TON в блокчейне высокодоходная стратегия: метод достижения 80% годовой доходности

Недавно в области децентрализованных финансов TON в блокчейне продемонстрировал потрясающие темпы роста. Некоторые платформы стремятся стать предпочитаемыми поставщиками услуг обмена ликвидных стейкинг-токенов и стабильных монет на токены дохода в экосистеме TON. В этой статье будет представлено, как с помощью инновационной стратегии кредитного доходного фермерства можно достичь годовой процентной доходности (APY) до 80% на TON в блокчейне.

Рыночный фон

С ростом инвестиций, которые Фонд TON вкладывает в поддержку ликвидных залоговых пулов, растет спрос на стратегии с высокой доходностью. В ответ на этот спрос некоторые платформы запустили фермы с кредитным плечом, предлагая пользователям возможности для получения высокой доходности в экосистеме TON DeFi.

Основные продукты

Ферма дохода с использованием кредитного плеча

Это стратегия увеличения доходности, при которой пользователи предоставляют ликвидность децентрализованной бирже и используют кредитное плечо для увеличения прибыли. Например, если базовая доходность составляет 30% в год, при использовании плеча 3x доходность может достигать 90% (до вычета процентов). Пользователям требуется всего лишь USDT в качестве единственного актива, без сложных операций, и они могут автоматически получать вознаграждение, экономя время и затраты на ручное снятие.

Сберегательный счет

Пользователи могут зарабатывать проценты, внося токены на сберегательный счет, эти средства будут предоставлены участникам фермерства с использованием кредитного плеча; чем выше спрос, тем выше процентная ставка. Этот счет подходит для пользователей, которые хотят получать стабильный доход и сохранять баланс токенов.

Оптимизация ликвидности в пуле

Некоторые платформы разработали ликвидные пулы, оптимизированные специально для обмена TON, stTON и tsTON, чтобы обеспечить пользователям более низкий проскальзывание при крупных сделках. Низкое проскальзывание особенно важно, так как пользователи могут эффективно снижать затраты в ходе частых конвертаций активов, что, в свою очередь, повышает доходность. Такие пулы также могут динамически настраиваться в зависимости от изменения рыночного спроса, обеспечивая ликвидность средств и повышая эффективность торговли.

Прибыль от плеча и стратегии

Стратегия фермы с использованием заемных средств и нейтральной к рынку фермы

Фермы с кредитным плечом позволяют инвесторам занимать дополнительные средства для увеличения позиций на фермах. Например:

• Без использования плеча: вложив 1000 долларов, годовая доходность 30%, через год получите 300 долларов прибыли.
• Использование 3-кратного плеча: общая позиция 3000 долларов, та же годовая доходность 30%, годовой доход составляет 900 долларов.

Леверидж-стратегии могут многократно увеличить потенциальную прибыль, но также связаны с затратами на заимствование и риском ликвидации. Некоторые платформы предлагают упрощенные инструменты управления, позволяя пользователям легко управлять рисками и при этом максимизировать доход.

Для снижения риска ценовых колебаний была разработана стратегия нейтральной фермы на рынке. Эта стратегия позволяет пользователям сохранять стабильный доход как при повышении, так и при снижении цен на активы, избегая направленного риска.

Пример операции: стратегия рыночной нейтральности на ферме с 3-кратным кредитным плечом

Предположим, что у вас есть 1000 USDT, цена TON составляет 5 долларов. Используя 3-кратное кредитное плечо для участия в доходном фермерстве, общий объем составляет 3000 долларов:

• 1500 долларов в форме USDT были внесены в ликвидный пул.
• 1500 долларов США обменять на TON и внести в ликвидный пул.

Таким образом, чувствительность позиции к изменениям цен на TON снижается, что обеспечивает теоретическую рыночную нейтральность.

Риски и управление рисками

Высокая доходность обычно сопровождается высоким риском. При использовании кредитного плеча необходимо обратить особое внимание на:

• Риск ликвидации: при уровне задолженности более 80% система автоматически ликвидирует позиции, продавая активы для погашения займа.
• Непостоянные убытки: изменения цен активов в ликвидностном пуле относительно начальной цены могут привести к уменьшению доходности.

Чтобы помочь пользователям управлять рисками, некоторые платформы предоставляют инструменты мониторинга здоровья позиций, позволяя пользователям в любое время отслеживать состояние своих позиций. При резких колебаниях цен можно выбрать закрытие и повторное открытие позиций для перераспределения риска непостоянных убытков.

Резюме

Стратегия получения дохода с плечом на TON в блокчейне предоставляет инвесторам возможность получать высокую прибыль. Как доходные фермы с плечом, так и сбережения демонстрируют усилия по упрощению операционных процессов, позволяя пользователям сосредоточиться на увеличении доходов. Тем не менее, высокая прибыль сопряжена с высоким риском, и риски ликвидации и непостоянные убытки являются потенциальными вызовами, которые нельзя игнорировать. Рекомендуется пользователям осторожно использовать плечо, постоянно следить за здоровыми факторами и своевременно корректировать позиции в условиях рыночной волатильности для эффективного управления рисками и обеспечения достижения желаемой прибыли от инвестиций.