Огляд фінансових ринків: економіка США, бум ШІ та тенденції криптоактивів

Економіка США: знову тиснуть інфляційні фактори, відродження виробництва

Нещодавні дані економіки США викликали занепокоєння на ринку щодо зростання інфляції. У січні кількість нових робочих місць збільшилася на 353 тисячі, що стало найбільшим зростанням за рік. Опубліковані дані CPI за січень також перевищили очікування, зростаючи на 3,1% в річному обчисленні та на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем. Ці дані призвели до відтермінування очікувань ринку щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, і зараз загалом вважається, що перше зниження може відбутися лише в червні.

Виробництво в США відновлюється, в лютому попереднє значення індексу PMI для виробничого сектора Markit становило 51,5, що вже два місяці перевищує межу зростання. Кількість замовлень на виробництво досягла найвищого рівня за останні два роки, що свідчить про те, що США можуть увійти в новий цикл запасів. Проте, ринок загалом не вважає, що продовження підвищення процентних ставок можливе. Сучасна економічна ситуація супроводжується певним рівнем інфляції, але це не стримує зростання акцій і криптоактивів, що відображає оптимістичний настрій ринку щодо майбутнього зниження процентних ставок.

Сфера ШІ: OpenAI та NVIDIA ведуть технологічний бум

Інструмент для створення відео на основі тексту Sora, випущений OpenAI, викликав справжній фурор в Інтернеті. Відео, згенеровані Sora, відзначаються відмінною якістю зображення, плавністю та логічною послідовністю, і вважається, що вони кардинально змінять індустрію відеовиробництва. Темпи розвитку технології штучного інтелекту значно перевищують очікування; від ChatGPT до появи Sora минуло трохи більше року.

Останні фінансові звіти NVIDIA підтвердили стрімкий розвиток AI. У четвертому кварталі дохід склав 22,1 мільярда доларів, що на 265% більше в річному обчисленні; чистий прибуток склав 12,3 мільярда доларів, що на 769% більше в річному обчисленні. Після публікації звіту акції NVIDIA стрімко зросли більш ніж на 16%, і компанія стала третьою за величиною на фондовому ринку США.

Варто зазначити, що нове покоління молодих інвесторів більше схиляється до інвестування в швидкозростаючу технологічну галузь. Ця тенденція вказує на те, що технологічні гіганти з підтримкою ШІ та нові категорії активів можуть стати основними інвестиційними інструментами у довгостроковій перспективі.

Криптоактиви ринок: Біткойн подолав 61000 доларів

Протягом святкування Китайського нового року ціна на біткойн постійно зростала, піднявшись з приблизно 43000 доларів до понад 53000 доларів. 28 лютого біткойн ще більше зріс, досягнувши максимуму близько 61000 доларів. Цей сплеск зростання в основному був зумовлений зменшенням тиску з боку Grayscale і постійним припливом коштів у спотові ETF на біткойн.

Станом на 26 лютого, 11 ETF накопичили чистий приплив у 61,5 мільярда доларів, частка монет у капіталізації біткойна становить 3,81%. Вплив ETF на ціну біткойна поступово стає очевидним, зокрема, добовий обсяг торгівлі IBIT від BlackRock перевищив 1,3 мільярда доларів, встановивши вражаючий рекорд для нових ETF.

Окрім ETF, MicroStrategy продовжує масово купувати біткоїни, з 15 по 25 лютого було куплено 3,000 монет, загальний обсяг досягнув 193,000 монет, середня вартість володіння становить приблизно 31,544 доларів США.

Фокус уваги ринку зосередився на прогресі схвалення спот-ETF на ефірі. 23 травня - важлива дата, коли SEC прийме остаточне рішення щодо ETF VanEck на ефір. Якщо ETF на ефір буде схвалено, це принесе більше традиційних інвесторів та нових коштів у криптоактиви.

Вартість біткоїна вже перевищила 1 трильйон доларів, ставши другою за величиною ETF товарною категорією в США. Деякі аналітики вважають, що біткоїн має потенціал конкурувати з активами більшої вартості, такими як золото, нерухомість чи навіть індекс S&P.

Нещодавно ринок оптимізує функції мережі біткойн, зокрема, впроваджуючи технології Layer2 та інскрипції. Для балансування інновацій та ціннісних атрибутів, «Bitcoin Magazine» випустив стандарт біткойн L2, щоб забезпечити контроль біткойна у розширеній мережі та його статус остаточного розрахунку, аби підтримувати його ціннісні атрибути як "електронного золота".

Незважаючи на те, що інфляція зросла, ринок все ще встановлює нові рекорди під впливом інновацій у технології ШІ. Наразі ринок більше зосереджений на моменті першого зниження відсоткових ставок, а не на можливості подальшого підвищення. З поступовим зменшенням тиску з боку Grayscale, ринок сподівається, чи зможе біткоїн подолати історичний максимум у 69000 доларів.