Психологія торгівлі: сила маленьких перемог та магія складних відсотків

Після періоду відпочинку я знову занурився в торгівлю безстроковими опціонами. Це наводить мене на думки про те, як я починав торгувати в 2018 році, і про тих трейдерів, які колись давали мені цінні поради. Знання, якими вони поділилися, кардинально змінили мій погляд на ринок. Хоча я не майстер у написанні, я сподіваюся передати цей досвід далі.

Є одне правило, яке я завжди пам'ятаю: біологічний механізм перемоги майже закодований у генах усіх живих істот.

Наприклад, візьмемо лобстера: сторона, яка виграє в битві, відчує сплеск гормонів. Вона буде переповнена серотоніном і тестостероном, демонструючи впевнену і піднесену позу. На противагу цьому, сторона, що програла, стане пригніченою і згорнеться. Це явище не є вигаданим, а має наукове обґрунтування.

Перемога справді може змінити мозок, підвищити впевненість у собі, зробити людей більш схильними виявляти можливості, а не загрози. Це результат тривалої еволюції, і механізм реакції нашого мозку на перемогу однаковий, незалежно від того, чи йдеться про боротьбу за територію, чи про ринкову конкуренцію.

Психологічні пастки в торгівлі

У торгівлі кожен невеликий прибуток приносить відчуття хвилювання, роблячи людей більш чутливими та готовими до наступної перемоги. Однак багато новачків-трейдерів зазвичай ігнорують цей момент.

Вони прагнуть швидкого збагачення за одну ніч, а не накопичення стабільного доходу; вони одержимі демонстрацією скріншотів прибутків, а не фактичними прибутками; вони прикрашають величезні збитки, називаючи це "дотриманням віри"; вони займаються помстою на ринку після збитків, а не холодним аналізом; вони порівнюють свої незначні прибутки і збитки з величезними доходами деяких інсайдерів.

Справжні успішні люди тихо накопичують стабільний дохід, дозволяючи часу розкрити магію складних відсотків.

Психологічні пастки невдах

Коли людина стикається з невдачею, рівень серотоніну різко падає, і людина стає пригніченою, все видається загрозливим. Здатність оцінювати ризики збивається з пантелику, оскільки мозок вважає, що він на нижньому щаблі соціальної ієрархії.

Банкрутні трейдери часто вдаються до деяких нерозумних дій: намагаються відшкодувати всі втрати однією угодою, збільшують позиції, переслідують високий ризик маломасштабних токенів, сліпо слідують ненадійним торговим сигналам тощо.

У порівнянні з цим, відмінні трейдери спокійно реагують на втрати, аналізують, у чому проблема, а потім ідуть далі. Вони розуміють, що коливання ринку є нормальними, і більше зосереджуються на захисті свого психічного стану, а не на інвестиційному портфелі.

Сила складних відсотків

Більшість людей важко розуміють силу складних відсотків, оскільки вона починається повільно і нудно. Але саме цей, здавалося б, незначний ріст зрештою принесе вражаючі результати. Як сказав Ейнштейн, складні відсотки — це "восьме диво світу".

Ринок не вимагає від вас щодня заробляти великі гроші. Іноді ви можете заробити лише 1%, іноді можете не заробити і не втратити, а іноді можете зазнати невеликих втрат. Ключовим моментом є те, що в довгостроковій перспективі ваш чистий прибуток має перевищувати чисті втрати.

Деякі успішні трейдери щороку контролюють зростання чистих активів на рівні близько 2 разів, в решту часу залишаючись непомітними. Вони уникають надмірної торгівлі або прагнення до максимального прибутку. На відміну від них, ті, хто отримує 100-кратний прибуток за короткий строк, часто стикаються з труднощами у підтримці багатства в довгостроковій перспективі.

Дійсна торгова стратегія

1. Своєчасне закриття прибутку: не будьте занадто жадібними, ринок не підніметься через вашу "віру".

2. Записуйте перемоги: зберігайте скріншоти кожного прибутку, створюйте архів впевненості.

3. Контроль за кредитним плечем: починайте з низького кредитного плеча і поступово підвищуйте його лише після того, як доведете, що можете отримувати прибуток.

4. Встановлення розумних цілей: щоденно встановлюйте реалістичні цілі і виходьте вчасно після їх досягнення.

5. Відстеження виграшу: використовуйте електронні таблиці або професійні інструменти для запису результатів торгів, підтримуючи виграш понад 60%.

6. Встановлення торгового ритуалу: фіксовані торгові процеси та звички можуть допомогти вам увійти в найкращий стан.

Важливість контролю збитків

Ключ до стратегії малих перемог полягає в суворому контролі за збитками. Багато людей на початку ігнорують це, що призводить до великих коливань у фінансовій кривій. Потрібно забезпечити відповідність між обсягом збитків і прибутків, щоб уникнути ситуації "маленький виграш, великі збитки".

Справжні переможці приймають збитки, вивчають уроки і готуються до наступної угоди. Вони сприймають торгівлю як марафон, а не спринт.

Суть успіху

Справжня перевага полягає не в якихось секретних торгових стратегіях, а в самодисципліні. Слід розглядати торгівлю як справу, а не як азартну гру. Метою повинно бути отримання прибутку, а не доведення своєї правоти.

Стабільний прибуток може здаватися нудним, але, у порівнянні з гонитвою за ілюзорним прибутком, він більше сприяє тривалому накопиченню багатства. Ті, хто хвалиться розкішшю в соціальних мережах, часто не такі багаті, як виглядає на перший погляд.

Справжні успішні люди зазвичай залишаються непоміченими. Вони зосереджені на самодисципліні та довгострокових цілях, а не на короткострокових показниках.

Висновок

Малі перемоги можуть накопичувати енергію, щоб ви увійшли в найкращий стан. Потрібно навчитися фіксувати прибуток, зміцнювати впевненість і ставати лідером на ринку. Не намагайтеся довести, наскільки ви розумні, а доведіть, наскільки ви дисципліновані. Пам'ятайте, ви або виграєте, або програєте - вибір за вами.