Ticaretin %100 kazanma oranına sahip olunamayacağını herkes biliyor, o yüzden para kazanmanın yolunu düşünmelisin,
Kazanç sağlamak için kazanma oranına güveniyorsanız, o zaman dikkatli bir şekilde işlem yapmalısınız. Örneğin, dünkü işlem çerçevesine bakarak, belki de işlem yapmamak daha iyi. Eğer işlem yapmıyorsanız, o da bir şeydir, boş geçmek. Hafta sonları zaten işlem yok, o birkaç günde yaşanan büyük düşüşlere bakın, dikkatli bir şekilde işlem yaparsanız büyük kazanç elde edersiniz. İşte bu kazanma oranı, dezavantajı ise büyük bir hareket olduğunda da boş geçebileceğinizdir.
Kar-zarar oranıyla para kazanıyorsanız, birçok işlemde deneme yanılma yapabilirsiniz, yanlış olduğunu fark ederseniz, ana parayı koruyarak veya küçük bir zararla işlemden çıkabilirsiniz, ancak büyük kazançları tam olarak elde edersiniz. Başarı oranınız düşük olacak, ama kaybettiklerinizin yanında büyük kazançlarla ne kadar geri kazanabileceğinizi bilemezsiniz, para kazanırsınız. Büyük bir piyasa hareketinde kesinlikle boş geçmemelisiniz, dezavantajı ise, başarı oranınızın düşmesidir, pozisyon yönetiminizi ve zarar durdurmanızı iyi yapmalısınız, ayrıca psikolojinizin bunu taşıyabilmesi gerekir. (Birçok üst düzey trader bu yöntemi kullanıyor, çünkü kar-zarar oranını takip etmek sürekli deneme yanılmayı gerektiriyor, bu oldukça kolay, ancak başarı oranını takip etmek daha zor.)
Ticaretin toleransı, az önce söyledim, herhangi bir ticaret çerçevesinde neredeyse imkansızdır, o her zaman yükselir ya da sen araca bindiğinde her zaman kazançlıdır, kayıplı olma durumu yoktur. Kısa pozisyonlarda aynı şekilde. Yani tolerans, zararı durdurma ile sağlanmalıdır. Bir örnek vereyim, mesela şimdi 80 binin üzerinde uzun pozisyon açtınız. Eğer pozisyon yönetiminiz sizi tamamen zorla kapatma fiyatına sahip olmuyorsa, 100 bin kazanç elde etme olasılığınızın neredeyse %100 olduğunu hiç düşündünüz mü? Tabii ki, bunun herkesin böyle yapmasını istediğim anlamına gelmiyor.
Burada tam pozisyon ve bölüm pozisyonu konusuna giriyoruz. Sözleşmeler kesinlikle tam pozisyonda olmalıdır. Kesinlikle zarar durdurma ayarlanmalıdır. Peki, yüksek kazanç-kayıp oranına sahip stratejinin neden düşük bir kazanma oranına sahip olduğunu ama yine de para kazanabileceğinizi neden söylüyorum? Eğer her seferinde küçük kayıplar için daha önce bahsettiğim pozisyon dağılımını uygularsanız, her seferinde küçük pozisyonunuzun zarar durdurması, toplam pozisyonunuzun yaklaşık %1'ini gerçekten oluşturur. Ne demek bu? Toplam pozisyonunuz 100u olduğunda, zararınız sadece 1u olur, ancak eğer bu işlem büyük bir piyasa hareketine yakalanırsa, 10u kazanma şansınız olabilir.
Ticaret çerçevesi, pozisyon yönetimini içerir. Birçok kişi, giriş ve çıkış noktalarını bildiğimde uzun vadede kesinlikle para kazanabileceğimi düşünüyor. Aslında durum böyle değil. Örneğin, ben sürekli olarak uzun pozisyonda kalıyorum. Size her zaman yalnızca uzun pozisyon almanız gerektiğini söylesem ve kazancınız 100.000 olsa, pozisyon yönetimini iyi yapanların aslında %100 kazandığını, kötü yapanların ise iflas etme riski taşıdığını göreceksiniz. Bu bir aşırı örnek. Bu nedenle, karmaşık pozisyon yönetiminizin para kazanmanızı etkilemesine izin vermeyin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pozisyon yönetimi
Ticaretin %100 kazanma oranına sahip olunamayacağını herkes biliyor, o yüzden para kazanmanın yolunu düşünmelisin,
Kazanç sağlamak için kazanma oranına güveniyorsanız, o zaman dikkatli bir şekilde işlem yapmalısınız. Örneğin, dünkü işlem çerçevesine bakarak, belki de işlem yapmamak daha iyi. Eğer işlem yapmıyorsanız, o da bir şeydir, boş geçmek. Hafta sonları zaten işlem yok, o birkaç günde yaşanan büyük düşüşlere bakın, dikkatli bir şekilde işlem yaparsanız büyük kazanç elde edersiniz. İşte bu kazanma oranı, dezavantajı ise büyük bir hareket olduğunda da boş geçebileceğinizdir.
Kar-zarar oranıyla para kazanıyorsanız, birçok işlemde deneme yanılma yapabilirsiniz, yanlış olduğunu fark ederseniz, ana parayı koruyarak veya küçük bir zararla işlemden çıkabilirsiniz, ancak büyük kazançları tam olarak elde edersiniz. Başarı oranınız düşük olacak, ama kaybettiklerinizin yanında büyük kazançlarla ne kadar geri kazanabileceğinizi bilemezsiniz, para kazanırsınız. Büyük bir piyasa hareketinde kesinlikle boş geçmemelisiniz, dezavantajı ise, başarı oranınızın düşmesidir, pozisyon yönetiminizi ve zarar durdurmanızı iyi yapmalısınız, ayrıca psikolojinizin bunu taşıyabilmesi gerekir. (Birçok üst düzey trader bu yöntemi kullanıyor, çünkü kar-zarar oranını takip etmek sürekli deneme yanılmayı gerektiriyor, bu oldukça kolay, ancak başarı oranını takip etmek daha zor.)
Ticaretin toleransı, az önce söyledim, herhangi bir ticaret çerçevesinde neredeyse imkansızdır, o her zaman yükselir ya da sen araca bindiğinde her zaman kazançlıdır, kayıplı olma durumu yoktur. Kısa pozisyonlarda aynı şekilde. Yani tolerans, zararı durdurma ile sağlanmalıdır. Bir örnek vereyim, mesela şimdi 80 binin üzerinde uzun pozisyon açtınız. Eğer pozisyon yönetiminiz sizi tamamen zorla kapatma fiyatına sahip olmuyorsa, 100 bin kazanç elde etme olasılığınızın neredeyse %100 olduğunu hiç düşündünüz mü? Tabii ki, bunun herkesin böyle yapmasını istediğim anlamına gelmiyor.
Burada tam pozisyon ve bölüm pozisyonu konusuna giriyoruz. Sözleşmeler kesinlikle tam pozisyonda olmalıdır. Kesinlikle zarar durdurma ayarlanmalıdır. Peki, yüksek kazanç-kayıp oranına sahip stratejinin neden düşük bir kazanma oranına sahip olduğunu ama yine de para kazanabileceğinizi neden söylüyorum? Eğer her seferinde küçük kayıplar için daha önce bahsettiğim pozisyon dağılımını uygularsanız, her seferinde küçük pozisyonunuzun zarar durdurması, toplam pozisyonunuzun yaklaşık %1'ini gerçekten oluşturur. Ne demek bu? Toplam pozisyonunuz 100u olduğunda, zararınız sadece 1u olur, ancak eğer bu işlem büyük bir piyasa hareketine yakalanırsa, 10u kazanma şansınız olabilir.
Ticaret çerçevesi, pozisyon yönetimini içerir. Birçok kişi, giriş ve çıkış noktalarını bildiğimde uzun vadede kesinlikle para kazanabileceğimi düşünüyor. Aslında durum böyle değil. Örneğin, ben sürekli olarak uzun pozisyonda kalıyorum. Size her zaman yalnızca uzun pozisyon almanız gerektiğini söylesem ve kazancınız 100.000 olsa, pozisyon yönetimini iyi yapanların aslında %100 kazandığını, kötü yapanların ise iflas etme riski taşıdığını göreceksiniz. Bu bir aşırı örnek. Bu nedenle, karmaşık pozisyon yönetiminizin para kazanmanızı etkilemesine izin vermeyin.