通貨流動性改善 暗号資産市場とトラッドファイの高度な関連性

マーケットダイナミクス

マクロ流動性分析

最近、通貨の流動性に明らかな改善の兆しが見られます。ある国の指導者が提唱した関税政策が市場に混乱を引き起こし、投資家のその国の経済への信頼を損なっただけでなく、今後数ヶ月にわたって市場の動向に持続的な影響を与える可能性があります。債券市場と通貨市場が螺旋的な下落傾向を示している一方で、株式市場は歴史的な急騰を見せており、これは通常、弱気市場の中期段階で発生する現象です。暗号通貨市場も激しく変動し、従来の金融市場と高い関連性を示しています。

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####市場全体の概要

今週、ビットコインは過剰な下落から反発しましたが、一部の小型暗号通貨は上場廃止の影響で大幅に下落しました。市場全体には明確なホットな主線が欠けています。

上昇率上位5位には、XCN、FARTCOIN、GAS、LAYER、UXLINKが含まれ、それぞれ110%、100%、60%、40%、30%上昇しました。 最も大きな減少幅となったのは、BERA、EOS、MEW、W、NEARで、20%から40%の減少幅でした。

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注目すべき点は：

• BERAはDeFi公チェーンの代表として、長期サポートラインを下回り、オンチェーンのステーブルコインの規模が1週間で3億ドル減少しました。
• FARTCOINは、あるパブリックチェーンエコシステム内のmemeコインとして、市場が低迷している時期に逆風を受けながら数倍に上昇しました。
• BABYはビットコインエコシステムにおけるステーキングプロジェクトの代表として、上場後に時価総額が機関投資家の期待する水準に戻ったが、再ステーキングモデルの持続可能性が疑問視されている。

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ブロックチェーンデータ分析

ビットコイン市場の資金流入が停滞し、流動性が急速に収縮しています。アルトコインの総時価総額は年初の1兆ドルから約6000億ドルに大幅に縮小しました。この下落は広範囲に影響を及ぼし、各セクターは異なる程度の価値減少に見舞われています。

機関資金にわずかな純流出が見られ、世界市場に恐怖感情が広がる恐れがあります。ステーブルコインの時価総額はわずかに減少し、投資家のリスク回避傾向が明らかに強まっています。

長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在1.6で、市場の底部範囲に近づいています。この指標は全体の市場の利益状態を反映しており、現在の水準はホルダーが一般的に損失状態にあることを示しています。

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先物市場のダイナミクス

先物資金レートは0.00%の低水準を維持しており、市場の短期底値圏に近づいています。ビットコイン先物のポジションは継続的に減少しており、主要資金が市場から撤退していることを示しています。先物のロング・ショート比は1.9で、強欲な範囲にありますが、この指標は変動が大きく、参考価値は限られています。

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現物市場のパフォーマンス

ビットコインは今週激しい変動を経験し、他の暗号通貨は新しい投資物語に欠けています。世界の金融市場の圧力は引き続き高まり、主にある国の関税政策の不確実性の影響を受けています。この弱気の流れはほぼすべての資産クラスに広がっており、暗号通貨市場もこのベアマーケットの環境から免れることができませんでした。

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