Análise de desempenho do tema do mercado de criptomoedas de 2024: AI e moedas Meme lideram, L2 no fundo

O mercado de criptomoedas em 2024 apresenta uma notável diversificação temática, com grandes diferenças de desempenho entre os diferentes setores. Com base em dados de uma plataforma de dados, foi realizada uma análise aprofundada dos principais temas narrativos do mercado de criptomoedas entre 1 de janeiro e 29 de dezembro de 2024. O método de pesquisa foi o acompanhamento do desempenho dos dez tokens mais bem classificados em cada tema, calculando seu rendimento médio relativo em relação ao início do ano (ou ao primeiro dia de negociação). Foram selecionados tokens representativos com alta capitalização de mercado no final do período, e foram excluídos setores de ecossistemas de blockchain específicos e com alta sobreposição com outros temas. Os resultados da análise mostram que as taxas de retorno anuais dos diferentes temas narrativos variam significativamente, com uma faixa que vai de -20,7% a +2.939,8%.

AI e moeda Meme dominam o aumento do mercado

O tema narrativo de criptomoedas mais destacado em 2024 é o setor de IA, com um aumento médio de 2,939.8% desde o início do ano até agora (YTD). Logo a seguir está o setor de moedas Meme, com uma rentabilidade de 2,185.1% no ano. As rentabilidades desses dois setores superam em mais de duas vezes outros temas narrativos populares.

O setor de Meme moeda começou a liderar significativamente em março, com a rentabilidade mensal a disparar de 96,6% para 1.713,1%. Apesar da volatilidade extrema, a Meme moeda manteve o maior retorno durante a maior parte de 2024. No entanto, após atingir um retorno histórico de 3.211,4% em 9 de dezembro, o setor sofreu uma correção à medida que o interesse do mercado diminuiu.

Em comparação, o setor de IA teve um forte ressurgimento no final do ano, com a rentabilidade de dezembro quase dobrando de 1,598.1% para 2,939.8%. Isso deve-se principalmente ao crescimento explosivo da plataforma de agentes de IA Virtuals Protocol (VIRTUAL), que se tornou o token com o maior aumento no mercado de criptomoedas este ano. No final, o setor de IA superou os Meme coins no final de dezembro, tornando-se o campeão de rentabilidade do ano.

Os ativos do mundo real ( RWA ) ocupam o terceiro lugar com uma taxa de retorno média anual de 819,5%. O setor teve um desempenho robusto no início do ano, alcançando uma taxa de retorno de 365,3% em 12 de abril, e, em seguida, consolidou-se nos seis meses seguintes. Em novembro, impulsionado pela valorização do MANTRA ( OM ), o setor RWA reiniciou a tendência de alta.

Layer 1, DePIN e DeFi apresentaram desempenho mediano

Layer 1, infraestrutura física descentralizada ( DePIN ) e finanças descentralizadas ( DeFi ) apresentaram desempenhos semelhantes em 2024, com taxas de retorno de 142,5%, 135,4% e 101,4%, respectivamente. Isso significa que Layer 1 e DePIN apenas superaram ligeiramente o aumento de 125,5% do Bitcoin no mesmo período, enquanto o desempenho do setor DeFi foi até inferior ao do Bitcoin.

É importante notar que os investidores conservadores que apenas mantêm Bitcoin podem obter retornos equivalentes a pelo menos três principais temas narrativos. Este fenômeno reflete que, em certos campos, a inovação não trouxe retornos excessivos significativos.

Desempenho fraco nos jogos e no segmento Layer 2

GameFi e Layer 2 tornaram-se os setores com pior desempenho em 2024, nem sequer alcançando o aumento de 49,0% do Ethereum. Especificamente, o setor GameFi subiu apenas 14,7% no ano, com seis dos dez principais tokens de jogos apresentando quedas entre 3,1% e 32,9%.

Layer 2 é o único setor que registou rendimento negativo este ano, com uma queda de 20,7%. Na tendência em que os projetos procuram lançar as suas próprias soluções Layer 2, sete dos dez principais tokens Layer 2 apresentaram queda de preço, variando entre 6,3% e 75,3%. Isso pode refletir a preocupação do mercado com a concorrência excessiva na tecnologia Layer 2 e com os modelos de rentabilidade.

Ranking de Rendimentos de Encriptação

O desempenho da narrativa de criptomoedas em 2024, classificado de acordo com a média da taxa de retorno anual dos 10 maiores tokens, é o seguinte:

1. IA：2939.8%
2. Meme moeda: 2185.1%
3. RWA：819.5%
4. Layer 1：142.5%
5. DePIN：135.4%
6. DeFi：101.4%
7. Bitcoin: 125.5% (referência)
8. Ethereum: 49,0% (referência)
9. GameFi: 14,7%
10. Layer 2：-20.7%

Esta classificação demonstra claramente a rotação de temas e as mudanças nas preferências dos investidores no mercado de criptomoedas em 2024. O desempenho destacado das moedas AI e Meme reflete o entusiasmo do mercado por novas tecnologias e narrativas sociais, enquanto os projetos tradicionais de DeFi e Layer 2 enfrentam gargalos de crescimento e pressão competitiva.