Суть и построение торговой системы

Торговая система на самом деле представляет собой полный набор операционных правил, аналогичных механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя системные правила, касающиеся входа, выхода, установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Многие люди имеют заблуждения о торговых системах. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, другие полагают, что нужно искать лучшую систему для получения сверхприбыли. Есть и такие, кто верит, что существует некая "волшебная" торговая система, которая гарантированно приносит прибыль.

На самом деле в мире не существует торговой системы, которая всегда будет приносить стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная торговая система, это не значит, что вы обязательно будете стабильно зарабатывать. Пользователи должны обладать высокой исполнительностью, чтобы строго следовать указаниям системы. В то же время каждый должен найти торговую систему, которая подходит именно ему.

Торговая система скорее напоминает военную стратегию. Хотя она не может гарантировать победу в каждой битве, она может избежать惨败 и сохранить будущие возможности. Торговая система относится к стратегическому уровню, тогда как конкретное мышление и стратегии операций относятся к уровню кампании, а реальные торговые действия являются проявлением тактического уровня.

При оценке торговой системы самым важным показателем является "коэффициент прибыли и убытка". Коэффициент прибыли и убытка рассчитывается как средняя прибыль, деленная на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытка не должен быть ниже 2, 3 считается удовлетворительным, 4 хорошим, 5 отличным, а выше 5 - это уже совершенство.

При разработке торговой системы необходимо сначала определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Хорошо продуманная торговая система должна включать в себя следующие элементы:

1. Определение цикла: понимание тенденций рынка.
2. Операционное мышление: определите основные операционные идеи
3. Выбор монеты: выберите перспективные криптовалюты
4. Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи
5. Правила торговли: разработать четкую стратегию входа и выхода
6. Управление капиталом: разумное распределение и использование средств
7. Контроль рисков: разработка стратегии управления рисками

В бычьем рынке особенно важно выбирать монеты. Следует избегать частой замены монет и сосредоточиться на долгосрочном удержании отобранных монет. Для крупных капиталов выбор монет становится еще более актуальным.

Тайминг и правила торговли являются ключевыми для контроля рисков. Правила торговли должны оставаться достаточно гибкими и не должны быть полностью зафиксированы. Покупка должна основываться на технических точках входа, а продажа требует определенной предсказательной способности.

Управление капиталом требует установления строгих дисциплинарных правил. Что касается использования кредитного плеча, новичкам следует быть осторожными, так как оно может усилить эмоциональное воздействие рыночных колебаний.

Контроль рисков является железным правилом в торговой системе, который может предотвратить ошибки из-за жадности или чувства удачи, а также помогает сохранять спокойное состояние ума.

Цель торговой системы состоит в стандартизации торгового поведения и избежании произвольных операций. Даже простая система может предоставить определенные нормативные рекомендации. Для обычных трейдеров ключевым является нахождение эффективной операционной системы, а не стремление к чрезмерно простой или сложной системе.

Система Гранвилла из восьми правил является типичным примером простого торгового системы, основанной на оценке ценовых трендов с помощью скользящих средних. Хотя этот метод довольно универсален, его все же необходимо конкретно адаптировать для разных рынков.