A direção da política da Reserva Federal sempre afeta os nervos do mercado global, podendo ser chamada de "um espirro e o mercado global pega um resfriado". Agora, a atenção do mercado está totalmente voltada para a conferência anual do Banco Central - a declaração do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, esta noite, irá decidir diretamente a direção desse "espirro", e também pode definir o tom para a recente retração no mercado de criptomoedas.
Os fundos globais "fervem como água em uma panela quente": apenas aguardando uma palavra do velho Powell. O mais recente relatório da CITIC Securities revela a principal contradição do mercado atual: o capital global está como formigas em uma frigideira quente, aguardando coletivamente que Powell libere sinais de política. Dados do CPI de julho anterior fizeram o mercado sentir um indício de corte de juros, acendendo a expectativa de uma redução em setembro, mas os dados do PPI logo jogaram água fria com a "aderência da inflação". Atualmente, Wall Street está dividida em duas facções: • Expectativas de linha dura: acredita-se que a Reserva Federal (FED) manterá a sua posição de "luta contra a inflação", mesmo que os dados variem, não cederá facilmente; • Apostas dovish: apostar que o Banco Central irá enfrentar a pressão econômica e liberar sinais de afrouxamento político antecipadamente. A ansiedade antes dos testes no mercado de ações dos EUA, "preparar-se bem" no mercado de criptomoedas. O desempenho recente do mercado de ações dos EUA é semelhante ao de um estudante aguardando os resultados dos exames, subindo e descendo, com emoções sensíveis. O mercado de criptomoedas, por outro lado, já entrou em "modo de espera": o Bitcoin oscila em torno da marca de 110 mil dólares, "fingindo dormir", enquanto o ETH se estabiliza na faixa de 4400 dólares, claramente esperando que a direção macroeconômica se torne clara. É importante saber que, no ano passado, o discurso hawkish de Powell na reunião do Banco Central causou uma queda de 8% no mercado de criptomoedas em um único dia; por outro lado, se esta noite ele mudar de tom e mencionar que "a inflação é controlável", o mercado poderá reagir rapidamente e saturar os softwares de negociação. As três classes de ativos já têm um "roteiro" escrito, apenas aguardando o sinal de ativação. Ativos sensíveis às taxas de juro já agiram antecipadamente, revelando o consenso do mercado: • A quantidade de posições em ETFs de ouro atingiu um novo recorde silenciosamente; • O volume de apostas em opções de ações de tecnologia do mercado americano aumentou significativamente; • A taxa de financiamento dos contratos perpétuos do mercado de criptomoedas começou a se inverter. Lógica de mercado clara: assim que Powell liberar um sinal de redução das taxas de juros, o Bitcoin provavelmente atingirá novas máximas, as altcoins irão se recuperar e as moedas MEME provocarão uma euforia de curto prazo, as "três peças do quebra-cabeça" devem ocorrer em sincronia. As regras de sobrevivência dos velhos investidores: o stop loss é mais importante do que "ouvir o vento". Os investidores que passaram pela tempestade de aumentos de juros em 2022 sabem: "A boca da Reserva Federal (FED) é um espírito enganador", as declarações políticas sempre têm incerteza. A estratégia mais segura no momento é "esperar que a bota caia": • Se Powell continuar a "praticar Tai Chi" e a deixar a direção da política ambígua, é necessário prestar atenção ao nível de suporte crítico de 60.000 dólares para o Bitcoin; • Se sinais dovish inesperados forem liberados, pode-se priorizar a alocação em ETH, SOL e outros ativos de alta beta com maior elasticidade. Por fim, lembre-se: "As palavras do governador do Banco Central valem ouro, mas sua ordem de stop-loss vale uma vida". Independentemente de como o mercado evolua, o controle de risco deve sempre ser a prioridade.
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A direção da política da Reserva Federal sempre afeta os nervos do mercado global, podendo ser chamada de "um espirro e o mercado global pega um resfriado". Agora, a atenção do mercado está totalmente voltada para a conferência anual do Banco Central - a declaração do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, esta noite, irá decidir diretamente a direção desse "espirro", e também pode definir o tom para a recente retração no mercado de criptomoedas.
Os fundos globais "fervem como água em uma panela quente": apenas aguardando uma palavra do velho Powell.
O mais recente relatório da CITIC Securities revela a principal contradição do mercado atual: o capital global está como formigas em uma frigideira quente, aguardando coletivamente que Powell libere sinais de política. Dados do CPI de julho anterior fizeram o mercado sentir um indício de corte de juros, acendendo a expectativa de uma redução em setembro, mas os dados do PPI logo jogaram água fria com a "aderência da inflação".
Atualmente, Wall Street está dividida em duas facções:
• Expectativas de linha dura: acredita-se que a Reserva Federal (FED) manterá a sua posição de "luta contra a inflação", mesmo que os dados variem, não cederá facilmente;
• Apostas dovish: apostar que o Banco Central irá enfrentar a pressão econômica e liberar sinais de afrouxamento político antecipadamente.
A ansiedade antes dos testes no mercado de ações dos EUA, "preparar-se bem" no mercado de criptomoedas.
O desempenho recente do mercado de ações dos EUA é semelhante ao de um estudante aguardando os resultados dos exames, subindo e descendo, com emoções sensíveis. O mercado de criptomoedas, por outro lado, já entrou em "modo de espera": o Bitcoin oscila em torno da marca de 110 mil dólares, "fingindo dormir", enquanto o ETH se estabiliza na faixa de 4400 dólares, claramente esperando que a direção macroeconômica se torne clara.
É importante saber que, no ano passado, o discurso hawkish de Powell na reunião do Banco Central causou uma queda de 8% no mercado de criptomoedas em um único dia; por outro lado, se esta noite ele mudar de tom e mencionar que "a inflação é controlável", o mercado poderá reagir rapidamente e saturar os softwares de negociação.
As três classes de ativos já têm um "roteiro" escrito, apenas aguardando o sinal de ativação.
Ativos sensíveis às taxas de juro já agiram antecipadamente, revelando o consenso do mercado:
• A quantidade de posições em ETFs de ouro atingiu um novo recorde silenciosamente;
• O volume de apostas em opções de ações de tecnologia do mercado americano aumentou significativamente;
• A taxa de financiamento dos contratos perpétuos do mercado de criptomoedas começou a se inverter.
Lógica de mercado clara: assim que Powell liberar um sinal de redução das taxas de juros, o Bitcoin provavelmente atingirá novas máximas, as altcoins irão se recuperar e as moedas MEME provocarão uma euforia de curto prazo, as "três peças do quebra-cabeça" devem ocorrer em sincronia.
As regras de sobrevivência dos velhos investidores: o stop loss é mais importante do que "ouvir o vento".
Os investidores que passaram pela tempestade de aumentos de juros em 2022 sabem: "A boca da Reserva Federal (FED) é um espírito enganador", as declarações políticas sempre têm incerteza. A estratégia mais segura no momento é "esperar que a bota caia":
• Se Powell continuar a "praticar Tai Chi" e a deixar a direção da política ambígua, é necessário prestar atenção ao nível de suporte crítico de 60.000 dólares para o Bitcoin;
• Se sinais dovish inesperados forem liberados, pode-se priorizar a alocação em ETH, SOL e outros ativos de alta beta com maior elasticidade.
Por fim, lembre-se: "As palavras do governador do Banco Central valem ouro, mas sua ordem de stop-loss vale uma vida". Independentemente de como o mercado evolua, o controle de risco deve sempre ser a prioridade.