Диалог с трейдером Мерфи: Данные в блокчейне - это не искать меч на лодке, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

Мерфи является исследователем данных в блокчейне, в предыдущем цикле не имел стабильной торговой стратегии, поэтому в 2022 году решил найти стратегию торговли, которую можно эффективно реализовать, скопировать и замкнуть, чтобы избежать влияния эмоций.

Основные характеристики торговой стратегии Мёрфи:

1. Распределение средств: 90% основных монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнов
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая коррекция:
   • Для основных монет не устанавливаются стоп-лоссы, откат на 20%-30% вполне нормален
   • Если альткойны упадут ниже 20%, то остановите убытки
4. Логика торговли:
   • Выбор времени на больших периодах, покупка на относительном дне, продажа на относительном пике
   • Анализ данных в блокчейне для управления торговлей

Эта торговая стратегия подходит для:

1. Консервативные инвесторы, стремящиеся к высокой определенности, могут удерживать активы относительно долго.
2. Трендовые трейдеры, большая часть позиций — это основные монеты

Мерфи оценивает момент для входа в рынок по следующим 5 данным:

1. CVDD (Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные): Исторически цена BTC никогда не падала ниже CVDD, что позволяет оценить цену на дне рынка.

2. RP ( Реализованная цена ) и BP ( Балансовая цена ): когда цена BTC колеблется между BP и RP, это хорошая возможность для покупки.

3. PSIP (Person Supply in Profit): Когда менее 50%, это обычно крайний минимум медвежьего рынка.

4. LTH (Долгосрочный держатель)NUPL и MVRV:

   • Когда NUPL становится красным, это означает, что долгосрочные держатели сдаются, что является дном рынка.
   • Когда MVRV меньше 1, это означает, что средние убытки долгосрочных держателей, возможно, является дном рынка.

5. Перспектива майнера:

   • Стоимость майнинга: когда рыночная цена близка к стоимости, это может быть дном
   • Индекс пульса майнинга: положительное значение указывает на отключение майнеров, что может быть подходящим моментом для покупки

Определение времени "пика" в основном зависит от трех индикаторов:

1. MVRV: Когда значение превышает 3, можно начинать продажу, формируя перевернутую улыбку около 3 для завершения продажи.

2. URPD: отражает структуру чипов в блокчейне, позволяет увидеть объем торгов в определенном ценовом диапазоне, используется для подтверждения других сигналов о вершине.

3. Спрос и предложение: обратите внимание на распределение монет долгосрочных держателей (LTH). Когда LTH начнет массовую продажу, это может быть ближе к вершине.

Мерфи считает, что в настоящее время рынок находится на этапе коррекции бычьего рынка. Он ожидает, что следующий относительный максимум может возникнуть в период с марта по апрель 2025 года, но это нужно дополнительно подтвердить с учетом макроэкономических данных.

Методы обучения Мерфи:

1. Изучите контент аналитиков данных в блокчейне на рынке.
2. Запись и классификация показателей в Excel
3. Постоянно корректируйте и повышайте эффективность индикаторов через бэктестирование.

Торговая стратегия Мерфи может оказаться неэффективной в следующих случаях:

1. Определение краткосрочных колебаний цен
2. Используется для торговых контрактов
3. Прогнозирование точных цен на вершины и дно и времени
4. Анализ криптовалюты в блокчейне ( из-за отсутствия структуры UTXO )

Список того, что нужно перестать делать Мерфи:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоции
3. Прекратите частую торговлю
4. Прекратите полагаться на единственный источник информации
5. Остановитесь, прежде чем принимать решение без исследования

Мерфи подчеркнул, что анализ данных в блокчейне — это не «искать меч на лодке», а понимание логики, стоящей за данными, и использование изменений макроэкономической среды для оценки рыночных трендов. Он резюмировал: «Макроэкономика определяет ожидания, ожидания изменяют эмоции, а эмоции влияют на соотношение спроса и предложения, которое в конечном итоге определяет цену BTC.»