Risco geopolítico combinado com intervenções políticas provoca pânico! Bitcoin cai abaixo de 115 mil dólares, Trump mobiliza submarinos nucleares e pressiona a Reserva Federal (FED), provocando uma venda no mercado.
Após a súbita decisão de Trump de mover dois submarinos nucleares para responder à escalada da situação entre a Rússia e a Ucrânia, bem como sua pressão pública para que a Reserva Federal reduza significativamente as taxas de juros, o Bitcoin despencou na sexta-feira para um ponto baixo de 113,164 dólares na semana, acionando a liquidação de mais de 200 milhões de dólares em ordens longas. Trump acusou o Bureau of Labor Statistics de falsificar dados de emprego e pediu a destituição do presidente da Reserva Federal, Powell, chamando-o de "idiota teimoso". A renúncia inesperada do membro do Conselho de Administração da Reserva Federal, Kugler, abriu caminho para Trump colocar seus aliados. Com o aumento do sentimento de aversão ao risco no mercado, a correlação entre o Bitcoin e ações de tecnologia aumentou, e a narrativa de "ouro digital" foi temporariamente frustrada, mas Dalio da Bridgewater sugeriu alocar 15% em ouro ou BTC para cobrir o risco da dívida pública.
Cisne negro geopolítico ataca, Bitcoin cai em um único dia e aciona 200 milhões em liquidações
Na sexta-feira passada, o preço do Bitcoin caiu abaixo do suporte chave de 115.000 dólares, atingindo uma mínima de 113.164 dólares, o que representa o menor valor em várias semanas, resultando em mais de 200 milhões de dólares em ordens longas liquidadas. O gatilho direto para esta queda acentuada foi o anúncio de Trump na plataforma Truth Social, de que, devido às "declarações altamente provocativas" do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Medvedev, ele ordenou a deslocação de duas submarinos nucleares dos EUA para a área relevante. Esta ação é uma resposta às críticas de Medvedev ao seu ultimato de "terminar o conflito em dez dias"; Medvedev afirmou que tal declaração é "um passo em direção à guerra". Trump acrescentou um aviso de que "as palavras podem levar a consequências inesperadas", e o mercado rapidamente reagiu ao aumento das tensões entre potências nucleares com a venda de ativos criptográficos.
Trump ataca em duas frentes: acusa dados de emprego de serem falsificados e força a Reserva Federal a reduzir as taxas de juros
A agitação do mercado também se origina das duras críticas de Trump às instituições econômicas dos Estados Unidos. Ele acusou publicamente a diretora do Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, de manipular os dados de emprego para ajudar Kamala Harris antes da eleição de 2024, exigindo sua demissão imediata e afirmando que o bureau "falsificava os números de emprego" para inflacionar o crescimento. Ele também direcionou suas críticas à Reserva Federal, acusando seu presidente Powell de recusar-se a cortar taxas de juros por motivos políticos antes das eleições, chamando-o de "idiota teimoso (MORON)", e pedindo raramente ao Conselho de Administração da Reserva Federal que "superasse Powell e cortasse as taxas de forma significativa". Essa ação quebra a tradição de não intervenção do presidente no banco central, levantando preocupações sobre a independência da política.
Conselho de Administração da Reserva Federal inesperadamente renuncia, a independência da política é mais uma vez erodida
Em meio a uma pressão política crescente, a conselheira da Reserva Federal (FED) nomeada por Biden, Adriana Kugler, anunciou sua demissão na sexta-feira, encerrando seu mandato 18 meses antes do previsto. Kugler não explicou o motivo de sua saída, apenas afirmou que retornará à Universidade de Georgetown. Ela havia apoiado a manutenção das taxas de juros inalteradas para observar o impacto das tarifas na inflação e esteve ausente na votação da reunião de política desta semana, enquanto dois conselheiros nomeados por Trump votaram a favor da redução das taxas. Sua saída abre caminho para que os aliados de Trump preencham um cargo chave, o que representa um novo desafio à independência da política da Reserva Federal.
A correlação de ativos de risco aumentou, o halo de segurança do "ouro digital" está temporariamente desvanecido
A queda do Bitcoin destaca sua recente alta correlação com as ações de tecnologia, em vez de sua propriedade tradicional de ativo de proteção. Com a escalada das tensões entre os EUA e a Rússia, tensões comerciais e dados econômicos fracos se entrelaçando, os investidores estão se voltando para dinheiro e títulos do governo de curto prazo em busca de abrigo. Embora o preço do ouro permaneça estável em torno de 3.350 dólares, o Bitcoin não conseguiu demonstrar uma função alternativa de proteção. Os sinais de arrefecimento no mercado de derivativos são evidentes: a taxa de prêmio de futuros mensais do Bitcoin caiu para 6%, abaixo do pico anterior deste mês, refletindo a diminuição do entusiasmo pela alavancagem em ordens longas. Apesar do preço da moeda estar apenas 7% abaixo do recorde histórico de 123.182 dólares em meados de julho, a incerteza geopolítica está pressionando o sentimento de curto prazo.
Dalio corrige sua posição: sugere uma alocação de 15% em ouro ou BTC
Apesar da intensificação da volatilidade do mercado, alguns gigantes das finanças tradicionais estão reavaliando o valor a longo prazo do Bitcoin. Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, mudou sua postura cética e afirmou em um recente podcast que, para fazer cobertura ao "ciclo de infortúnio da dívida" dos EUA (o Tesouro prevê um novo endividamento de 12 trilhões de dólares no próximo ano) e ao risco de inflação, os investidores podem alocar até 15% do portfólio em ouro ou Bitcoin. Ele reconhece que o Bitcoin ainda é volátil e enfrenta problemas regulatórios, mas sua função de reserva de valor está se tornando "difícil de ignorar".
Conclusão: As ações políticas de Trump tornaram-se a maior fonte de perturbação no mercado de criptomoedas a curto prazo, com declarações de dissuasão nuclear e ameaças de intervenção da Reserva Federal (FED) se sobrepondo, expondo a vulnerabilidade do Bitcoin sob riscos geopolíticos extremos. O incidente da renúncia de Kugler indica um aumento do risco de politização da Reserva Federal, e o prêmio de incerteza da política monetária continuará a pressionar os ativos de risco. Embora a narrativa do "ouro digital" tenha sido temporariamente prejudicada, as recomendações de alocação de gigantes do capital tradicional como Dalio ressaltam o valor estratégico dos ativos de criptomoeda no contexto de uma crise de dívida. Os investidores devem acompanhar de perto o desenvolvimento da situação na Rússia e na Ucrânia, as mudanças no pessoal da Reserva Federal e as flutuações do mercado de dívida dos EUA, com operações a curto prazo devendo ter como principal objetivo a redução da alavancagem e a prevenção de choques de cisne negro. As mudanças nas reservas de stablecoins on-chain e a taxa de financiamento dos futuros passando a ser negativa podem ser indicadores antecedentes da recuperação do sentimento do mercado.
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Risco geopolítico combinado com intervenções políticas provoca pânico! Bitcoin cai abaixo de 115 mil dólares, Trump mobiliza submarinos nucleares e pressiona a Reserva Federal (FED), provocando uma venda no mercado.
Após a súbita decisão de Trump de mover dois submarinos nucleares para responder à escalada da situação entre a Rússia e a Ucrânia, bem como sua pressão pública para que a Reserva Federal reduza significativamente as taxas de juros, o Bitcoin despencou na sexta-feira para um ponto baixo de 113,164 dólares na semana, acionando a liquidação de mais de 200 milhões de dólares em ordens longas. Trump acusou o Bureau of Labor Statistics de falsificar dados de emprego e pediu a destituição do presidente da Reserva Federal, Powell, chamando-o de "idiota teimoso". A renúncia inesperada do membro do Conselho de Administração da Reserva Federal, Kugler, abriu caminho para Trump colocar seus aliados. Com o aumento do sentimento de aversão ao risco no mercado, a correlação entre o Bitcoin e ações de tecnologia aumentou, e a narrativa de "ouro digital" foi temporariamente frustrada, mas Dalio da Bridgewater sugeriu alocar 15% em ouro ou BTC para cobrir o risco da dívida pública.
Cisne negro geopolítico ataca, Bitcoin cai em um único dia e aciona 200 milhões em liquidações Na sexta-feira passada, o preço do Bitcoin caiu abaixo do suporte chave de 115.000 dólares, atingindo uma mínima de 113.164 dólares, o que representa o menor valor em várias semanas, resultando em mais de 200 milhões de dólares em ordens longas liquidadas. O gatilho direto para esta queda acentuada foi o anúncio de Trump na plataforma Truth Social, de que, devido às "declarações altamente provocativas" do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Medvedev, ele ordenou a deslocação de duas submarinos nucleares dos EUA para a área relevante. Esta ação é uma resposta às críticas de Medvedev ao seu ultimato de "terminar o conflito em dez dias"; Medvedev afirmou que tal declaração é "um passo em direção à guerra". Trump acrescentou um aviso de que "as palavras podem levar a consequências inesperadas", e o mercado rapidamente reagiu ao aumento das tensões entre potências nucleares com a venda de ativos criptográficos.
Trump ataca em duas frentes: acusa dados de emprego de serem falsificados e força a Reserva Federal a reduzir as taxas de juros A agitação do mercado também se origina das duras críticas de Trump às instituições econômicas dos Estados Unidos. Ele acusou publicamente a diretora do Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, de manipular os dados de emprego para ajudar Kamala Harris antes da eleição de 2024, exigindo sua demissão imediata e afirmando que o bureau "falsificava os números de emprego" para inflacionar o crescimento. Ele também direcionou suas críticas à Reserva Federal, acusando seu presidente Powell de recusar-se a cortar taxas de juros por motivos políticos antes das eleições, chamando-o de "idiota teimoso (MORON)", e pedindo raramente ao Conselho de Administração da Reserva Federal que "superasse Powell e cortasse as taxas de forma significativa". Essa ação quebra a tradição de não intervenção do presidente no banco central, levantando preocupações sobre a independência da política.
Conselho de Administração da Reserva Federal inesperadamente renuncia, a independência da política é mais uma vez erodida Em meio a uma pressão política crescente, a conselheira da Reserva Federal (FED) nomeada por Biden, Adriana Kugler, anunciou sua demissão na sexta-feira, encerrando seu mandato 18 meses antes do previsto. Kugler não explicou o motivo de sua saída, apenas afirmou que retornará à Universidade de Georgetown. Ela havia apoiado a manutenção das taxas de juros inalteradas para observar o impacto das tarifas na inflação e esteve ausente na votação da reunião de política desta semana, enquanto dois conselheiros nomeados por Trump votaram a favor da redução das taxas. Sua saída abre caminho para que os aliados de Trump preencham um cargo chave, o que representa um novo desafio à independência da política da Reserva Federal.
A correlação de ativos de risco aumentou, o halo de segurança do "ouro digital" está temporariamente desvanecido A queda do Bitcoin destaca sua recente alta correlação com as ações de tecnologia, em vez de sua propriedade tradicional de ativo de proteção. Com a escalada das tensões entre os EUA e a Rússia, tensões comerciais e dados econômicos fracos se entrelaçando, os investidores estão se voltando para dinheiro e títulos do governo de curto prazo em busca de abrigo. Embora o preço do ouro permaneça estável em torno de 3.350 dólares, o Bitcoin não conseguiu demonstrar uma função alternativa de proteção. Os sinais de arrefecimento no mercado de derivativos são evidentes: a taxa de prêmio de futuros mensais do Bitcoin caiu para 6%, abaixo do pico anterior deste mês, refletindo a diminuição do entusiasmo pela alavancagem em ordens longas. Apesar do preço da moeda estar apenas 7% abaixo do recorde histórico de 123.182 dólares em meados de julho, a incerteza geopolítica está pressionando o sentimento de curto prazo.
Dalio corrige sua posição: sugere uma alocação de 15% em ouro ou BTC Apesar da intensificação da volatilidade do mercado, alguns gigantes das finanças tradicionais estão reavaliando o valor a longo prazo do Bitcoin. Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, mudou sua postura cética e afirmou em um recente podcast que, para fazer cobertura ao "ciclo de infortúnio da dívida" dos EUA (o Tesouro prevê um novo endividamento de 12 trilhões de dólares no próximo ano) e ao risco de inflação, os investidores podem alocar até 15% do portfólio em ouro ou Bitcoin. Ele reconhece que o Bitcoin ainda é volátil e enfrenta problemas regulatórios, mas sua função de reserva de valor está se tornando "difícil de ignorar".
Conclusão: As ações políticas de Trump tornaram-se a maior fonte de perturbação no mercado de criptomoedas a curto prazo, com declarações de dissuasão nuclear e ameaças de intervenção da Reserva Federal (FED) se sobrepondo, expondo a vulnerabilidade do Bitcoin sob riscos geopolíticos extremos. O incidente da renúncia de Kugler indica um aumento do risco de politização da Reserva Federal, e o prêmio de incerteza da política monetária continuará a pressionar os ativos de risco. Embora a narrativa do "ouro digital" tenha sido temporariamente prejudicada, as recomendações de alocação de gigantes do capital tradicional como Dalio ressaltam o valor estratégico dos ativos de criptomoeda no contexto de uma crise de dívida. Os investidores devem acompanhar de perto o desenvolvimento da situação na Rússia e na Ucrânia, as mudanças no pessoal da Reserva Federal e as flutuações do mercado de dívida dos EUA, com operações a curto prazo devendo ter como principal objetivo a redução da alavancagem e a prevenção de choques de cisne negro. As mudanças nas reservas de stablecoins on-chain e a taxa de financiamento dos futuros passando a ser negativa podem ser indicadores antecedentes da recuperação do sentimento do mercado.