تقرير أسبوعي عن سوق العملات الرقمية: BTC بعد تحقيقه أعلى مستوى تاريخي انسحب للخلف، أزمة ديون الولايات المتحدة تؤدي إلى التقلب في السوق

في الآونة الأخيرة، شهد سوق العملات الرقمية جولة من التقلبات. بعد أن سجلت البيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها، حدث انسحاب للخلف، بينما أثار مشكلة الدين الأمريكي قلقًا مرة أخرى في السوق.

البيئة الكلية

تتركز الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع مرة أخرى على الاقتصاد الأمريكي ومشكلة الديون. تم الموافقة على مشروع قانون مالي مهم يتعلق بالضرائب والهجرة وغيرها من المجالات من قبل مجلس النواب، وسيتم تقديمه لمجلس الشيوخ للمراجعة. قد يرفع هذا القانون سقف ديون الولايات المتحدة إلى 40.1 تريليون دولار، مما قد يصل بالنسبة المئوية إلى 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تاريخي.

هذا أثار مخاوف السوق بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها. ردًا على ذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى مستوى 4.5%. قد تؤدي عوائد السندات الأمريكية المرتفعة إلى كبح الاستثمار والاستهلاك، مما يؤثر على أرباح الشركات.

نتيجة لذلك، انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، حيث تراجع مؤشر ناسداك ومؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز بنسبة 2.47٪ و2.61٪ و2.47٪ على التوالي. كما انتهى مؤشر الدولار الأمريكي والذي شهد أربع أسابيع من الارتفاع، بانخفاض قدره 1.03٪ ليصل إلى 99.1252. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.98٪ لتصل إلى 3359.90 دولار أمريكي/أونصة.

سوق العملات الرقمية

شهدت البيتكوين في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا مدفوعًا بمشاعر التفاؤل، حيث سجلت ارتفاعًا تاريخيًا بلغ 112000 دولار لكل عملة. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وزيادة حيازة المؤسسات، بالإضافة إلى تقدم التشريعات ذات الصلة.

من الناحية الفنية، لا يزال البيتكوين في اتجاه صعودي متوسط المدى. يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 5 أسابيع، وقد زادت أحجام التداول، وقد تحول MACD الأسبوعي للتو إلى قيمة إيجابية. ومع ذلك، بسبب تقلبات السوق المالية الأمريكية، قد يحدث تصحيح في المدى القصير.

من الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بتصويت 66-32 الإطار التنظيمي للعملة المستقرة، مما قد يؤثر بشكل كبير على صناعة التشفير. كما أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة، مما أنشأ إطاراً شاملاً للتراخيص والتنظيم للعملات المستقرة المرتبطة بالعملات القانونية.

تدفق الأموال

على الرغم من أن التقلبات في الأسواق المالية التقليدية قد تزايدت، إلا أن سوق العملات الرقمية لا يزال يحتفظ بتدفق صافي من الأموال. خلال الأسبوع الماضي، تم ضخ 55.74 مليار دولار في السوق، منها 25.48 مليار دولار في العملات المستقرة، و27.75 مليار دولار في صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين، و2.50 مليار دولار في صناديق الاستثمارات المتداولة للإيثريوم.

ضغط السوق

مع تجاوز سعر BTC 100000 دولار، بدأ حاملو المدى الطويل في تقليل ممتلكاتهم. بلغت كمية BTC التي تم إدخالها إلى البورصات هذا الأسبوع 159869.37 قطعة. على الرغم من أن كمية BTC في البورصات المركزية انخفضت إلى 2987307 قطعة، إلا أن سرعة التدفق الخارجي قد تباطأت.

بدأ حاملو الأسهم على المدى الطويل في تقليص حيازاتهم بالقرب من القمة الجديدة، حيث كانت كمية التخفيض خلال الأسبوع 1195.43 قطعة.

دورة السوق

وفقًا لمؤشرات EMC BTC Cycle Metrics من eMerge Engine، فإن القيمة الحالية هي 0.75، مما يشير إلى أن السوق لا يزال في فترة صعود.

بشكل عام، على الرغم من أن BTC حقق أعلى مستوى جديد، إلا أن مشكلة الديون الأمريكية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي قد تؤدي إلى التقلب في السوق على المدى القصير. يجب على المستثمرين مراقبة التغيرات في الوضع الاقتصادي الكلي والسياسات التنظيمية عن كثب.