Диалог с трейдером: HighFreedom обсуждает макроанализ Биткойна и торговые стратегии

HighFreedom является криптовалютным трейдером с опытом макроэкономического анализа в брокерской сфере. Он делится своими торговыми стратегиями, взглядами на макроэкономику и прогнозами относительно будущих тенденций на рынке криптовалют.

Один, торговая стратегия HighFreedom

1. Заработок на направленной прибыли: длительное удержание Биткойна в процессе бычьего рынка для получения общей прибыли от роста.

2. Заработок на волатильности: при контроле за кредитным плечом, открывайте длинные позиции в токенах, когда цена Биткойна падает до подходящего уровня, а затем закрывайте позиции, когда цена поднимается, чтобы увеличить количество Биткойнов.

3. Причины формирования стратегии:

   • Пройдя несколько циклов, я обнаружил, что эта стратегия больше соответствует моему уровню риск-аппетита и требованиям к управлению капиталом.
   • Может эффективно избежать рисков упущенной выгоды и снизить стоимость позиций
   • В высокорискованном и волатильном рынке криптовалюты эффект схож с торговлей на споте, когда покупают на низких уровнях и продают на высоких.

4. Ядро стратегии:

   • Сочетание направленной доходности и волатильной доходности
   • Не упускать общий рост рынка и увеличить объем Биткойн за счет волатильных операций
   • Особенно подходит в период бычьего рынка, используя инструменты волатильности для оптимизации позиций

5. Ожидаемая доходность:

   • Долгосрочно: в бычьем цикле можно достичь 3-5 раз общего дохода
   • Контроль откатов: ожидается 20%-30%, в экстремальных случаях возможно 40%

6. Важные моменты реализации:

   • Строго контролируйте кредитное плечо, рекомендуется не более 50%
   • Выберите подходящее время для рынка, наиболее подходящее для колебаний в бычьем рынке.
   • Избегайте действий во время быстрого главного роста или перегрева рынка, так как высокая стоимость капитала приводит к плохой прибыли и убыткам.

Два, макроэкономика, рынок акций США и рынок криптовалют

1. Почему стоит обращать внимание на макроэкономику США:

   • Участники рынка делятся на внутренних ( токенов опытных ) и внешних (, входящих через ETF и другие инструменты ).
   • С увеличением внебиржевых средств влияние макроэкономики США на рынок значительно возросло

2. Структура рынка акций США:

   • Базовый уровень: низкий риск и низкая доходность такие как денежные фонды, государственные облигации и т.д.
   • Средний уровень: активы, такие как крупные технологические компании, обладающие стабильным денежным потоком и определённым потенциалом роста
   • Верхний уровень: малые акции, высокие риски и высокая доходность акций роста
   • Верхний уровень: концептуальные акции с высоким риском, мем-акции и т.д.

3. Биткойн в структуре американских акций:

   • Между Russell 2000 и ARKK
   • Рассматривается как цифровое золото с определенными фундаментальными показателями и высоким потенциалом роста

4. Как определить направление рынка альткойнов:

   • Когда цена Биткойна поднимается до определенного уровня, часть средств может перейти к более рискованным токенам.
   • Динамика альткойнов зависит от ликвидности всего рынка
   • Если высокорисковые акции на американском фондовом рынке показывают хорошие результаты, рынок альткойнов может вырасти

5. Недавние изменения на рынке:

   • 4 июля основная очистка была связана с уменьшением кредитного плеча на токеновом рынке
   • 5 августа основная очистка - это дерегулирование внебиржевых средств, таких как американские акции.
   • На макроуровне возможен разворот в четвертом квартале, что приведет к новому циклу бычьего рынка.

Три, путь роста трейдера

1. Основное обучение:

   • Рекомендуется получить CFA уровень 1, систематически изучая основы финансовых рынков
   • Овладеть ключевыми навыками макроэкономического анализа, анализа отраслей и т.д.

2. Целенаправленная тренировка:

   • Ежедневно следите за динамикой рынка, анализируйте причины роста токенов.
   • Развивать рыночную чувствительность и торговую интуицию
   • Изучение управления рисками, особенно контроль за кредитным плечом

3. Многомерный анализ:

   • Обращайте внимание на данные блокчейна, фундаментальные факторы различных токенов и т.д.
   • Построение своей торговой логики и системы

4. Список того, что нужно прекратить делать:

   • Чрезмерное использование плеча: строго контролировать уровень плеча, особенно обращая внимание на действия крупных держателей токенов.
   • Чрезмерная зависимость от индикаторов: с появлением спотовых ETF эффективность ончейн-индикаторов может быть ослаблена, необходимо постоянно адаптироваться к новой рыночной логике и изменениям.

Четыре, рекомендованные трейдеры

1. Фу Пэн( Дунбэй Цзяньцзюнь): имеет глубокое понимание долларовых активов, мастер системного анализа

2. Артур Хейс: имеет глубокое понимание макроэкономики США

3. Виктор: управляющий фондом, опытный игрок на крипторынке, ранний майнер, имеет уникальное мнение о рынке

4. Бенсон: ветеран прошлого бычьего рынка, предоставляет полезные ключевые циклические индикаторы