Щоденні новини | Гонконг регулює віртуальний активний нагляд за державними фондами; SOL, AVAX та HNT провідні
Щоденний огляд криптовалют: Гонконг регулює нагляд за віртуальними активами в публічних фондах, SOL очолив зростання валюти в ері 2023 року
Нещодавно, за даними China Fund News, Комісія з цінних паперів Гонконгу видала повідомлення, в якому зазначається, що для публічних фондових продуктів, в яких віртуальні активи становлять понад 10% від загального обсягу, їх управляючі компанії, відповідні інвестиційні стратегії та кастодіал повинні відповідати відповідним умовам. Управляюча компанія повинна мати співробітників з досвідом управління віртуальними активами. Згідно з поточними правилами, як правило, установи, які мають ліцензію № 9 Комісії з цінних паперів Гонконгу, не повинні перевищувати 10% своїх фондових портфелів у віртуальних активах.
Останнє повідомлення чітко заявляє, що якщо відсоток віртуальних активів перевищує (або очікується перевищення) 10%, управлінська агенція повинна подати заявку на отримання схвалення в Гонконзькій комісії з цінних паперів та ф’ючерсів перед тим, як відповідні продукти можуть бути продані гонконзьким інвесторам.
У цьому повідомленні під назвою «Визнання Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу інвестицій фонду у віртуальні активи» чітко зазначено, що, по-перше, компанії, які управляють фондами віртуальних активів (при цьому на віртуальні активи припадає понад 10% коштів), повинні мати хорошу репутацію комплаєнсу, і принаймні один співробітник компанії повинен мати досвід управління віртуальними активами або пов’язаними з ними продуктами. Керуюча компанія повинна відповідати існуючим або новим вимогам органу ліцензування для компаній з управління віртуальними активами.
Вчора криптовалютна дослідницька компанія Delphi Digital опублікувала звіт «Майбутнє DeFi до 2024 року». В ньому зазначено, що основним шаблоном стейкінгу ліквідності є Ethereum важко пройти будь-які суттєві зміни; RWA тихо стає однією з найуспішніших галузей криптовалют у 2023 році, Uniswap V4, Uniswap X та інші DEX стануть темою 2024 року, Rollups — розумний вибір для різних програм, а IRD може стати одним із популярних наративів криптовалюти.
Зокрема, Delphi Digital вважає, що Atm, pendlefi, Notional Finance та iporio є стійкими протоколами IRD.
Інтересною ставка похідних (IRD), також відомий як процентна ставка похідних, є фінансові контракти, вартість яких залежить від базової процентної ставки або процентного активу. Цей тип похідних включає процентні ставки на майбутнє, опціони, свопи і т. Д. Вони є інструментами, які використовуються для зменшення ризиків або спекуляції щодо змін в рівнях процентних ставок на ринку.
Процентні похідні можна розділити на дві категорії: лінійні та нелінійні. Лінійні похідні, такі як свопи та ф’ючерси на процентну ставку, платежі або доходи яких безпосередньо пов’язані з базовою процентною ставкою; Нелінійні похідні, такі як опціони на процентну ставку, надають право купувати або продавати певний актив за певних умов, але не зобов’язання.
26 грудня, за даними CoinDesk, у 2023 році, блокчейн Layer-1 Sol(SOL) взяв лід в зростанні ціни токенів, слідом за ним близько за Лавина (AVAX), Stacks (STX) та Гелій (HNT).
Solana показала значний ріст з середини жовтня з темпом зростання понад 700% з початку цього року. Старший стратег GSR Браян Рудік сказав: «після банкрутства FTX, у Solana дійсно були проблеми з виживанням. Зі зростанням активності на ланцюжку, новим розумінням її інноваційної технології та кількома високопрофільними розповсюдженнями, вона замість цього процвітала.
Токен HNT компанії Helium також здобув значний дохід у 2023 році, більшість з них у грудні. Після входу компанії на ринок мобільних пристроїв, HNT зросла на 500% протягом року. Для Avalanche багато інституційних партнерів допомогли збільшити вартість токенів, і AVAX зросла на 300% до цього часу. Власний токен Stacks (STX) мережі Stacks збільшився на 623% протягом року. З Біткойн Залежність від порядкових чисел і постійний ріст загального обсягу телевізійних передач на протоколі токену відзначив значне зростання у березні. За даними DeFiLlama, загальний обсяг телевізійних передач мережі Stacks також значно збільшився протягом року, зростаючи з $6 млн у січні до $50 млн.
Рудік заявив, що очікує, що Біткоїн та Ефір продовжать зростання у новому році, частково через можливість схвалення американських біткоїн-ETF та допомоги капіталовкладень. Він також зауважив: «ми бачимо нову хвилю користувачів блокчейну у децентралізованих ідентифікаціях на основі планів або оголошених інтересів з боку Китаю, Європейського Союзу, Бразилії та інших країн». Мартін сказав, що окрім фокусу на ETF на початку нового року, реальні активи також стануть областю, на яку варто звернути увагу. Деякі пов’язані фонди були засновані цього року, але широке суспільство ще не догнало.
На рівні даних статистика Coinalyze показує, що частка відкритих позицій на фьючерси на Bitcoin зменшилася з 50% до 38% за останні два місяці, найнижчий рівень за останні два роки. Здається, що ринкові кошти зараз пересуваються в напрямку Altcoins, що також пояснює, чому домінуюча позиція BTC в відкритих позиціях на фьючерси зменшується.
Сьогоднішні основні тенденції токенів
BTC
Цього тижня на ринку спостерігалися різноманітні ретрейсмени, а вчорашня сесія знову пройшла нижче серединної лінії. Середньостроковий тренд виглядає песимістичним, з ключовими рівнями підтримки на рівні $40,280 та $38,399. Місячне закриття є оптимістичним і спрямоване на досягнення рівня $40,000.
ETH
На короткостроковому графіку чотиригодинного періоду показана тенденція спадного трикутника. Рекомендується спостерігати, чи буде подолана опірна зона на рівні 2 381 доларів для підйому. Медвежі цілі з вчорашнього дня точно досягли рівня підтримки на рівні 2 180 доларів. Якщо цей рівень утримується без прориву, очікується продовження вище, формування моделі голови і плеча. Якщо розірвано, наступна ціль - 2 135 доларів для перевірки рівня підтримки.
INJ
На денному графіку спостерігаються ознаки верхової структури, а прорив нижче підтримки на рівні $37,54, що відбувся вчора, свідчить про продовження тесту на рівні $32,32. У середньостроковій та довгостроковій перспективі позитивний настрій зберігається на рівнях $61,084, $97,616 та $117,48. Загальна тенденція належить середньостроковому биковому ринку, і радиться утримуватися в якості основної стратегії.
Макро: Акції США колективно закрилися вище після повернення з відпустки; Інвестиційні банки мають різні думки щодо зниження процентної ставки наступного року
У вівторок індекс долара США продовжив свій низхідний тренд і впав до інтраденного мінімуму на рівні 101,45, в кінцевому підсумку знизившись на 0,23% до 101,47; Дохідність 10-річних облігацій США була майже незмінною на рівні 3,897%, в той час як дохідність дворічних облігацій США, яка є більш чутливою до ставки Федерального резерву, закрилась на рівні 4,356%.
Скориставшись слабкістю індексу долара США та прибутковості облігацій США, спотове золото продовжило зростати і ненадовго досягло внутрішньоденного максимуму в 2069,14 долара під час торгів у США, зрештою закрившись на 0,73% до 2 067,97 долара за унцію; Спотове срібло зросло на 0,16% і закрилося на рівні 24,23 долара за унцію.
Через єдиний напад на судна в Червоному морі ринок підвищив обурення щодо перешкод у судноплавстві, що призвело до значного зростання цін на нафту протягом двох днів. WTI сира нафта піднялася до внутрішньоденного максимуму в $76,14 під час торгової сесії, але втратила частину приросту пізніше у торговій сесії, в кінцевому підсумку закрившись з ростом на 2,58% до $75,28 за барель; Brent сира нафта сильно піднялася вище позначки у $80 і в кінцевому підсумку закрилася з ростом на 2,23% до $80,63 за барель.
Довгий вихідний на американському фондовому ринку закінчився, і всі три основні фондові індекси закрилися вище. Dow Jones Industrial Average зросла на 0,43%, індекс S&P 500 піднявся на 0,42%, наблизившись до історичного максимуму січня минулого року, а Nasdaq зросла на 0,54%.
2023 рік був турбулентним для ринку, і аналітики інвестиційних банків у 2024 році мають неоднозначні погляди на ринок, хтось налаштований оптимістично, а хтось дотримується песимістичного настрою. Основні Оптимізм таким чином, американська економіка зміцниться, а Федеральна резервна система знизить процентні ставки; Песимістичні люди вважають, що хоча на даний момент інфляція, здається, контролюється, але обурення населення щодо інфляції може відновитися навесні наступного року. Фактори, які створюють проблеми, - це самі процентні ставки, проблеми ланцюга постачання та високі ціни на матеріали, товари та послуги.
Серед них Джон Столцфус, головний інвестиційний стратег Оппенгеймера, передбачає, що Федеральний резерв не знизить процентні ставки щонайменше до другого півріччя наступного року, і якщо інфляція стане більш стійкою, він може діяти не пізніше, ніж у четвертому кварталі. Деякі учасники ринку очікують серії знижень процентних ставок у першому кварталі. На нашу думку, половина з них виглядає занадто оптимістично. Після 11 підйомів ставок і 3 «стрибків» пауза Федерального резерву в підйомі ставок ймовірно буде тривалішою, ніж очікували багато людей.
Дослідницький інститут ВКА вважає, що якщо Федеральний резерв швидко знизить процентні ставки, то можливо, що фондовий ринок уникне такого гострого спаду наступного року, але інститут не очікує швидкого зниження інфляції. ВКА підкреслив, що «ми все ще в таборі сповільнення інфляції, але не очікуємо, що її зниження буде достатньо швидким», до того ж Федеральний резерв та Європейський центральний банк не зможуть швидко знизити процентні ставки, щоб запобігти значному зростанню рівня безробіття. Якщо економічна рецесія неминуча або інфляція повністю не зламається, малоймовірно, що Федеральний резерв знизить процентні ставки до наступного літа.
Минулого року в цей час ринок зробив ставку на те, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки приблизно на 50 базисних пунктів до середини 2023 року та послабить деяке посилення політики до кінця цього року. У результаті Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки вдвічі більше, ніж очікував ринок, і політика ще не пом’якшена.
На даний момент, хоча американська економіка, особливо ринок праці, здається, має широку стійкість, трейдери на ринку відсоткових ставок все ще надійно вірять, що інфляція стала «декорацією на задньому вікні», тому вони зараз розглядають багато факторів для полегшення політики. Федеральна резервна система оцінює, що політичні процентні ставки можна знизити на 75 базисних пунктів у 2024 році, але ринок вважає, що подвійне полегшення цілком досяжне. Ми будемо спостерігати, як розвиватиметься ринок.
