Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Lĩnh vực AI Agent tiếp tục dẫn đầu xu hướng thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử呈现 xu hướng tăng, chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Mặc dù tính thanh khoản của thị trường chưa hoàn toàn hồi phục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhưng vốn đã bắt đầu dần dần quay trở lại. Altcoin có tổng thể hoạt động tốt hơn chỉ số chuẩn, trong ngắn hạn có thể sẽ giữ xu hướng đồng bộ với chỉ số chuẩn.

TVL của hệ sinh thái DeFi đã tăng lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, chấm dứt hai tuần liên tiếp giảm. Các dự án bể súng máy và Prep DEX có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc tăng lãi suất cơ bản và giảm thanh khoản mang lại tăng trưởng lợi suất.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục duy trì sức nóng của thị trường, quy mô đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI, với các dự án như Phala Network nổi bật.

Thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng tạo ra sự giàu có do AI Agent phát hành đồng tiền tự chủ, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể.

Các dự án chuỗi công cộng có hiệu suất tốt trong sự phục hồi của thị trường, nhờ vào việc nâng cao APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển các dự án AI. Các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era thể hiện nổi bật.

Phân tích các lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành điểm nhấn của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc AI Agent tự phát hành đồng tiền. Một số đồng Meme được phát hành thông qua Virtuals và ai16z đã tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng giàu có thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Điểm nóng của thị trường đã chuyển từ Meme AI sang các dự án hạ tầng AI, như Phala Network có hiệu suất nổi bật.

DeFi

Các dự án máy bắn súng và Prep DEX có TVL tăng trưởng nhanh chóng. Máy bắn súng hưởng lợi từ việc tăng lãi suất cơ bản của thị trường dẫn đến APY tăng; trong khi đó, Prep DEX được hưởng lợi từ việc nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ. Các dự án đáng chú ý bao gồm:

• Resolv: ra mắt bể thanh khoản mới, hoàn thành mở rộng xuyên chuỗi
• Bluefin: tích hợp Sui Bridge, nâng cấp hệ thống thanh toán
• StakeStone: ra mắt Vault đa chuỗi, thực hiện chức năng跨链.
• Euler: Số lượng người dùng hoạt động tăng, hỗ trợ cho vay tài sản mới
• Hyperliquid: ra mắt chức năng staking, thêm giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI

chuỗi công khai

Các chuỗi công khai hoạt động tốt bao gồm:

• Zircuit: hợp tác với đội ngũ AI để phát triển kho thông minh
• Hyperliquid: ra mắt chức năng staking, thêm giao dịch token AI
• Toncoin: phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép
• zkSync Era: công bố định vị chiến lược năm 2025
• Solana: ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent

Triển vọng thị trường

Dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào tuần tới có thể ảnh hưởng đến quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức trở lại, tính thanh khoản của thị trường dự kiến sẽ phục hồi. Đề xuất:

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ tài sản đầu tư hàng đầu như BTC, ETH
• Tham gia vừa phải vào các dự án bể máy bắn tỉa lợi nhuận cao và Prep DEX
• Quan tâm đến các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến AI Agent
• Kiểm soát chặt chẽ vị thế, thực hiện quản lý rủi ro tốt