Daily News | BTC Dao động và Giảm, với Xác suất 83.3% Fed cắt Lãi suất 25BP vào Tháng 11

Tóm tắt hàng ngày về tiền điện tử: ETF BTC tiếp tục rút tiền, gần nửa số quỹ đầu tư đa dạng truyền thống gia nhập lĩnh vực tiền điện tử

Theo dữ liệu từ Farside Investor, dòng tiền rút ra ròng từ thị trường Mỹ ngày hôm qua Bitcoin ETFs là 120 triệu đô la, trong đó có 10,81 triệu đô la từ IBIT và 33,79 triệu đô la từ Fidelity FBTC.

Ngày hôm qua, Mỹ Ethereum ETF có dòng tiền ròng là 3,27 triệu đô la, trong đó BlackRock ETHA có dòng tiền ròng là 18,07 triệu đô la.

Khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25BP vào tháng 11 là 83,3%, và khả năng không cắt giảm lãi suất là 16,7%

Vào ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ đông, dữ liệu được công bố bởi Bộ Lao động Mỹ cho thấy rằng tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ của chỉ số giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 giảm từ 2,5% trong tháng 8 xuống còn 2,4%, đánh dấu mức giảm trong 6 tháng và tăng trưởng so với tháng trước là 0,2%, cao hơn mức dự kiến; Chỉ số CPI nhân văn trong tháng 9 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và 0,3% so với tháng trước, vượt mức dự kiến một chút. Theo “Sự kiện Thông tin của CME về Cục Dự trữ Liên bang”, xác suất Liên bang giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 83,3%, và xác suất duy trì lãi suất hiện tại không thay đổi là 16,7%.

Số lượng các tùy chọn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm, và có thể có xu hướng thị trường trước và sau cuộc bầu cử Mỹ

Theo dữ liệu từ Greeks.live, đã có 18.000 tùy chọn BTC hết hạn với tỷ lệ Put Call là 0,91, điểm đau nhất là 62.000 đô la và giá trị danh nghĩa là 1,1 tỷ đô la. Có 212.000 tùy chọn ETH đã hết hạn, tỷ lệ Put Call là 0,4, điểm đau nhất là 2.450 đô la và giá trị danh nghĩa là 510 triệu đô la.

Tiền điện tử tiếp tục yếu đuối, với cuộc cạnh tranh khốc liệt cho điểm chính là 60.000 đô la, và ETH cũng dao động xung quanh đường hỗ trợ dài hạn là 2.300 đô la. Biến động thị trường có thể sắp xảy ra. Thị trường trong hai tuần đầu tiên của quý 4 năm nay không tốt, và thị trường tùy chọn cũng tương đối ế ẩm. Hiện nay, lượng giữ chỗ tùy chọn đã giảm xuống mức thấp mới trong 23 năm. Nhưng thị trường ế ẩm cũng nuôi dưỡng cơ hội giao dịch mới. Hiện nay, IV phẳng của BTC vào ngày 8 tháng 11 chỉ còn 50%, rất thích hợp cho các vị trí ở mức thấp và một số vị trí tăng trưởng trung và dài hạn. Tuần này, giao dịch tăng trưởng hàng loạt đã dần trở nên tích cực, và có khả năng cao về xu hướng thị trường trước và sau bầu cử Mỹ.

Bloomberg: Gần một nửa số quỹ đầu cơ truyền thống đã gia nhập lĩnh vực tiền điện tử

Theo Bloomberg, Báo cáo Quỹ Quản lý Rủi ro Toàn cầu về Tiền điện tử do Hiệp hội Quản lý Đầu tư Thay thế (AIMA) và PwC công bố vào thứ Năm cho thấy 47% quỹ rủi ro giao dịch trên thị trường truyền thống đã tham gia vào tài sản kỹ thuật số, tăng từ 29% vào năm 2023 và 37% vào năm 2022. Trong số các quỹ đã đầu tư vào tiền điện tử, 67% dự định duy trì cùng mức vốn tiền điện tử, trong khi các quỹ còn lại dự định tăng đầu tư vào cuối năm 2024.

Theo báo cáo, mặc dù nhiều quỹ hedge ban đầu gia nhập lĩnh vực tiền điện tử thông qua giao dịch thị trường trực tiếp của token, nhưng hiện nay họ ngày càng áp dụng các chiến lược phức tạp hơn. Trong số các quỹ tham gia giao dịch tiền điện tử, 58% đã giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh vào năm 2024, tăng lên từ 38% vào năm 2023, trong khi tỷ lệ quỹ giao dịch trên thị trường trực tiếp giảm từ mức cao nhất là 69% năm ngoái xuống còn 25% năm nay.

“Kết quả của báo cáo năm nay cho thấy niềm tin đã phục hồi đều đặn trong năm qua”, James Delaney, Giám đốc điều tiết quản lý tài sản AIMA, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Sự rõ ràng về quy định đã xuất hiện trên toàn cầu thực sự đang thúc đẩy niềm tin vào loại tài sản này.” Do giá cả biến động của tiền điện tử, các quỹ sẵn sàng đầu tư thường có cơ hội giao dịch sinh lời.

Xu hướng thị trường: Uni ra mắt Unichain, MAGA và FIGHT tăng

Điểm nóng thị trường

UNI đã tăng, và trên bề mặt của tin tức, Uniswap đã ra mắt mạng lưới lớp 2 Unichain dựa trên ngăn xếp op. Unichain là một mạng nhanh và phi tập trung Lạc quan siêu chuỗi L2, với testnet của nó được ra mắt hôm nay và dự kiến mainnet sẽ được ra mắt vào cuối năm nay;

Các token người hâm mộ như PSG, BAR, CITY, JUV, vv. có xu hướng tăng khi thị trường chung đang giảm, và giá của chúng thường không bền vững;

Puffer Finance, một giao thức đặt cược lại, sẽ nhận được một token từ việc airdrop vào ngày 14 tháng 10, với tổng cộng 1 tỷ token. Puffer Finance là một nền tảng tái đặt cược thanh khoản bản địa được xây dựng trên EigenLayer.

Đồng tiền chính thống

BTC dao động và giảm, hiện đang điều chỉnh xung quanh $60,500, với ETF BTC ghi nhận ròng tiền ra trong nhiều ngày liên tiếp;

ETH hiện quanh mốc 2.400 đô la, và xu hướng ngắn hạn của nó vẫn chưa chắc chắn. Chúng ta cần đợi đợt đầu tư lớn từ các quỹ ETF ETH trước khi nó có thể tiếp tục xu hướng tăng;

Các loại tiền ảo nói chung đã giảm, trong khi các token liên quan đến khái niệm chính trị như MAGA và FIGHT đã tăng một cách tổng thể tại Hoa Kỳ.

Kinh tế học vĩ mô: Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đóng cửa giảm, và thị trường đang tập trung vào diễn biến lãi suất trong tương lai của Ngân hàng Trung ương Federal

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đóng cửa giảm đi, với chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống còn 5.780,05 điểm, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,14% xuống còn 42.454,12 điểm, và chỉ số Nasdaq giảm 0,05% xuống còn 18.282,05 điểm. Lãi suất phiên bản 10 năm của Trésố Mỹ là 4,09%, trong khi lãi suất phiên bản 2 năm, nhạy cảm nhất với tỷ lệ lãi suất chính sách của Cục dự trữ Liên bang, là 3,98%.

Vào ngày 10 tháng 10 theo giờ Đông, dữ liệu được phát hành bởi Bộ Lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 9 giảm từ 2,5% vào tháng 8 xuống còn 2,4%, đánh dấu mức giảm trong vòng sáu tháng và tăng so với tháng trước là 0,2%, cao hơn một chút so với dự kiến; CPI lõi trong tháng 9 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,3% so với tháng trước, vượt chút so với dự kiến.

Sau một loạt dữ liệu bất ngờ cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây, các nhà giao dịch đã giảm đáng kể kỳ vọng về Ngân hàng Trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất. Trong chế độ phụ thuộc vào dữ liệu, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cẩn trọng hơn, và không có nghi ngờ rằng nó sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai, nhưng con đường cụ thể là rất không chắc chắn. Đối với cuộc họp tháng 11, sự tập trung của thị trường đã chuyển từ việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản sang việc liệu nó có cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay không.