从一位专业交易员的角度看技术分析

Eric是一位美股自营基金日内交易员,目前运营着自己的"百万交易员"社区,为交易者提供量化工具和培训。以下是与Eric的对话要点:

一、Eric的交易策略

1. 资金配置:

• 大部分资金买入现货
• 部分资金做交易所稳定收益
• 部分资金空仓

2. 交易逻辑:短线 + 趋势 + 定投

3. 交易经历:

• 2022年8月前:纯短线交易
• 2022年8月后:从短线过渡到波段、趋势,后加入定投

4. 策略适合人群:愿意持续操作和复盘的人

二、Eric的交易故事

1. 技术分析的局限性:

• K线只是价格的表述,不能反映机构成本、对手盘等
• 主力是智慧的集合,不对应某个人
• 技术分析有上限,不可能看出庄家成本等

2. 新手可从均线入手:

• 均线帮助建立趋势框架
• 在框架下找可重复的学习路径
• 将自己想象成机器人,无感情地执行策略

3. 选择走过完整周期的币种:

• 完整周期:酝酿、突破、爆发、衰竭
• 这类币种更受资金关注,流动性好

4. 新手学习步骤:

• 衡量风险,设定资金和时间限制
• 学习不同策略,拆解关键指标
• 做100次交易并复盘

三、Eric推荐的学习资源

1. 交易员:

• 安东•克雷欧(Anton Kreil)
• Warrior trading的Rose
• 倪老师

2. 书籍: -《一万小时定律》 -《刻意练习》 -《认知天赋》

核心观点

1. 技术分析只是工具,需要配合策略使用

2. 交易需要两种框架:宏观操作框架和细微操作框架

3. 均线可以帮助建立趋势框架,但不是万能的

4. 要时刻保持对市场的敬畏,控制风险永远放在首位

5. 交易是一个需要长期实践和复盘的过程,没有捷径