerciales de la empresa de software de inteligencia artificial (AI) aumentaron más que sus ventas gubernamentales, que han sido el pilar de Palantir desde su fundación.
Aunque Palantir es indiscutiblemente una potencia en IA, Wall Street no es demasiado optimista sobre la acción a corto plazo. El objetivo de precio promedio a 12 meses para Palantir es casi un 28% por debajo del precio actual de la acción.
De los 25 analistas encuestados por LSEG en junio, solo cuatro calificaron la acción como una compra o una compra fuerte. Seis analistas calificaron a Palantir como en desempeño inferior o venta. Los otros 15 analistas recomendaron mantener la acción.
El negocio subyacente de Palantir no es el problema. En cambio, es la valoración de las acciones. Las acciones se comercializan a un múltiplo de precio a ganancias futuro exorbitante de 250.
A veces, tal valoración de sangrado nasal puede justificarse por su crecimiento. Sin embargo, la tasa de crecimiento de Palantir, aunque impresionante, no es suficiente para convencer a la mayoría de los analistas de que el precio actual de las acciones es defendible. No ayuda que la propia empresa proyecte una tasa de crecimiento ligeramente más lenta para todo el año 2025 que la que entregó en el primer trimestre.
Robinhood: Aprovechando las criptomonedas, pero los analistas están en conflicto
Robinhood continúa funcionando a toda máquina. Los ingresos netos totales de la plataforma de servicios financieros aumentaron un 50% interanual en el primer trimestre, y sus ganancias se dispararon un 114%.
Gran parte del éxito de Robinhood se debe a su creciente apoyo a las criptomonedas. Los ingresos relacionados con las criptomonedas se duplicaron interanualmente en el primer trimestre y representaron más de una cuarta parte de los ingresos totales.
La historia continúaSin embargo, Wall Street parece estar en conflicto con Robinhood en este momento. Claro, 15 de los 22 analistas encuestados por LSEG en junio recomiendan la acción como una compra o una compra fuerte, pero ese optimismo no se traslada a las proyecciones del precio de las acciones. El precio objetivo de consenso a 12 meses para Robinhood está casi un 14% por debajo del precio actual de las acciones.
¿Cuál es la razón detrás de esta desconexión? Es probable que haya algunas preocupaciones sobre la valoración. Las acciones de Robinhood se comercializan a 52.6 veces las ganancias futuras.
Sospecho que los analistas también podrían ser cautelosos con la dependencia de Robinhood en los volúmenes de negociación de criptomonedas, que pueden ser volátiles. No es sorprendente que el CEO Vlad Tenev minimizara algo las criptomonedas en la llamada de ganancias del primer trimestre de Robinhood, afirmando que la compañía está "diversificando el negocio fuera del negocio de criptomonedas, lo que nos hará menos dependientes de los volúmenes de transacciones de criptomonedas."
Spotify: Trayendo música a los oídos de los inversores, pero un problema familiar
Eso nos lleva a Spotify. Los ingresos del líder en streaming de audio aumentaron un 15% en comparación con el año anterior en el primer trimestre. Aún más impresionante, el flujo de caja libre saltó un 158% en comparación con el año anterior, alcanzando un récord histórico para el primer trimestre.
Al igual que Palantir y Robinhood, el precio objetivo de consenso de Wall Street a 12 meses para las acciones de Spotify es más bajo que el precio actual. Sin embargo, la caída implícita de aproximadamente el 5,5% no es tan pesimista como los objetivos de precios para las otras dos acciones que se disparan en esta lista. Además, 25 de los 39 analistas encuestados por LSEG en junio calificaron a Spotify como una compra o una compra fuerte.
Es la misma canción, diferente verso sobre por qué los analistas podrían no pensar que el precio de las acciones de Spotify seguirá subiendo en el próximo año. La valoración, de nuevo, es el principal problema. Las acciones de Spotify se comercializan a más de 65 veces las ganancias futuras.
¿Está Wall Street en lo correcto sobre estas acciones de crecimiento?
No siempre estoy de acuerdo con los analistas de Wall Street, pero sospecho que podrían tener razón sobre Palantir, Robinhood y Spotify. Las valoraciones de las tres acciones han crecido de manera exagerada y podrían llevar a caídas en los próximos 12 meses.
Si tuviera que elegir la acción sobre la que los analistas son más propensos a equivocarse, elegiría Robinhood. La empresa podría abordar algunas preocupaciones con su estrategia para diversificar los ingresos y disminuir la dependencia de las criptomonedas. También es posible que el impulso de las criptomonedas siga siendo fuerte.
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Keith Speights no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Palantir Technologies y Spotify Technology. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Qué acción de crecimiento en auge entusiasma más a Wall Street: Palantir, Robinhood o Spotify? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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