Криптоактивы рынок еженедельный отчет

Обзор рынка

На этой неделе рынок криптоактивов демонстрирует тенденцию к восстановлению, индекс настроения вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, наблюдается заметное улучшение. Рыночная капитализация стабильных токенов продолжает расти, USDT достиг 137,4 миллиарда, а USDC — 46,5 миллиарда, что свидетельствует о продолжении притока институциональных средств. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данными по CPI США, соответствующими ожиданиям, и оптимистичными ожиданиями по поводу смягчения политики. Токены с малой капитализацией в целом показывают лучшие результаты, чем крупные токены, особенно токены, связанные с DeFi и ИИ, значительно выросли в цене, что отражает перемещение средств от биткойнов к токенам с малой капитализацией.

Общий объем заблокированных средств в сегменте DeFi составляет (TVL), что на 1% больше по сравнению с предыдущим периодом и достигло 53,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания DeFi и AI, увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов всего за одну неделю, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным приложениям DeFi.

Сектор AI-агентов продолжает активно развиваться, переходя от простого обмена токенами AI к более глубоким приложениям. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в области шифрования на стадию 2.0, что проявляется в пользовательских интерфейсах AI, управлении инвестиционными портфелями, строительстве инфраструктуры и прогнозировании рыночных тенденций. Развитие ведущих проектов, таких как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Сектор Meme токенов на этой неделе показал относительно слабые результаты, и интерес рынка заметно сократился с пика четвертого квартала прошлого года. Это указывает на то, что склонность инвесторов к риску переходит от чисто спекулятивных Meme токенов к проектам с реальными сценариями применения. Однако с ростом политически связанных тем, рынок ожидает возможного нового раунда спекуляций на тему Meme токенов с политической тематикой.

Основные публичные блокчейны 1 уровня демонстрируют стабильный рост, однако темпы роста не дотягивают до секторов DeFi и AI. Среди основных публичных блокчейнов те, которые имеют преимущества в экосистемах AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что свидетельствует о том, что ценность базовых блокчейнов все больше зависит от процветания их верхних приложений. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие AI-вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции среди публичных блокчейнов, возможно, сосредоточенную на вычислительных возможностях AI.

Горячие направления

DeFAI

Рыночная капитализация сектора DeFAI за неделю увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, увеличившись более чем в 4 раза. Проект DeFAI можно разделить на четыре категории: абстрактный/дружественный к пользователю ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформа DeFAI, рыночный анализ и прогнозирование. В настоящее время DeFAI всё ещё находится на ранней стадии, большая часть проектов сосредоточена на абстрактном ИИ и направлении рыночного анализа и прогнозирования, среди которых можно выделить такие проекты, как Griffain, Anon и AXIBT. Несмотря на то что DeFAI привлекает большое внимание, большинство функций всё ещё находятся на стадии проверки концепции, при инвестировании следует обращать внимание на фактическую реализацию, а также быть осторожным с рисками рыночной спекуляции.

DeFi-сектор

На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены на проектах пулов ликвидности, таких как Folks Finance, Beets, AlphaFi и др. Эти проекты привлекают пользователей за счет ликвидного стекинга, автоматизации оптимизации доходности и других способов. В целом, TVL проектов DeFi вырос с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53,5 миллиардов долларов, увеличившись на 0,94%, положив конец негативной динамике прошлой недели. Это в значительной степени обусловлено общим восходящим трендом на рынке и оптимистичными ожиданиями по поводу смягчения политики, что привлекло капитал обратно в проекты DeFi.

публичная цепочка

В области публичных блокчейнов выделяются Sonic, Hyperliquid, Algorand и другие. Sonic представила множество DeFi приложений с поддержкой криптоактивов, инновационно внедрив функцию实时存款. Hyperliquid успешно выпустила токен SOLV, обеспечив "Синхронизацию трех платформ в День 1". Algorand завершила важное обновление версии 4.0, готовясь к предстоящему механизму вознаграждений за ставку. В целом, публичные блокчейны с преимуществами в экосистемах AI и DeFi показывают хорошие результаты, а публичные блокчейны, поддерживающие AI вычисления, также начинают привлекать внимание.

Рыночный обзор

Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания Федеральной резервной системы и изменений в политике, ожидается усиление волатильности. Рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFAI уделять особое внимание проектам с реальными применениями, избегая гонки за чистой концепцией. В области инвестиций в DeFi можно обратить внимание на возможности дохода от проектов пулов с автоматическими торговыми системами, но необходимо строго контролировать риски использования заемных средств. Что касается выбора времени, рекомендуется краткосрочное ожидание изменений в политике, избегая слепой гонки за ценами, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.

В следующую неделю основное внимание рынка будет сосредоточено на политических тенденциях и их влиянии на Криптоактивы. Ожидается, что DeFi и AI направления будут продолжать лидировать на рынке, инвесторы должны внимательно следить за фактической реализацией проектов DeFAI. В то же время в направлении публичных цепей может начаться новый раунд конкурентной борьбы, сосредоточенной на вычислительной мощности AI. В целом, рынок, возможно, продолжит колебаться в восходящем тренде, но волатильность может увеличиться, инвесторы должны сохранять бдительность и разумно контролировать риски.