Quan sát thị trường tiền điện tử: Bitcoin vượt qua ngưỡng 110,000, Ethereum thách thức mức kháng cự quan trọng

Tình hình thị trường

Mặc dù Mỹ đã gia hạn thời gian tạm hoãn thuế đến ngày 1 tháng 8, nhưng trong tuần này lại tiếp tục đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại chính, dẫn đến sự không chắc chắn về mức thuế cuối cùng vẫn tiếp tục gia tăng. Báo cáo của UBS cho thấy, mức thuế hiện tại tương đương với việc đánh thuế 1.5% GDP đối với các nhà nhập khẩu Mỹ, doanh thu thuế hàng năm vượt quá 300 tỷ USD. Những mức thuế này dự kiến sẽ có tác động chậm đến lạm phát, điều này sẽ được thể hiện trong dữ liệu CPI tháng 7 được công bố vào tháng 8. Sự chậm trễ này chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp tích trữ hàng hóa, giá cả hàng hóa trung gian chuyển tiếp chậm và cơ chế lấy mẫu CPI hai tháng, kinh nghiệm lịch sử cho thấy mức thuế 10% cần từ 2-3 tháng để hoàn toàn phản ánh trong chỉ số giá.

Về chính sách lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy kỳ vọng lạm phát một năm đã giảm xuống còn 3%, nhưng áp lực từ các khoản mục như chi phí y tế (9,3%) và học phí đại học (9,1%) vẫn còn đáng kể. Đồng thời, thị trường lao động cho thấy những tín hiệu mâu thuẫn, lo ngại về thất nghiệp đã giảm bớt, nhưng khó khăn trong việc tái tuyển dụng lại gia tăng.

Với quy định về stablecoin của Hồng Kông sẽ có hiệu lực vào tháng 8, thị trường đang tràn đầy kỳ vọng về lợi ích tuân thủ rõ ràng mà khung quy định liên quan mang lại. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, một số cổ phiếu liên quan đến stablecoin trên thị trường chứng khoán Hồng Kông gần đây đã tăng gấp đôi, phản ánh sự kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về lợi ích tuân thủ sau khi quy định có hiệu lực vào tháng 8. Khung quy định dự kiến sẽ bao gồm các yêu cầu cốt lõi như chống rửa tiền, kiểm toán dự trữ, và các giấy phép đầu tiên dự kiến sẽ được cấp trong năm nay có thể định hình lại cấu trúc cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên, stablecoin vẫn cần vượt qua ba rào cản lớn để lật đổ hệ thống thanh toán truyền thống: cơ chế phân chia lợi ích giữa các tổ chức tài chính và công ty công nghệ, vấn đề phối hợp quản lý xuyên biên giới, cũng như bài kiểm tra áp lực rủi ro hệ thống trong điều kiện thị trường cực đoan.

Phân tích thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đang trải qua những bước đột phá kỹ thuật quan trọng và giai đoạn xác thực chu kỳ, hai bên mua và bán đang kịch liệt tranh giành quanh mức 110.000 USD. Có những nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu giá không thể vượt qua mức kháng cự này, có thể sẽ nhanh chóng giảm xuống 100.000 USD; ngược lại, có thể sẽ hướng tới 120.000 USD. Dự đoán lạc quan hơn cho rằng, kết hợp với xu hướng của M2, giai đoạn tiếp theo của Bitcoin có thể tăng lên trong khoảng từ 120.000 đến 125.000 USD. Xét từ góc độ chu kỳ dài hạn, có những nhà phân tích dựa trên chu kỳ giảm một nửa trong lịch sử để suy luận rằng, đỉnh điểm của đợt bull run này có thể xuất hiện từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 năm 2025.

Về phía Ethereum, sau khi vượt qua 2600 USD, đang tiến gần đến mức kháng cự hình tam giác 2630 USD, nên chú ý đến sự thay đổi về khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng. Tâm lý lạc quan của thị trường đối với Ethereum cũng lan tỏa đến các cổ phiếu nắm giữ token liên quan, giá cổ phiếu của nhiều công ty niêm yết liên quan đồng thời tăng mạnh.

Trong thị trường tiền điện tử, một dự án đã thông báo sẽ di chuyển DEX của mình từ một mạng sang mạng khác và dần dần loại bỏ token gốc, dẫn đến việc token này giảm 60% trong vòng 24 giờ. Cuộc tranh giành giữa hai token MEME trong một hệ sinh thái khác dù vẫn sôi nổi, nhưng các token liên quan đã trải qua sự điều chỉnh hơn 30%, thị trường tạm thời thiếu vắng những câu chuyện mới bền vững.

Dữ liệu quan trọng

• Bitcoin: 108,513 USD (từ đầu năm đến nay +15.99%), khối lượng giao dịch giao ngay trong ngày 21.324 tỷ USD
• Ethereum: 2,600.10 USD (từ đầu năm đến nay -22.06%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 15.521 triệu USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 67 (tham lam)
• Thị phần: BTC 64.2%, ETH 9.3%
• Tỷ lệ mua bán BTC trong 24 giờ: 0.9728
• Biến động thị trường: Khu vực DeFi tăng 2.89%; Khu vực L2 tăng 2.78%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Trên toàn cầu có tổng cộng 59563 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 121 triệu USD

Dòng chảy ETF (tính đến ngày 8 tháng 7)

• Bitcoin ETF: +8008 triệu USD, liên tục 4 ngày dòng tiền vào
• Ether ETF: +4663.08 triệu USD, liên tiếp 3 ngày dòng tiền vào ròng

Dự báo hôm nay

• Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ (10 tháng 7 lúc 02:00)
• Vào ngày 10 tháng 7 lúc 21:00, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, Musalem, sẽ phát biểu về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ.
• Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào tuần đến ngày 5 tháng 7 (20:30 ngày 10 tháng 7)

Tăng giá lớn nhất trong 500 vốn hóa hàng đầu

1. Treasure (MAGIC) tăng 46.05%
2. Banana For Scale (BANANAS31) Tăng 31.92%
3. Zebec Network (ZBCN) tăng 16.77%
4. Cronos (CRO) tăng 16.70%
5. VVS Finance (VVS) tăng 15.75%

Tin tức nổi bật

• Một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã thanh lý toàn bộ vị thế COMP, hôm nay lại chuyển 400,000 COMP đến nền tảng giao dịch.
• Một nhà phát hành stablecoin nắm giữ vàng trị giá 8 tỷ USD trong một kho bí mật ở Thụy Sĩ
• Quỹ giao dịch trao đổi vàng toàn cầu tăng 38 tỷ USD trong nửa đầu năm, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt kỷ lục nửa năm.
• Một công ty niêm yết đã mua 7689 ETH vào tuần trước, tổng số lượng nắm giữ vượt 200000 coin và nhận được 322 phần thưởng staking Ethereum.
• Công ty niêm yết Hồng Kông Kim Dũng Đầu Tư đã tăng cao hơn 600%, từng thông báo hợp tác với AnchorX trong lĩnh vực stablecoin.
• "Các thương nhân ở Nghĩa Ô bắt đầu thu tiền bằng stablecoin" đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Baidu
• Số địa chỉ nắm giữ một đồng Meme nổi tiếng sắp vượt qua 1 triệu, lúc đó sẽ tiêu hủy 1 triệu tỷ đồng coin.
• Công ty bất động sản niêm yết Murano dự định thiết lập dự trữ Bitcoin thông qua giao dịch cổ phần trị giá 500 triệu USD
• Một công ty niêm yết bán 280 Bitcoin, số tiền thu được dùng để mua Ethereum
• Công ty niêm yết GameSquare huy động 800 triệu đô la Mỹ để khởi động chiến lược quản lý quỹ Ethereum