Estratégia de alta rentabilidade na cadeia TON: método para alcançar uma taxa de retorno anual de 80%

Recentemente, a blockchain TON tem mostrado um impressionante crescimento no campo das finanças descentralizadas. Algumas plataformas estão se esforçando para se tornarem fornecedoras de serviços de troca de tokens de staking líquido e stablecoins com tokens de rendimento no ecossistema TON. Este artigo irá apresentar como alcançar até 80% de taxa de rendimento anual (APY) na blockchain TON através de estratégias inovadoras de agricultura de rendimento alavancadas.

Contexto do mercado

Com a Fundação TON a investir uma grande quantidade de fundos no apoio a pools de staking líquido, a procura por estratégias de alto retorno no mercado tem vindo a aumentar constantemente. Para responder a essa demanda, algumas plataformas lançaram fazendas de rendimento alavancadas, oferecendo aos usuários oportunidades de alto rendimento no ecossistema DeFi da TON.

Produtos principais

fazenda de rendimento alavancado

Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os utilizadores fornecem liquidez a uma bolsa descentralizada e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base anualizado for de 30%, utilizando 3 vezes de alavancagem, o rendimento pode chegar a 90% (antes de deduzir os juros). Os utilizadores apenas precisam de USDT como único ativo a investir, sem necessidade de operações complexas, e podem receber recompensas automaticamente, economizando tempo e custos de levantamento manual.

conta de poupança

Os usuários podem ganhar juros ao depositar tokens na conta de poupança, e esses fundos serão emprestados aos participantes das fazendas de rendimento alavancado; quanto maior a demanda, maior a taxa de juros. Esta conta é adequada para usuários que desejam um rendimento estável e manter o saldo de tokens.

otimizar o pool de liquidez

Algumas plataformas projetaram pools de liquidez otimizados especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de slippage mais baixo em transações de grande valor. Transações com baixo slippage são especialmente importantes, pois permitem que os usuários reduzam efetivamente os custos em conversões frequentes de ativos, aumentando assim os lucros. Esses pools também podem se ajustar dinamicamente com as mudanças na demanda do mercado, garantindo a liquidez dos fundos e melhorando a eficiência das transações.

Lucros e Estratégias de Alavancagem

estratégia de fazenda de rendimento alavancado e fazenda de mercado neutro

As fazendas de rendimento alavancadas permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para aumentar a posição da fazenda de rendimento. Por exemplo:

• Sem alavancagem: Investindo 1000 dólares, com uma taxa de retorno anual de 30%, obtém-se 300 dólares de lucro após um ano.
• Usar 3 vezes de alavancagem: posição total de 3000 dólares, também com uma taxa de rendimento anual de 30%, rendimento anual de 900 dólares.

As estratégias de alavancagem podem multiplicar os retornos potenciais, mas também vêm com custos de empréstimo e riscos de liquidação. Algumas plataformas oferecem ferramentas de gestão simplificadas, permitindo que os usuários gerenciem facilmente os riscos enquanto maximizam os lucros.

Para reduzir o risco de volatilidade de preços, a estratégia de fazenda neutra ao mercado surgiu. Esta estratégia permite que os usuários mantenham um rendimento estável, quer o preço dos ativos suba ou desça, evitando riscos direcionais.

Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra no mercado com 3 vezes de alavancagem

Suponha que você tenha 1000 USDT, o preço do TON é de 5 dólares. Usando uma alavancagem de 3 vezes para participar da agricultura de rendimento, a posição total é de 3000 dólares:

• 1500 dólares depositados na forma de USDT no pool de liquidez.
• 1500 dólares convertidos em TON, depositados na liquidez.

Dessa forma, a sensibilidade da posição às flutuações de preços do TON é reduzida, alcançando uma neutralidade de mercado em teoria.

Riscos e Gestão de Riscos

Altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco. Ao usar alavancagem, é necessário prestar atenção especial:

• Risco de liquidação: quando a proporção de dívida ultrapassa 80%, o sistema liquida automaticamente a posição, vendendo ativos para reembolsar o empréstimo.
• Perda impermanente: Quando o preço dos ativos no pool de liquidez varia em relação ao preço inicial, pode resultar em uma diminuição dos lucros.

Para ajudar os usuários a gerirem o risco, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitoramento de fatores de saúde, permitindo que os usuários fiquem a par da saúde das suas posições a qualquer momento. Durante oscilações de preços acentuadas, é possível optar por fechar e reabrir posições, a fim de reequilibrar o risco de perda impermanente.

Resumo

A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na cadeia TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos retornos. Seja na fazenda de rendimento alavancado ou na poupança, ambas demonstram o esforço para simplificar o processo operacional, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar os lucros. No entanto, altos retornos vêm acompanhados de altos riscos, e o risco de liquidação e a perda impermanente são desafios potenciais que não podem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários usem a alavancagem com cautela, fiquem sempre atentos aos fatores de saúde e ajustem suas posições de forma oportuna durante as flutuações do mercado, para gerenciar efetivamente os riscos e garantir que os investimentos alcancem os retornos ideais.