Прогноз ціни Ethereum: зростання ETH у липні понад 50%, незакриті контракти досягли історичного максимуму, бар'єр у 4 тисячі доларів незабаром буде подолано?
Ethereum (ETH) показав сильні результати в липні, зростання перевищило 50%, що стало найкращим місячним показником з 2022 року. Дані у блокчейні показують, що понад 98% постачання ETH перебуває у прибутку, резерви біржі продовжують знижуватися, що свідчить про ознаки накопичення. Тим часом, відкриті контракти на ф'ючерси ETH вперше перевищили 60 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. Поточна ціна консолідується нижче ключового рівня спротиву у 4000 доларів, аналітики ринку вважають, що сильні основи в поєднанні з високими відкритими контрактами можуть свідчити про близький прорив, а не просту спекулятивну бульбашку. У цій статті, поєднуючи дані у блокчейні та ринкові настрої, глибоко аналізується рух ціни Ethereum.
Ethereum завершив липень з сильним підсумком, рекордний ріст
З наближенням кінця липня, рідний токен Ethereum ETH забезпечив понад 50% прибутку, що є його найбільшим місячним зростанням з 2022 року. Проте це не лише різке зростання цін. Ф'ючерси ETH недоторкнуті контракти (Open Interest) щойно встановили історичний рекорд, вперше перевищивши 60 мільярдів доларів. Тим часом, на момент публікації (29 липня), ціна ETH лише коливалася на рівні приблизно 3,4% нижче позначки 4000 доларів. Це змушує задуматися, чи мають трейдери інформацію про позитивні новини, які ще не повністю враховані на ринку? Отже, чи це стратегічна впевненість у позиціях (strategic conviction), чи сліпий оптимізм ринку?
!
Новий рекорд незакритих ф’ючерсних контрактів, постачання на спот-ринку продовжує звужуватися
Ethereum на початку третього кварталу досягла прориву, встановивши найбільшу місячну бичачу свічку за багато років. Очевидно, що її рівень ризику та прибутковості (risk-reward setup) продовжує зростати. Дані у блокчейні показують, що наразі понад 98% обігового постачання ETH перебуває в прибутку, навіть перевершуючи рівень 97%, зафіксований під час попередніх (2020 року) президентських виборів у США, що спровокував фазу розподілу (distribution phase). Хоча ринкова динаміка (market momentum) залишається сильною, ризики також зростають.
Варто зазначити, що навіть незважаючи на те, що реалізований прибуток зріс до 1,25 мільярда доларів (близько до рівня 4007 доларів під час останнього виборчого циклу), ціна ETH залишається стабільною. Немає ознак значного обвалу або панічних продажів. Це свідчить про те, що нижче існує потужна підтримка з боку покупців. Дані, які підтверджують цю думку: у початку липня біржа резерви (exchange reserves) наближалися до 20 мільйонів ETH. Пройшли час, і резерви зменшилися до 19 мільйонів ETH — це означає, що було виведено цілих 1 мільйон ETH. Це не є фіксацією прибутку, а явним сигналом накопичення (accumulation signal)**. Додатково до цього агресивне накопичення ліквідності на ф'ючерсному ринку та збільшення незакритих контрактів до нових максимумів виглядає більше як стратегічне позиціонування (strategic positioning), а не сліпа **ринкова спекуляція (blind speculation).
Беручи до уваги всі вищезазначені фактори, чи є 4000 доларів лише наступною зупинкою в цьому зростанні ETH?
Чи ставлять трейдери Ethereum на прорив 4000 доларів?
Станом на момент написання статті, ціна Ethereum віддалена від позначки 4000 доларів всього на 3.4%. Коли ціна досягла 3941 долара, індекс відносної сили (RSI) перевищив 85, після чого відбулася помірна корекція протягом дня на 0.87% — це типовий сигнал локальної корекції (local rotation).
Цього моменту деякі опортуністичні короткі позиції (opportunistic shorts) починають входити в гру, ставлячи на те, що ціна в даній зоні сформує локальний максимум. З наближенням ціни до ключового рівня спротиву (resistance level), протилежна позиція (fading the move) здається, стала «розумною» торговою стратегією. Насправді, 12-годинна карта ліквідацій (liquidation heatmap) показує два щільні короткі ліквідні ділянки (short liquidity bands), які формуються, серед яких під рівнем 3980 доларів є сильний кластер ліквідації на суму до 115 мільйонів доларів. Якщо поточний підйом продовжиться, це стане паливом для короткого стиснення (short squeeze).
Знову поєднуючи сильні фундаментальні показники у блокчейні, поточне розташування ф'ючерсних позицій виглядає більше як розраховане високе кредитне плече (calculated leverage deployment), а не чисто спекулятивна піна (speculative froth).
Якщо ця ринкова структура буде підтримуватись, Ethereum буде консолідуватись нижче 4000 доларів, що створить ідеальні умови для продовження накопичення коротких позицій, що, в свою чергу, стисне ліквідність з боку коротких позицій. Це, в свою чергу, сформує класичну структуру перед стисненням pre-squeeze structure, що може легко призвести до того, що ціна ETH чисто і швидко перевищить позначку у 4000 доларів.
Висновок: Сильні показники Ethereum за липень, рекордна кількість відкритих контрактів на ф'ючерси, постійний відтік резервів з бірж та високий відсоток прибуткових даних у блокчейні разом малюють оптимістичну картину. Хоча короткострокові технічні індикатори показують перекупленість і можуть зіткнутися з рівнем спротиву, проте глибина ринку та ситуація з короткими позиціями вказують на те, що будь-яка корекція може бути короткочасною і накопичити сили для удару по ключовій психологічній позначці в 4000 доларів. Інвесторам слід уважно стежити за індикаторами Ethereum у блокчейні та змінами ліквідності криптовалютного ринку, щоб визначити, чи є це сигналом продовження бичачого ринку або формуванням короткострокового максимуму. Чи зможе ETH успішно пробити та закріпитися вище 4000 доларів, стане ключовим критерієм для перевірки справжності ринкової динаміки цього зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Прогноз ціни Ethereum: зростання ETH у липні понад 50%, незакриті контракти досягли історичного максимуму, бар'єр у 4 тисячі доларів незабаром буде подолано?
Ethereum (ETH) показав сильні результати в липні, зростання перевищило 50%, що стало найкращим місячним показником з 2022 року. Дані у блокчейні показують, що понад 98% постачання ETH перебуває у прибутку, резерви біржі продовжують знижуватися, що свідчить про ознаки накопичення. Тим часом, відкриті контракти на ф'ючерси ETH вперше перевищили 60 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. Поточна ціна консолідується нижче ключового рівня спротиву у 4000 доларів, аналітики ринку вважають, що сильні основи в поєднанні з високими відкритими контрактами можуть свідчити про близький прорив, а не просту спекулятивну бульбашку. У цій статті, поєднуючи дані у блокчейні та ринкові настрої, глибоко аналізується рух ціни Ethereum.
Ethereum завершив липень з сильним підсумком, рекордний ріст
З наближенням кінця липня, рідний токен Ethereum ETH забезпечив понад 50% прибутку, що є його найбільшим місячним зростанням з 2022 року. Проте це не лише різке зростання цін. Ф'ючерси ETH недоторкнуті контракти (Open Interest) щойно встановили історичний рекорд, вперше перевищивши 60 мільярдів доларів. Тим часом, на момент публікації (29 липня), ціна ETH лише коливалася на рівні приблизно 3,4% нижче позначки 4000 доларів. Це змушує задуматися, чи мають трейдери інформацію про позитивні новини, які ще не повністю враховані на ринку? Отже, чи це стратегічна впевненість у позиціях (strategic conviction), чи сліпий оптимізм ринку?
!
Новий рекорд незакритих ф’ючерсних контрактів, постачання на спот-ринку продовжує звужуватися
Ethereum на початку третього кварталу досягла прориву, встановивши найбільшу місячну бичачу свічку за багато років. Очевидно, що її рівень ризику та прибутковості (risk-reward setup) продовжує зростати. Дані у блокчейні показують, що наразі понад 98% обігового постачання ETH перебуває в прибутку, навіть перевершуючи рівень 97%, зафіксований під час попередніх (2020 року) президентських виборів у США, що спровокував фазу розподілу (distribution phase). Хоча ринкова динаміка (market momentum) залишається сильною, ризики також зростають.
Варто зазначити, що навіть незважаючи на те, що реалізований прибуток зріс до 1,25 мільярда доларів (близько до рівня 4007 доларів під час останнього виборчого циклу), ціна ETH залишається стабільною. Немає ознак значного обвалу або панічних продажів. Це свідчить про те, що нижче існує потужна підтримка з боку покупців. Дані, які підтверджують цю думку: у початку липня біржа резерви (exchange reserves) наближалися до 20 мільйонів ETH. Пройшли час, і резерви зменшилися до 19 мільйонів ETH — це означає, що було виведено цілих 1 мільйон ETH. Це не є фіксацією прибутку, а явним сигналом накопичення (accumulation signal)**. Додатково до цього агресивне накопичення ліквідності на ф'ючерсному ринку та збільшення незакритих контрактів до нових максимумів виглядає більше як стратегічне позиціонування (strategic positioning), а не сліпа **ринкова спекуляція (blind speculation).
Беручи до уваги всі вищезазначені фактори, чи є 4000 доларів лише наступною зупинкою в цьому зростанні ETH?
Чи ставлять трейдери Ethereum на прорив 4000 доларів?
Станом на момент написання статті, ціна Ethereum віддалена від позначки 4000 доларів всього на 3.4%. Коли ціна досягла 3941 долара, індекс відносної сили (RSI) перевищив 85, після чого відбулася помірна корекція протягом дня на 0.87% — це типовий сигнал локальної корекції (local rotation).
Цього моменту деякі опортуністичні короткі позиції (opportunistic shorts) починають входити в гру, ставлячи на те, що ціна в даній зоні сформує локальний максимум. З наближенням ціни до ключового рівня спротиву (resistance level), протилежна позиція (fading the move) здається, стала «розумною» торговою стратегією. Насправді, 12-годинна карта ліквідацій (liquidation heatmap) показує два щільні короткі ліквідні ділянки (short liquidity bands), які формуються, серед яких під рівнем 3980 доларів є сильний кластер ліквідації на суму до 115 мільйонів доларів. Якщо поточний підйом продовжиться, це стане паливом для короткого стиснення (short squeeze).
Знову поєднуючи сильні фундаментальні показники у блокчейні, поточне розташування ф'ючерсних позицій виглядає більше як розраховане високе кредитне плече (calculated leverage deployment), а не чисто спекулятивна піна (speculative froth).
Якщо ця ринкова структура буде підтримуватись, Ethereum буде консолідуватись нижче 4000 доларів, що створить ідеальні умови для продовження накопичення коротких позицій, що, в свою чергу, стисне ліквідність з боку коротких позицій. Це, в свою чергу, сформує класичну структуру перед стисненням pre-squeeze structure, що може легко призвести до того, що ціна ETH чисто і швидко перевищить позначку у 4000 доларів.
Висновок: Сильні показники Ethereum за липень, рекордна кількість відкритих контрактів на ф'ючерси, постійний відтік резервів з бірж та високий відсоток прибуткових даних у блокчейні разом малюють оптимістичну картину. Хоча короткострокові технічні індикатори показують перекупленість і можуть зіткнутися з рівнем спротиву, проте глибина ринку та ситуація з короткими позиціями вказують на те, що будь-яка корекція може бути короткочасною і накопичити сили для удару по ключовій психологічній позначці в 4000 доларів. Інвесторам слід уважно стежити за індикаторами Ethereum у блокчейні та змінами ліквідності криптовалютного ринку, щоб визначити, чи є це сигналом продовження бичачого ринку або формуванням короткострокового максимуму. Чи зможе ETH успішно пробити та закріпитися вище 4000 доларів, стане ключовим критерієм для перевірки справжності ринкової динаміки цього зростання.