円のアービトラージ取引解除は世界金融危機を引き起こす可能性があり、ビットコイン投資者はフォローする必要があります。

#円キャリートレードの解除:世界金融危機の再現?

市場が低迷し、選挙の圧力に直面しているとき、政治家たちは通常、印刷して価格を操作して上昇させることを選びます。アメリカの大統領候補カマラ・ハリスがトランプに直面しているときの困難を想像してください - 彼女はすべてが順調に進む必要があり、最も避けたいのは世界的な金融危機です。

! アーサー・ヘイズ:日本の金融危機は過ぎ去ったのか? 暗号市場はどうなるのか?

現在最大のリスクは、日本企業の巨額な円アービトラージ取引の解除にあります。日本企業は日本銀行の緩和政策を利用して、低コストの円を借り入れ、高収益の外国資産に投資しています。この取引の規模は巨大で、総エクスポージャーは日本のGDPの505%に達し、約24兆ドルです。

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この取引が無秩序に決済されると、世界の金融市場に深刻な影響を及ぼすでしょう。

• 日本の国債利回りが大幅に上昇し、日本銀行は巨額の利息支出の圧力に直面することになる。
• 日本の企業は外国資産を売却せざるを得なくなり、世界の株式市場と債券市場が大幅に下落する。
• 円は大幅に上昇し、グローバルなアービトラージトレーダーが同時にポジションを解消する引き金となる。

円がわずかに10%上昇するだけで、ナスダックと日経平均株価は約10%下落する。もしドルが円に対して100に上昇すれば、ナスダックは約12600ポイントまで下落する可能性がある。

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アメリカの経済構造は日本の企業がこのアービトラージ取引を続けることに依存しています。取引が終了すれば、アメリカ政府の財政は困難に陥ります。したがって、アメリカ政府は救済措置を講じる可能性が高いです。

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一つの可能な救済策は:

• フェデラル・リザーブと日本銀行が通貨スワップを開始
• 日本銀行は、米ドルで日本の企業から米国の株式と国債を購入します。
• 日本の会社は資金を日本に送金し、日本国債を購入します。
• 連邦準備制度は実際に大量のドルを印刷しました

この操作は、インフレの懸念を引き起こすことなく、市場に流動性を注入することができます。

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暗号通貨市場への影響は、2つの反対の力の比較に依存します:

1. アメリカ財務省の流動性注入の積極的な役割
2. 円高が全球資産売却の負の影響を引き起こす

投資家はビットコインとドル/円の為替レートの関連性に注目し、市場の動向を判断すべきです。取引特性が顕著に現れた場合は、ポジションを積極的に増やすことができます。高い相関がある場合は、様子を見るべきです。

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今後数ヶ月、市場の変動が激化する可能性があるため、投資家はレバレッジを使用する際に特に慎重になる必要があり、清算を避けることが求められます。

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