Криптоактиви ринковий тижневий звіт: Яскраві та темні сторони у тенденції падіння

Цього тижня ринок криптоактивів демонструє швидку тенденцію до падіння, індекс ринкових настроїв різко знизився з 33% до 11%. Зростання ринкової капіталізації стабільних монет практично зупинилося, що свідчить про те, що в умовах різкого падіння ринку інституційні кошти припинили вхід і почали вихід. Основні причини панічних настроїв на ринку пов'язані з масовим викраденням активів на одній з бірж, а також з агресивною тарифною політикою, запропонованою Трампом, яка посилила побоювання щодо інфляції, зменшила ймовірність зниження процентних ставок ФРС і посилила занепокоєння щодо рецесії в американській економіці, що сильно вдарило по ринковим настроям. Загальний ринковий настрій потрапив у стан крайнього страху, більшість монет показують результати гірші за бенчмарк.

Прогноз для об'єктів наступного тижня

Бичачий актив: LTC, S, SOSO, BERA

LTC цього тижня зросла, головним чином завдяки підвищенню очікувань ринку щодо схвалення її ETF. Спотовий LTC ETF вже отримав лістинг у системі DTCC, а ймовірність схвалення на платформі прогнозування досягла 87%. У короткостроковій перспективі ринок, можливо, продовжить спекулювати на темі спотового ETF LTC.

Ціна S монети зросла всупереч тренду, що в основному пов'язано з розширенням Sonic у сферу DeFi, яка залучила значну кількість користувачів і капіталу через високі APY. Максимальний APY для основних проектів з ліквідного стейкінгу на ланцюгу може досягати 123%, а ставка позики становить 10,21%, що дозволяє користувачам отримувати до 20%+ прибутковості. Ця висока прибутковість привабила більше користувачів, що сприяло зростанню попиту на S монету та підвищенню її ціни.

Команда проекту SOSO може коригувати напрямок розвитку відповідно до ринкових тенденцій, переходячи з платформи інвестування в ШІ до центру фінансових послуг з високим APY. Нещодавно запущена друга сесія майнінгу, де доходи від стейкінгу в поєднанні з додатковими аірдропами можуть досягати 42% APY, привернула більше користувачів та підвищила оптимізм щодо токенів SOSO.

Хоча BERA спочатку постраждав від падіння ринку, команда проекту Berachain швидко відкоригувала ставку доходу від стейкінгу для LSD проекту на ланцюзі, максимальна APY досягла 123%, а ставка позики становила 23,68%, що дозволило арбітражним користувачам отримувати 100% безризиковий річний дохід, таким чином, стримуючи тенденцію падіння і переходячи до зростання. Berachain використовує стратегію високої APY для залучення користувачів і капіталу, підвищуючи попит на токени BERA, що сприяє зростанню ціни.

Диверсифіковані активи: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

Хоча вкрадені кошти ETH були компенсовані, на ринку все ще існує занепокоєння. Витік технології safe також викликав сумніви щодо безпеки проєктів екосистеми Ethereum. Апгрейд Pectra незабаром вийде на тестову мережу, але не зміг забезпечити достатню динаміку для ціни ETH, очікується, що після впровадження апгрейду може відбутися корекція.

SOL значно впав у ціні через спад популярності Meme монет, з великою витечею коштів з мережі, TVL та обсяги торгів також помітно знизились. Наближення масового розблокування токенів може призвести до подальшого тиску на продаж, посилюючи паніку на ринку.

TVL на ланцюгу ADA значно знизився, екосистемні проекти загалом зазнають витоку капіталу, що свідчить про негативні настрої користувачів щодо екосистеми Cardano. Обсяги торгів на DEX на ланцюгу та активність запозичень також значно знизилися, прогнозують, що ADA може залишатися під тиском.

AI-проект Sleepless AI, що знаходиться в сегменті AI та GameFi, зазнав значного падіння в цій хвилі зниження. Ринок загалом вважає, що оцінка AI-проектів занадто висока, а також незабаром належить значна частка розблокування токенів, що може призвести до тиску на зниження в короткостроковій перспективі.

TKO як токен біржі, погано себе показав через крадіжку на певній біржі. Незабаром очікується масове розблокування токенів, що також може спричинити тиск на продаж.

RUNE на початку через те, що хакери використовували його платформу для відмивання грошей, зазнав короткочасного зростання, але з падінням обсягу торгів та занепокоєнням ринку щодо відмивання грошей, ціна, ймовірно, залишиться під тиском.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс емоцій на ринку знизився з 33% минулого тижня до 11%, загалом перебуваючи в межах близьких до зони крайнього страху.

Гарячі напрямки

Соник

TVL Sonic-ланцюга продовжує швидко зростати, цього тижня зростання становить 10,32%, досягаючи 683 мільйонів доларів. Його монета S цього тижня зросла на 7,63%, демонструючи яскраві результати на фоні падіння ринку.

Sonic нещодавно зосередився на DeFi, використовуючи стратегії з високими APY для залучення користувачів. Основні проекти на ланцюгу можуть запропонувати до 123% APY, процентна ставка за позиками складає приблизно 10%, що дозволяє користувачам отримувати понад 100% арбітражного доходу, що значно підвищує попит на токени S.

У майбутньому розвитку слід звернути увагу на те, чи зможе економічне колесо продовжувати ефективно обертатися, реалізуючи позитивний цикл: блокування стейків, вивільнення ліквідності, надання можливостей DeFi, зростання вартості токенів та повернення користувачів. Слід бути обережними щодо ризиків, коли нові кошти не можуть покрити тиск на продажі з арбітражу.

Berachain

Berachain цього тижня TVL зріс на 4,66%, досягнувши 31,94 мільярда доларів, займаючи шосте місце серед публічних блокчейнів. Його монета BERA піднялася в ціні на 7,26%, демонструючи сильні результати.

Berachain залучає користувачів, підвищуючи APY на проекти LSD та кредитування на ланцюгу до 190.12%(, що дозволяє арбітражникам отримувати безризиковий прибуток 100%+, тим самим змінюючи тенденцію зниження TVL.

Майбутній розвиток також стикається з викликом, чи зможе приплив арбітражних коштів покрити тиск на продаж. Треба звертати увагу на те, чи зможе на блокчейні виникнути якісні проекти, а також чи зможе високий APY зберігатися.

Загальний огляд ринкових тем

Цього тижня найкраще себе показав сектор Sociafi, а найгірше - сектор PayFi. У Sociafi падіння TON та CHZ відносно невелике; тоді як у PayFi падіння XRP та XLM значне.

Анонс важливих подій наступного тижня

• 3 березня: PMI виробничого сектора ISM США за лютий
• 5 березня: Число зайнятих в США за лютий за даними ADP; запуск оновлення Ethereum Pectra в тестовій мережі
• 7 березня: дані про зайнятість у США за лютий та рівень безробіття

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів суттєво впав, інвестори загалом стурбовані. Деякі проекти, такі як LTC, Sonic та інші, залучають користувачів за допомогою високих APY стратегій, але для довгострокового розвитку все ще потрібно звертати увагу на стабільність ринку та появу нових проектів. Інвесторам рекомендується уважно стежити за динамікою ринку та діяти обережно.