オンチェーンデータから成功した取引へ：暗号資産取引の専門家の経験共有

暗号資産取引の分野では、台湾出身の専門家が独自のデータ駆動型戦略と厳格な取引規律を駆使して、取引所の社員から独立したトレーダーへの転身に成功しました。彼は2017年に暗号化資産業界に入った後、2019年に某取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力しました。この経験は彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて起業しました。初期はNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資意思決定に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ボットを開発しました。

彼の取引戦略は明確な特徴を持っています：物語的評価には注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、彼は取引論理を継続的に最適化し、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの運用行動、さらには個々の通貨の重要なメインアドレスの行動にまで注目しています。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これがコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。最近、MOODENGプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMOODENGの本当の価値は、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供しました。

取引の過程で、彼は「投資を倍にする、損切りを半分にする」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は、明確なルールを持って市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しました。33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを達成できます。

彼のチームは、データを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

1. トークンインサイダー分析ツール：ビッグデータを用いてトークンの保有構造とアドレスの行動を分析し、主力の行動を特定し、保有の集中度を評価し、主力の操作を予測します。

2. FOMO CALL信号：数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールで、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチするのを支援します。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が多くのスマートマネーの集団買い行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。

暗号資産市場では、主力が吸収と配分を通じて利益を得る中で、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。しかし、より多くの人が似たような戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略は主力の隠された行動を特定するために継続的に調整と最適化が必要です。

彼の戦略は、通常市場で40%以上の勝率を持ち、顕著な利益を上げることができる"スマートマネー"を追跡することから始まります。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングすることで、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた戦績を持つアドレスの集団を継続的に監視することにしました。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：特定のアドレス群の同期操作を監視し、集団による吸収や配布の行動を含む。
• ポジション管理：トップ100の保有ランキングに入らないようにし、目立たないようにして、主力の操縦リズムに影響を与えないようにする。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、小額の試探でフォローアップします。

MOODENGの成功した取引は、彼のチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めることを監視しました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づいて、小口での購入を維持し、徐々に追随しました。最終的に、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号資産市場の周期変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう：

• 主流通貨のローテーション：資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があります。
• 新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。
• ミームレースとストーリーの変化：より細分化されたレースの中で、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によってローテーションします。

Duneなどのオンチェーンデータツールを使用して、彼のチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。

ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

• 独立した判断：取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきです。
• 適時に利益確定する：市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を保持するための鍵である。
• 安定したキャッシュフローの支え：キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。

牛市においてよく見られる不安、例えば機会を逃すことへの恐れ、収益が他人の期待に及ばないこと、短期的な下落による心理的波動について、彼の対処法は次のようなものです：

• 取引フレームに集中：フレームを超えた取引はたとえ利益を上げても成功とは見なされません。
• 冷静なコミュニケーションの環境を整える：感情的なシグナルによる干渉を避ける。
• 市場の周期性を忘れない：ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期です。

彼は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的にインタラクションを持つことが、自身を向上させる重要な手段であると強調しています。

《金持ち父さん 貧乏父さん》は、その財務思考に深く影響を与える本です。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。

書籍に加えて、彼の進歩はオンチェーン分析KOL、ソーシャルメディア、コミュニティなど他の知識源にも助けられています。彼は、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼とチームはしばしばWeb2のビジネスケースを研究し、それをWeb3に成功のモデルとしてどのように複製できるかを探ります。

要約すると、データ駆動型の取引戦略は実戦で実証可能ですが、継続的な動的調整が必要です。成功する取引は戦略だけでなく、安定したメンタリティにも依存します。安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより冷静な態度で臨むことができます。また、「不断の学習」と「コミュニティのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識の最前線に保つことができます。