Matematik Dehasından Kripto Tüccarına: Kevin Zhou'nun Efsanevi Yolu

Kevin Zhou, şifreleme varlıklar alanında tanınmış bir trader ve analisttir, benzersiz piyasa içgörüleri ile tanınmaktadır. 2011 yılında Bitcoin piyasasına girdiğinden beri, kişisel hesabı her yıl yaklaşık %100 bileşik oranında büyümüştür. Kurduğu Galois Capital hedge fonu, beş yıl içinde %35 bileşik oranında büyüyerek 250 milyon dolarlık bir varlık büyüklüğüne ulaşmıştır. Piyasa nötr strateji yürüten bu fon, yalnızca dört ay kayıp yaşamış ve hiçbir ayın geri çekilmesi -%1'i geçmemiştir (FTX olayı hariç).

Erken Deneyim

Kevin Zhou, üç yaşındayken ailesiyle birlikte Şanghay'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Aile koşulları zordu ve ebeveynler Hawaii'de okurken maddi olarak sıkıntı çekiyordu. Küçük yaşlardan itibaren her kuruşun kıymetini bilmesi öğretilen Kevin, genellikle evde yalnızdır ve kendi başına yemek pişirir.

Kevin, matematikte yetenekliydi ve 11 yaşında bir devlet kolejinde matematik derslerini denetledi. Yetenek Arama Testine girdi ve Hawaii eyaletinde 1 numara oldu. Ancak daha sonra video oyunlarına bağımlı hale geldi ve matematiksel yeteneklerini daha fazla geliştiremedi.

Ortaokul döneminde, Kevin oyun kartlarını sahada satmayı severdi, bu belki de onun bir ticaretçi olmasının erken bir işaretiydi. Her türlü oyunu çok seviyor, özellikle oyun içi pazarda ticaret yapmayı.

Kevin üniversitede matematik ve ekonomi bölümünde okudu, 2009 yılında mezun oldu. Daha sonra ekonomi yüksek lisansına devam etti ve mezun olduktan sonra Wall Street'e girdi, bir kredi derecelendirme kuruluşunda arka uçta nicel analist olarak çalıştı.

Kripto para birimi alanına girin

Kevin, 2011 yılında Kripto Varlıklar ile tanıştı ve 2013 yılında bu alana tamamen kendini adama kararı aldı. YC tarafından finanse edilen Buttercoin borsa şirketine katıldı ve piyasa yapımcılığı yaparak kar elde etmeye çalıştı, ancak o dönemdeki piyasa ölçeği sınırlı olduğu için sonunda başarısız oldu.

Kevin, Bitcoin fiyatı yaklaşık 11 dolar civarındayken yatırım yapmaya başladı ve uzun vadeli tuttu. O zamanlarda likidite sağlamak çok zordu, sektör şüpheli kişiler ve olgunlaşmamış operasyonlarla doluydu.

Buttercoin kapandıktan sonra, Kevin Kraken'e katıldı ve bir tezgah üstü (OTC) ticaret masası kurdu. O sırada Kraken, pazarda beşinci ile yedinci arasında sıralanıyordu ve esasen Avrupa pazarında hakimiyet sağlıyordu. 2016 baharında, Kraken Ethereum'u piyasaya sürdü ve şirket için yeterli bir gelir temeli sağladı. Ardından, 2017 başındaki boğa piyasasıyla birlikte, şirketin işinde önemli bir büyüme yaşandı.

Galois Capital'ın Kuruluşu

2017'de Kevin, piyasadan bağımsız bir hedge fonu olan Galois Capital'i başlatmak için Kraken'den ayrıldı ve başarılı bir şekilde yaklaşık $5,5 milyon topladı. Fonlar başlangıçta öncelikle OTC aracılığıyla para kazandı ve daha sonra temel ticaret ve DeFi'ye girdi.

YFI token madencilik çılgınlığında, Galois Capital Yearn Finance'ın en büyük gelir çiftçisi haline geldi ve "yfi_whale" takma adını kullanarak madenciliğe katıldı, toplam arzın yüzde dördünden daha azını elinde bulunduruyor.

Beş yıllık operasyonda, Galois Capital maksimum %1'lik bir düşüşle yalnızca dört aylık zarar yaşadı. Bununla birlikte, piyasa rekabeti yoğunlaştıkça, alfa kazançları yavaş yavaş azalır. Kevin, başarının anahtarının piyasa hakkında geriye doğru düşünmek ve haklı, başkalarının haksız olma fırsatını bulmak olduğuna inanıyor.

Önemli piyasa olaylarına ilişkin içgörü

Ethereum'un PoW'dan PoS'a geçişindeki birleşme olayında, Kevin ticaret açısından bir analiz yaptı ve bazı yanlış anlamalara yol açtı. Vadeli işlem baz farkı ve Lido indirimindeki değişiklikleri öngördü, kısmen tahminleri doğruydu.

Luna kazasıyla ilgili olarak Kevin, bunda bir sorun olduğunu erkenden fark etti. Galois Capital, Luna'yı açığa satarak ve Anchor platformunda tasfiyeleri kolaylaştırarak $15 milyon kazandı. Kevin, o zamanlar daha cesur olsaydı 100 milyon dolar kazanabileceğine inanıyor.

Piyasa değişiklikleri ve gelecekteki görünüm

Kevin, son yıllarda Kripto Varlıklar ticaretinin giderek daha zor hale geldiğini, sadece ayı piyasasında ara sıra kısa nefes alma dönemlerinin yaşandığını düşünüyor. Anahtarın, herkesin peşinde koştuğu birincil etkiye odaklanmak yerine, "bir adım daha düşünmek" ve ikincil veya üçüncül etkiyi yakalamak olduğunu vurguladı.

Kevin, Bitcoin'in uzun vadeli görünümü hakkında iyimser bir tutum sergiliyor. Düşüş piyasası dönemlerinin, "Para nedir?", "PoW ve PoS mücadelesi" gibi temel sorunlar üzerinde düşünmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyor.

Kevin, itibari para biriminin neredeyse tamamını Bitcoin ile değiştirdi, ancak yine de bunun yeterli olduğunu düşünmedi. Mevcut piyasa ortamında "ilk olmanın" "en zeki olmaktan" çok daha kolay olduğuna inanıyor.

Son olarak, Kevin gençlere kendilerine güvenmelerini, aynı zamanda sorgulayıcı bir tutum sergilemelerini önerdi. Kendine güvenin gerekli bir şart olduğunu vurguladı, "Önce ateş et, sonra soru sor" anahtar bir noktadır.