Удерживайте несколько Alpha, путь роста AI Agent Blue Chip Hunter

Данный текст описывает инвестиционный путь и методологию успешного инвестора в сегменте AI Agent, DefiOasis. DefiOasis в основном занимается анализом цепочных данных и инвестиционных исследований, во время бурного роста сектора AI Agent успешно поймал несколько объектов с доходностью в 10 и даже десятки раз, в целом получив 7-8-кратную инвестиционную отдачу.

Точка входа для инвестиций в AI Agent

DefiOasis всегда интересовался анализом данных на блокчейне и игровыми активами. В конце октября - начале ноября 2023 года проект Goat создал нарратив о выпуске токенов с использованием ИИ, и за короткое время его рыночная капитализация взлетела до нескольких миллиардов долларов и была запущена на одной из торговых платформ, что побудило его переосмыслить AI-связанные направления. Кроме того, результаты таких проектов, как Worldcoin и TURBO, также показали ему значительный интерес рынка к теме AI+Crypto.

После запуска Goat, DefiOasis начал сосредотачиваться на направлении AI Agent. Изначально он обратил внимание на два проекта: ai16z и ACT. Хотя ai16z позже показал лучшие результаты, в тот момент DefiOasis в основном вложился в ACT и в начале октября 2023 года осуществил первую покупку. Позже ACT неожиданно появился на одной из торговых платформ, и его рыночная капитализация на некоторое время достигла 7-8 миллиардов долларов.

Методология исследования и инвестирования

Методы исследования и инвестирования DefiOasis в основном основываются на следующих аспектах:

1. Ориентируйтесь на человека, исследуйте намерения и способности основателя проекта.

2. Обратите внимание на фон и ресурсы основателя.

3. Склонны покупать токены в диапазоне FDV от 10 до 20 миллионов долларов.

4. Оцените долгосрочный потенциал проекта, не отказывайтесь от активов лишь из-за краткосрочных колебаний.

Он привел в качестве примера проект PIPPIN и подробно рассказал о своем процессе инвестиционного исследования. Изучив фон основателя Накадзуки Ёхей, его технические навыки и ресурсы, DefiOasis в конечном итоге решила инвестировать в PIPPIN, когда его рыночная капитализация составляла около 20 миллионов долларов. Позже PIPPIN преобразовалась в AI-рамку, что значительно увеличило её оценку и принесло DefiOasis значительную прибыль.

Перспективные проекты AI Agent

DefiOasis заявляет, что он по-прежнему оптимистично настроен по отношению к нескольким проектам, связанным с AI Agent:

1. Продолжайте держать проекты, такие как PIPPIN.

2. Обратите внимание на проекты AI-хакатонов в экосистеме Solana.

3. Обратите внимание на развитие Virtual в экосистеме Solana.

4. Обратите особое внимание на проекты открытых AI Agent фреймворков, такие как Agentipy.

5. Считаю, что приложения AI+ и AI+DeFi могут предоставить хорошие возможности.

Мнение о треке AI Agent

DefiOasis считает, что возможности AI Agent еще не исчерпаны, основываясь на следующих пунктах:

1. Концепции, связанные с ИИ, все еще имеют потенциал для развития, а AI-индустрия вне крипто-круга находится на подъеме.

2. Развитие внешней AI-индустрии будет продолжать приносить новые нарративы и подсекторы в Crypto.

3. AI Agent является единственным направлением, которое в настоящее время развивается от универсального Pump.fun к масштабируемой вертикальной нише.

4. В будущем может возникнуть новая волна нарративов AI+приложений и AI+криптовалют.

Опыт инвестирования и торговли

DefiOasis подчеркивает важность управления позициями и делится следующими советами по открытию и закрытию позиций:

1. Основное внимание уделяется активам, которые пережили два этапа консолидации, с FDV в диапазоне от 10 до 30 миллионов долларов.

2. Разделите проекты на класс S и класс A, при этом в первую очередь учитывайте проектные рамки, которые могут сформировать экосистему или модельный маховик.

3. Сумма единовременного открытия позиции контролируется в диапазоне от 2000 до 3000 долларов США, максимальное количество одного токена не должно превышать двух тысячных.

4. В принципе, нужно продавать как минимум в десять раз дороже, обычно рассматривается выход при FDV в две-три сотни миллионов долларов.

5. Осторожно увеличивайте объем, избегайте застревания из-за чрезмерной уверенности.

6. В отсутствие крупного движения на рынке также будет использоваться стратегия "лотерейного потока" для участия в PVP.

DefiOasis считает, что поддержание прибыльного мышления и гибкой инвестиционной стратегии имеет решающее значение для достижения успеха в текущей рыночной среде.