Крипторинок щотижневий огляд: Децентралізовані фінанси та AI-сектор ведуть до відновлення ринку

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє помітне відновлення, індекс настроїв зріс з 11% до 35%. Хоча він все ще знаходиться в зоні паніки, це суттєве покращення. Ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще надходять. Відновлення ринку зумовлено двома основними факторами: даними про CPI США, які відповідають очікуванням, а також оптимістичними очікуваннями ринку щодо потенційної перемоги Трампа та послаблення регулювання криптовалют. Загальна продуктивність альткоїнів перевищує ринок, особливо помітно зростання токенів, пов'язаних із Децентралізованими фінансами та штучним інтелектом, що показує тенденцію до переміщення коштів з біткойна в токени з малими ринковими капіталізаціями.

TVL у сегменті Децентралізованих фінансів зросло на 1% до 53,5 мільярда доларів США. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та штучного інтелекту, зріс з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів за тиждень, що демонструє сильний попит на інноваційні застосування DeFi.

Сектор AI Agent продовжує сильну тенденцію розвитку, що розпочалася наприкінці минулого року, переходячи від простих торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки застосунків. Поява DeFAI знаменує собою перехід застосування AI в області шифрування до стадії 2.0, що в основному проявляється в чотирьох напрямках: зручний для користувача інтерфейс AI, управління портфелем, будівництво інфраструктури та аналіз ринку та прогнозування. Розвиткові шляхи провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, показують, що ринок переходить від стадії перевірки концепції до стадії фактичного застосування.

Сегмент Meme-валют цього тижня демонструє відносно спокійну поведінку, а інтерес ринку помітно знизився з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикова схильність інвесторів переходить від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними сценаріями використання. Однак, з огляду на зростання обговорення теми Трампа, ринок може очікувати нової хвилі спекуляцій на Meme-валютах, зосереджених на політичних темах.

Layer 1 публічні блокчейни в цілому демонструють стабільне зростання, але темпи зростання не такі, як у Децентралізованих фінансів та AI секторі. Серед основних публічних блокчейнів ті, які мають екосистемні переваги в AI та Децентралізованих фінансах, показують кращі результати, що відображає те, що цінність базового публічного блокчейну все більше залежить від рівня процвітання його верхніх прикладних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що може вказувати на новий раунд конкуренції серед публічних блокчейнів, який може зосередитися на можливостях AI обчислень.

Гарячі напрямки

Децентралізовані фінансиAI

Децентралізовані фінанси (DeFAI) стали фокусом ринку цього тижня, їхня ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, що становить більш ніж 4-кратне зростання за тиждень. Сектор DeFAI можна поділити на чотири категорії проектів: абстракція/дружній до користувача AI, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та аналіз і прогнозування ринку. Наразі DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на абстракції/дружньому до користувача AI та аналізі і прогнозуванні ринку, до представницьких проектів відносяться Griffain, Anon та AXIBT.

Децентралізовані фінанси赛道

Протягом минулого тижня TVL проектів DeFi зріс з 53 мільярдів доларів до 53.5 мільярдів доларів, що становить приріст 0.94%. Проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулів з автоматичним обміном, таких як Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market та Astherus. Ці проекти досягли нових успіхів у сферах екосистемного співробітництва, стимулювання спільноти, технологічної оптимізації тощо.

Публічні блокчейни

Цього тижня топ-5 блокчейнів за зростанням TVL включають Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared та Mode. Ці блокчейни досягли проривних успіхів у застосуваннях Децентралізованих фінансів, технологічних оновленнях, екосистемному розвитку тощо, особливо в сфері DeFAI та BTCFi.

Гарячі токени ринку

Топ-5 токенів за зростанням: ANON, BUZZ, CGPT, ARC та GRIFFAIN, які в основному зосереджені на проектах, пов'язаних з ШІ та Децентралізованими фінансами. Ці проекти продемонстрували значний прогрес у технологічних інноваціях, розширенні екосистеми та оновленні функціоналу.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привернули проекти Layer 1, які здебільшого отримали вигоду від відновлення ринку та зростання APY проектів Децентралізовані фінанси на блокчейні, що призвело до збільшення участі користувачів.

Загальний огляд ринкових тем

За статистикою тижневого доходу, секція PayFi показала найкращі результати, тоді як секція RWA продемонструвала найгірші. У секції PayFi XRP, BCH та XLM показали сильні результати, особливо XRP, який значно зріс під впливом заяв Трампа.

Прогноз на наступний тиждень

Наступного тижня ринок буде в основному під впливом інавгурації Трампа на пост президента США, а також відставки голови SEC і CFTC. Очікується, що волатильність ринку може посилитися, інвестори повинні уважно стежити за висловлюваннями Трампа щодо політики у сфері криптовалют під час інавгураційної промови.

У контексті тенденцій ротації секторів очікується, що сегмент Децентралізовані фінанси продовжить отримувати вигоду від участі інвесторів у проєктах з пулом гвинтівок. Сегмент Штучний інтелект, зокрема, ймовірно, продовжить привертати увагу ринку в сегменті DeFAI, що має потенціал стати новою гарячою темою.

Інвестори повинні звертати увагу на проекти DeFAI з реальними сценаріями застосування, уникаючи гонитви за чистими концептуальними спекуляціями. У сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості отримання доходу від проєктів пулів для автоматизованого трейдингу, проте необхідно суворо контролювати ризики важелів. Рекомендується короткостроково спостерігати за змінами політики, що виникають внаслідок обрання Трампа, уникаючи сліпого підвищення цін, щоб забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.