從一位專業交易員的角度看技術分析

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營着自己的"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。以下是與Eric的對話要點:

一、Eric的交易策略

1. 資金配置:

• 大部分資金買入現貨
• 部分資金做交易所穩定收益
• 部分資金空倉

2. 交易邏輯:短線 + 趨勢 + 定投

3. 交易經歷:

• 2022年8月前:純短線交易
• 2022年8月後:從短線過渡到波段、趨勢,後加入定投

4. 策略適合人羣:願意持續操作和復盤的人

二、Eric的交易故事

1. 技術分析的局限性:

• K線只是價格的表述,不能反映機構成本、對手盤等
• 主力是智慧的集合,不對應某個人
• 技術分析有上限,不可能看出莊家成本等

2. 新手可從均線入手:

• 均線幫助建立趨勢框架
• 在框架下找可重復的學習路徑
• 將自己想象成機器人,無感情地執行策略

3. 選擇走過完整周期的幣種:

• 完整周期:醞釀、突破、爆發、衰竭
• 這類幣種更受資金關注,流動性好

4. 新手學習步驟:

• 衡量風險,設定資金和時間限制
• 學習不同策略,拆解關鍵指標
• 做100次交易並復盤

三、Eric推薦的學習資源

1. 交易員:

• 安東•克雷歐(Anton Kreil)
• Warrior trading的Rose
• 倪老師

2. 書籍: -《一萬小時定律》 -《刻意練習》 -《認知天賦》

核心觀點

1. 技術分析只是工具,需要配合策略使用

2. 交易需要兩種框架:宏觀操作框架和細微操作框架

3. 均線可以幫助建立趨勢框架,但不是萬能的

4. 要時刻保持對市場的敬畏,控制風險永遠放在首位

5. 交易是一個需要長期實踐和復盤的過程,沒有捷徑