Обзор финансовых рынков: экономика США, бум ИИ и тенденции криптоактивов

Экономика США: снова давление инфляции, восстановление производства

Недавние экономические данные США вызвали у рынка беспокойство по поводу роста инфляции. В январе количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 353000, что является наибольшим ростом за последний год. Опубликованные затем данные по CPI за январь также превысили ожидания, показав годовой рост на 3,1% и месячный рост на 0,3%. Эти данные привели к тому, что рынок пересмотрел свои ожидания по поводу времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, и сейчас в целом ожидается, что первое снижение произойдет лишь в июне.

Производственный сектор США восстанавливается, в феврале предварительное значение PMI Markit дляManufacturing составило 51,5, что выше линии раздела уже два месяца подряд. Количество заказов в производственном секторе достигло максимума за почти два года, что свидетельствует о том, что США, возможно, входят в новый цикл запасов. Тем не менее, рынок в целом не считает, что произойдет дальнейшее повышение процентных ставок. Текущая экономическая ситуация сопровождается определенным уровнем инфляции, но это не сдерживает рост акций и Криптоактивов, что отражает оптимизм рынка по поводу возможного снижения ставок в будущем.

Область ИИ: OpenAI и NVIDIA ведут технологический бум

Инструмент для создания видео на основе текста Sora, выпущенный OpenAI, вызвал сенсацию в Интернете. Видео, сгенерированные Sora, демонстрируют отличное качество изображения, плавность и логическую связность, и считаются тем, что полностью изменит индустрию видеопроизводства. Скорость развития технологий ИИ значительно превышает ожидания, и от появления ChatGPT до выхода Sora потребовался всего лишь чуть более года.

Отчет о прибылях и убытках Nvidia подтвердил стремительное развитие ИИ. Выручка за четвертый квартал составила 22,1 миллиарда долларов, что на 265% больше, чем годом ранее; чистая прибыль составила 12,3 миллиарда долларов, что на 769% больше, чем годом ранее. После публикации отчета акции Nvidia резко подскочили более чем на 16%, и компания на время стала третьей по величине в США по рыночной капитализации.

Стоит отметить, что новое поколение молодых инвесторов более склонно вкладывать средства в высокоразвивающиеся технологические отрасли. Эта тенденция предвещает, что технологические гиганты с поддержкой ИИ и новые классы активов могут стать основными инвестиционными инструментами в долгосрочной перспективе.

Криптоактивы рынок: Биткойн преодолел 61000 долларов

В период празднования Весны цена биткойна продолжала расти, увеличившись с около 43000 долларов до более чем 53000 долларов. 28 февраля биткойн вновь преодолел отметку, достигнув максимума около 61000 долларов. Этот рост в основном обусловлен снижением давления со стороны Grayscale и постоянным притоком средств в биткойн-ETF.

По состоянию на 26 февраля, 11 ETF накопительно привлекли 6,15 миллиарда долларов, а доля рыночной капитализации токенов составляет 3,81% от общей рыночной капитализации биткойнов. Влияние ETF на цену биткойна постепенно становится очевидным, при этом объем торгов по IBIT от BlackRock за один день превысил 1,3 миллиарда долларов, установив удивительный рекорд для нового上市 ETF.

Кроме ETF, MicroStrategy продолжает активно закупать биткойны, в период с 15 по 25 февраля было приобретено 3000 токенов, общая сумма владения достигла 193000 токенов, средняя цена закупки составила около 31544 долларов.

Рынок сосредоточил внимание на прогрессе в одобрении спотового ETF на Ethereum. 23 мая является важной датой, когда SEC примет окончательное решение по ETF на Ethereum от VanEck. Если ETF на Ethereum будет одобрен, это привлечет больше традиционных инвесторов и новых средств в криптоактивы.

Рыночная капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов, став вторым по величине классом активов ETF в США. Некоторые аналитики считают, что биткойн имеет потенциал конкурировать с более крупными классами активов, такими как золото, недвижимость и даже индекс S&P.

В последнее время рынок оптимизирует функции сети Биткойн, такие как использование технологий Layer2 и инскрипций. Чтобы сбалансировать инновации и ценностные характеристики, «Bitcoin Magazine» опубликовал стандарт Bitcoin L2, который обеспечивает контроль Биткойна и его статус окончательного расчета в расширенной сети, чтобы поддерживать его ценностные характеристики как «электронного золота».

Несмотря на восстановление инфляции, рынок все еще устанавливает новые рекорды благодаря инновациям в области AI-технологий. В настоящее время рынок больше сосредоточен на сроках первого снижения процентной ставки, а не на возможности дальнейшего повышения. С учетом того, что давление со стороны Grayscale постепенно уменьшается, рынок ожидает, сможет ли биткойн преодолеть исторический максимум в 69000 долларов.