мир криптовалют Контрактный решающий момент: ключевая логика дробного маржинального трейдинга и секреты управления плечом
В мире криптовалют контрактов, в этой высокотехнологичной игре, существует один самый основной, но легко игнорируемый технический принцип — я полностью осознал его только после бесчисленных циклов ликвидации и восстановления: полное использование средств — это "черная дыра" технической торговли, которая поглощает все стратегии управления рисками; использование поэтапного подхода — это волшебное оружие технарей, позволяющее уверенно продвигаться вперед и шаг за шагом достигать успеха!
Почему так уверенно? С точки зрения базовой логики технического риск-менеджмента, модель поштучной маржи предоставляет трейдерам возможность детально и динамично регулировать маржу и цену ликвидации, как будто к торговой системе добавлен интеллектуальный механизм риск-менеджмента. При одинаковом 10-кратном кредитном плечо, модель расчета цены ликвидации поштучной маржи более прозрачна и количественна, трейдеры могут в соответствии с ключевыми уровнями, полученными на основе технического анализа, постепенно и стратегически корректировать свои позиции, избегая полного краха из-за ошибки в оценке единственной ценовой точки — это крайне важно в технической торговле.
В сочетании с практическими примерами, углубленный анализ с технической стороны: Предположим, что текущая цена токена составляет 100U. Используя инструменты технического анализа, в сочетании с исторической волатильностью и рыночными настроениями, количественная оценка соотношения риска и доходности при различных множителях плеча выглядит следующим образом:
- 10-кратное кредитное плечо: с точки зрения технического контроля риска, цена ликвидации колеблется в диапазоне 10U выше и ниже 100U. Это означает, что в этом ценовом диапазоне любое неожиданное техническое откат или движение основных средств могут привести к ликвидации. Если нет гибкого механизма корректировки по каждому контракту, как только цена достигает ликвидационной цены, средства моментально обнуляются. - 20-кратное кредитное плечо: после значительного увеличения кредитного плеча технические риски возрастают в геометрической прогрессии. Цена ликвидации сужается до диапазона 5U вверх и вниз, что предъявляет высокие требования к аналитическим способностям трейдеров. Любое незначительное отклонение технических индикаторов или помехи на рынке могут привести к ликвидации. В реальной практике такое высокое кредитное плечо часто сопровождается стратегиями краткосрочной высокочастотной торговли, но если нет системы поэтапного маржинального кредитования, частые сделки и узкие диапазоны ликвидации могут подвергать средства очень высоким рискам. - 2x кредитное плечо: В сравнении, цена ликвидации при 2x кредитном плече находится в широком диапазоне на 50U вверх и вниз. С точки зрения технической торговли, это предоставляет трейдерам достаточное пространство для технической корректировки. Даже если на рынке произойдут краткосрочные резкие колебания, у трейдеров будет достаточно времени для гибкой корректировки позиций и маржи в зависимости от изменений технических индикаторов, чтобы избежать принудительной ликвидации.
На самом деле, спотовая торговля по сути является контрактной торговлей с плечом 1x. Когда цена падает до нуля, убыток составляет 100U — это похоже на эффект ликвидации с плечом 1x в контрактной торговле с точки зрения технического риска.
Выбор множителя плеча не является постоянным и должен основываться на техническом анализе с учетом динамики рыночной ситуации:
- Дневная торговля на коротких сроках: из-за короткого временного периода и сосредоточенной волатильности рынка можно обратиться к разнице между максимальной и минимальной ценами за последние несколько дней, используя такие технические инструменты, как индикаторы волатильности, для разумного расчета множителя плеча. Если колебания рынка могут достигать нескольких тысяч пунктов, установив разумное плечо на основе точного технического анализа, можно обеспечить безопасное расстояние между ценой ликвидации и текущей ценой, что предоставляет достаточно технического буфера для торговли. - Среднесрочная торговля: из-за длительного временного горизонта увеличивается количество факторов неопределенности на рынке, колебания цен становятся более сложными и труднопредсказуемыми. С точки зрения технического риск-менеджмента в этот момент следует снизить плечо, оставив больше пространства для технической коррекции и финансовой подушки, чтобы справиться с возможными техническими разворотами и внезапными рыночными событиями.
Технические характеристики различных токенов и их рыночные показатели значительно различаются, выбор множителя плеча также должен быть индивидуален и зависеть от токена. Например, у популярных токенов волатильность за 24 часа может достигать 30%, и если в этот момент по-прежнему упорно использовать 20-кратное высокое плечо, с точки зрения оценки технических рисков, ликвидация практически неизбежна. Многие новички игнорируют этот факт, слепо стремясь к высокой прибыли от высокого плеча, но пренебрегают скрытыми огромными техническими рисками, в конечном итоге теряя все — это также был мой болезненный урок.
Торговля токенами — это повторение простых действий, долгое время придерживаясь одного метода, достигая мастерства, как в других отраслях, позволяя на автомате принимать каждое решение.
Этот год — семнадцатый, как я торгую токенами, 10 тысяч вложенных в рынок, и теперь я зарабатываю на жизнь торговлей токенами. Можно сказать, что я испробовал 80% методов и технологий на рынке. Если вы хотите рассматривать торговлю токенами как вторую профессию для обеспечения своей семьи, иногда стоит больше слушать и смотреть, вы обнаружите некоторые вещи, о которых не догадывались, и, по крайней мере, сможете избежать 5 лет лишних трудностей!
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
мир криптовалют Контрактный решающий момент: ключевая логика дробного маржинального трейдинга и секреты управления плечом
В мире криптовалют контрактов, в этой высокотехнологичной игре, существует один самый основной, но легко игнорируемый технический принцип — я полностью осознал его только после бесчисленных циклов ликвидации и восстановления: полное использование средств — это "черная дыра" технической торговли, которая поглощает все стратегии управления рисками; использование поэтапного подхода — это волшебное оружие технарей, позволяющее уверенно продвигаться вперед и шаг за шагом достигать успеха!
Почему так уверенно? С точки зрения базовой логики технического риск-менеджмента, модель поштучной маржи предоставляет трейдерам возможность детально и динамично регулировать маржу и цену ликвидации, как будто к торговой системе добавлен интеллектуальный механизм риск-менеджмента. При одинаковом 10-кратном кредитном плечо, модель расчета цены ликвидации поштучной маржи более прозрачна и количественна, трейдеры могут в соответствии с ключевыми уровнями, полученными на основе технического анализа, постепенно и стратегически корректировать свои позиции, избегая полного краха из-за ошибки в оценке единственной ценовой точки — это крайне важно в технической торговле.
В сочетании с практическими примерами, углубленный анализ с технической стороны:
Предположим, что текущая цена токена составляет 100U. Используя инструменты технического анализа, в сочетании с исторической волатильностью и рыночными настроениями, количественная оценка соотношения риска и доходности при различных множителях плеча выглядит следующим образом:
- 10-кратное кредитное плечо: с точки зрения технического контроля риска, цена ликвидации колеблется в диапазоне 10U выше и ниже 100U. Это означает, что в этом ценовом диапазоне любое неожиданное техническое откат или движение основных средств могут привести к ликвидации. Если нет гибкого механизма корректировки по каждому контракту, как только цена достигает ликвидационной цены, средства моментально обнуляются.
- 20-кратное кредитное плечо: после значительного увеличения кредитного плеча технические риски возрастают в геометрической прогрессии. Цена ликвидации сужается до диапазона 5U вверх и вниз, что предъявляет высокие требования к аналитическим способностям трейдеров. Любое незначительное отклонение технических индикаторов или помехи на рынке могут привести к ликвидации. В реальной практике такое высокое кредитное плечо часто сопровождается стратегиями краткосрочной высокочастотной торговли, но если нет системы поэтапного маржинального кредитования, частые сделки и узкие диапазоны ликвидации могут подвергать средства очень высоким рискам.
- 2x кредитное плечо: В сравнении, цена ликвидации при 2x кредитном плече находится в широком диапазоне на 50U вверх и вниз. С точки зрения технической торговли, это предоставляет трейдерам достаточное пространство для технической корректировки. Даже если на рынке произойдут краткосрочные резкие колебания, у трейдеров будет достаточно времени для гибкой корректировки позиций и маржи в зависимости от изменений технических индикаторов, чтобы избежать принудительной ликвидации.
На самом деле, спотовая торговля по сути является контрактной торговлей с плечом 1x. Когда цена падает до нуля, убыток составляет 100U — это похоже на эффект ликвидации с плечом 1x в контрактной торговле с точки зрения технического риска.
Выбор множителя плеча не является постоянным и должен основываться на техническом анализе с учетом динамики рыночной ситуации:
- Дневная торговля на коротких сроках: из-за короткого временного периода и сосредоточенной волатильности рынка можно обратиться к разнице между максимальной и минимальной ценами за последние несколько дней, используя такие технические инструменты, как индикаторы волатильности, для разумного расчета множителя плеча. Если колебания рынка могут достигать нескольких тысяч пунктов, установив разумное плечо на основе точного технического анализа, можно обеспечить безопасное расстояние между ценой ликвидации и текущей ценой, что предоставляет достаточно технического буфера для торговли.
- Среднесрочная торговля: из-за длительного временного горизонта увеличивается количество факторов неопределенности на рынке, колебания цен становятся более сложными и труднопредсказуемыми. С точки зрения технического риск-менеджмента в этот момент следует снизить плечо, оставив больше пространства для технической коррекции и финансовой подушки, чтобы справиться с возможными техническими разворотами и внезапными рыночными событиями.
Технические характеристики различных токенов и их рыночные показатели значительно различаются, выбор множителя плеча также должен быть индивидуален и зависеть от токена. Например, у популярных токенов волатильность за 24 часа может достигать 30%, и если в этот момент по-прежнему упорно использовать 20-кратное высокое плечо, с точки зрения оценки технических рисков, ликвидация практически неизбежна. Многие новички игнорируют этот факт, слепо стремясь к высокой прибыли от высокого плеча, но пренебрегают скрытыми огромными техническими рисками, в конечном итоге теряя все — это также был мой болезненный урок.
Торговля токенами — это повторение простых действий, долгое время придерживаясь одного метода, достигая мастерства, как в других отраслях, позволяя на автомате принимать каждое решение.
Этот год — семнадцатый, как я торгую токенами, 10 тысяч вложенных в рынок, и теперь я зарабатываю на жизнь торговлей токенами. Можно сказать, что я испробовал 80% методов и технологий на рынке. Если вы хотите рассматривать торговлю токенами как вторую профессию для обеспечения своей семьи, иногда стоит больше слушать и смотреть, вы обнаружите некоторые вещи, о которых не догадывались, и, по крайней мере, сможете избежать 5 лет лишних трудностей!