Ежедневные новости | Крипторынок осторожно оптимистичен в свете опасений по инфляции в США и крупных ин?

Криптоежедневник: Упорные криптовалютные рынки продолжаются несмотря на регуляторное давление, спад рынка и опасения по поводу долгосрочной инфляции

Доброе утро, трейдеры! Я надеюсь, что каждый насладился приятным Днем святого Валентина. Поскольку мы достигли середины недели, давайте воспользуемся этой средой и сделаем максимум! 🚀

Во вторник индекс S&P 500 остался преимущественно неизменным, в то время как индекс Nasdaq 100 вырос на 0,7% в ответ на прогнозы о повышении процентных ставок выше 5%. Официальные лица обдумывают дополнительное повышение процентных ставок для управления инфляцией, так как потребительские цены в январе выросли на 6,4%, превысив цель Федеральной резервной системы в 2% для инфляции. Некоторые чиновники считают, что им может потребоваться повысить процентные ставки больше ожидаемого, но мнения разделяются относительно того, когда остановить повышение процентных ставок.

Инвесторы на Уолл-стрит пересматривают свой подход к торговле акциями, поскольку инфляция может превысить цель ФРС в 2% на более длительный период. Некоторые эксперты рынка предлагают, что целью должно было быть 3% до 4%, в то время как ФРС придерживается цели в 2%. Профессор Кеннет Рогофф из Гарварда и Мохамед Эль-Эриан, председатель Gramercy Funds, предвидят, что ФРС будет повышать ставки в течение некоторого времени, что может привести к снижению цен на активы.

Биткоин Цена ‘s сначала упала после отчета о потребительском индексе (CPI) в январе, а затем восстановилась выше 22 000 долларов. Индекс страха и алчности в крипторынке остается нейтральным, отражая осторожность. Оптимизм относительно инфляции и экономики. Биткойн Торговый диапазон оказал большее влияние на движение цен, чем релизы данных, при этом дневной таймфрейм показывал умеренный рост и стабильные цены в течение дня, несмотря на отчет по индексу потребительских цен.

Широкий крипторынок обеспокоен Биткойн тренд, который недавно упал ниже уровня поддержки в $22,500, возможно, из-за регуляторных давлений, особенно в Соединенных Штатах. Спрос на стабильные валюты из Азии Ecoin s снижается, как показано USD Coin Премии, а профессиональные трейдеры находятся в отрицательных позициях, так как фьючерсная премия отказалась от нейтрального и бычьего диапазона, что указывает на медвежий тренд. Нормативная неопределенность вызывает страх, неуверенность и сомнения, заставляя профессиональных трейдеров избегать риска, и шансы в настоящее время благоприятствуют медведям.

Тема дня: инвестиционное подразделение хедж-фонда гиганта Джорджа Сороса занимает позиции в Marathon Digital, MicroStrategy и Silvergate Bank на крипторынке

Последние действия Soros Fund Management, которое является инвестиционной армейской фонда миллиардера-хедж-фонда Джорджа Сороса, привлекли внимание на крипторынке. Согласно документам, представленным в отчете 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонд инвестировал существенные суммы в крипторынок в виде конвертируемых облигаций, колл-опционов и пут-опционов и коротких позиций.

Документация указывает на то, что управление фондом Сороса приобрело преобразуемые облигации на сумму 39,6 миллиона долларов компании Marathon Digital Holdings, занимающейся майнингом криптовалюты. Преобразуемые облигации - это долгосрочные долговые инструменты, которые могут быть преобразованы в акции после определенного периода времени. Точная природа сделок не ясна, но считается, что это стратегия хеджирования акций MicroStrategy через опционную игру.

Владение фондом колл-опционами и пут-опционами на 50 000 акций MicroStrategy также вызвало недоумение. Компания считается прокси-держателем Биткойн из-за своего большого криптовалютного портфеля. Пут-опцион дает покупателю право на продажу, а колл-опцион дает покупателю право на покупку, но не обязательство это сделать. Ставка, вероятно, является стратегией хеджирования акций MicroStrategy через опционную игру.

В дополнение к ставкам на обыкновенные акции/хеджированию, Soros Fund Management раскрыл короткую позицию по Silvergate Bank, владея опционами пут на сумму 100 000 акций. Заявка подана по состоянию на конец 2022 года, и сейчас неясно, останется ли Soros Management в шорте Silvergate. Точный характер сделок неясен, но, скорее всего, это краткосрочная торговая стратегия осажденного банка, ориентированного на криптовалюту.

Стоит отметить, что управление фондом Сороса, как сообщается, владеет Биткойн в прошлом. Движения инвестиционной фирмы являются значительными, учитывая статус Сороса как легендарного инвестора с долгой историей заключения больших ставок на финансовых рынках. Отчет 13F дает представление о портфеле фонда на конец прошлого года, но важно отметить, что ситуация могла измениться с тех пор.

В целом, последние действия Soros Fund Management свидетельствуют о том, что легендарный инвестор все еще заинтересован в крипто-пространстве, несмотря на недавний регуляторный притеснения и спад на рынке, в отличие от легендарных инвесторов Уоррена Баффета и Чарльза Мангера. Эти действия также могут вдохновить других крупных инвесторов рассмотреть возможность добавления экспозиции на крипторынок.

Биткоин (BTC) $22,147 (-0.24%) - Нейтральный прогноз

Обзор:

• Ближайшая ежедневная зона поддержки: 21 772 - 21 480
• Ближайшая ежедневная зона сопротивления: 22,320 - 22,784
• Ключевой уровень: 21 388 (78,6% ежемесячное фибоначчиево откат от октября 2020 года до марта 2021 года)

Во вторник, несмотря на снижение на 1,4% или $300 с $21,837 в течение минуты после публикации данных о потребительской инфляции (CPI), BTC остался устойчивым и быстро восстановил все потери и еще больше через 1,5 часа. На дневном графике отмечается заметный бычий отскок благодаря образованию бычьей поглощающей свечи, что, возможно, указывает на то, что краткосрочный восходящий тренд продолжится в среду. Однако индикатор RSI показывает потенциальное сопротивление на 14SMA, что означает возможное отклонение от зоны снабжения между $22,397 - $22,384. С другой стороны, если мы сможем закрыться в пределах зоны снабжения и при RSI, превышающем 14SMA, есть вероятность того, что BTC будет двигаться вверх и снова протестировать отметку в $24,000.

Ежедневные уровни сопротивления

1. 22,320 - 22,784
2. 22,962 - 23,348
3. 23,470 - 24,000

Ежедневные зоны поддержки

1. 21,772 - 21,480
2. 21,300 - 21,128
3. 20,505 - 20,228