DeFiLlama Comprehensive Analysis:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFiLlamaは現在の分散型金融分野で最も包括的なデータ分析プラットフォームの一つです。本稿ではDeFiLlamaの主な機能とその分散型金融データ分析における応用について詳しく紹介します。

DeFiの概要

DeFiLlamaは、全体の分散型金融エコシステムの概要を提供しています:

• 全体の分散型金融エコシステムの総ロック量(TVL)
• TVLランキングのプロトコルリスト
• 公共チェーンによるフィルタリングとランキングが可能です

注目すべきは、Lidoがイーサリアムの合併後にTVLが最も高いプロトコルとなり、その99.2%のTVLがイーサリアムから来ていることです。

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公開ブロックチェーンデータ

DeFiLlamaは各ブロックチェーンの詳細データを提供しています:

• TVL/プロトコル数/変動量/ステーブルコイン数によるランキング
• EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、パラレルチェーンなどを分類して表示できます
• TVLの7日間/30日間の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトの発表を示唆している可能性があります。
• ステーブルコインの数量は分散型金融基盤の発展度を反映することができる

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エアドロップの潜在的プロジェクト

DeFiLlamaは、まだトークンを発行していないDeFiプロトコルを資金調達の日時順に収録しています。これは潜在的なエアドロップの機会を見つけるのに役立ちますが、更新に遅れがある可能性があるため、プロジェクトの立ち上げ日時と併せて総合的に考慮することをお勧めします。

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プロトコル国庫

DeFiLlamaは各プロトコルの国庫データを示しています:

• 国庫総量の順に並べる
• 国庫における様々なトークンの占有割合を表示する

国庫の規模は発展の可能性を意味しない。大量の独自トークンは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性を示唆しているかもしれない。ステーブルコイン以外が国庫にもたらすリスクにも注目する必要がある。

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オラクルサービス

DeFiLlamaはTVS(総保障価)でオラクルをランキングします:

• 各オラクルサービスのプロトコル状況を表示
• ChainLinkはこの分野で主導的な地位にあります

しかし、そのデータはオラクルの実際の呼び出し回数と同等ではなく、ある程度の曖昧さがあります。

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フォーク分析

DeFiLlamaは最もコピーされたプロトコルをリストアップしました:

• フォークされたのは主に業界のリーダーです
• 開発者は新しい革新の機会を見つけることができます

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各チェーンのリーディングプロトコル

DeFiLlamaは、さまざまな分散型金融のセグメントにおける各ブロックチェーンのリーディングプロジェクトを示しています:

• リキッドステーキング、CDP、DEX、レンディング、イールドアグリゲーション、クロスチェーンブリッジなどをカバー
• 大型エコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めています
• 新興エコシステムで不足しているサービスは機会になるかもしれません

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プロトコル比較

DeFiLlamaは複数のプロトコルのTVL動向を比較しています:

• 同じレース内の競争状況を分析するために使用できます
• この機能にはさらに拡張の余地があります。収入、ユーザー数、FDVなどの指標の比較について

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トークンの使用状況

DeFiLlamaは特定のトークンが分散型金融における使用状況を確認できます:

• DeFiLlamaに収録されたプロジェクトのデータのみを表示
• 面白い現象がいくつか見つかります。例えば、特定のプロトコルでのUSDTの大量使用です。

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DeFiの分類

DeFiLlamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分けています:

• 各カテゴリーのプロジェクト数とTVLを表示
• 協定数が比較的少ないカテゴリー、例えばプライバシー、無担保貸付、奇異オプションなどには機会が潜んでいる可能性があります。

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新規収録プロジェクト

DeFiLlamaが最近追加されたプロジェクトを表示します:

• 注意"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではありません
• 一定の遅延性が存在する

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プログラミング言語分析

DeFiLlamaは分散型金融プロジェクトのプログラミング言語統計を提供します:

• TVLに基づいて異なる言語の割合を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率を表示

より詳細な開発者データはElectric Capitalのレポートを参照してください。

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収益データ

流動性プールランキング

• TVLでソートされた流動性プールのリスト
• 59のチェーン275のプロトコルの5327のプールをカバー
• BTC、ETHとステーブルコインを除いて、GLPとGMXが突出している

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デルタニュートラル戦略

• 担保トークンに基づいて自動で戦略を選択する
• 各戦略コンポーネントの総収益を計算する
• 現在追跡しているプールは少なく、参考用です。

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マルチポジション戦略

• 特定のトークンを、すべてのトラッキングプールとCEXの perpetual contract 市場でのデルタニュートラル「ロングショート」戦略を表示する
• CEX資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算する
• 現在の協力しているCEXはOKXで、分散型金融プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどがあります。

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レバレッジ借入

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータを表示します
• 23のチェーン291のプロトコルをカバーする158のプール
• BNBチェーンプロジェクトの数は多く、Loop APYは一般的に高い

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借入の概要

• 借入プロジェクトの収益、LTV、供給及び使用状況などに基づいてランキング
• 23のチェーン、291のプロトコルをカバーする777の流動性プール

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Yieldの概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を確認する
• 特定の暗号通貨の各プロジェクトプールにおけるAPYを表示する
• 可視化APYデータ比較、ステーキング分析レポートの作成に適しています

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ステーブルコインプール

• 59のチェーン275のプロトコルの422のプールをカバー
• 各ステーブルコインプールのTVL、ベースAPY、リワードAPY、30日平均APYを表示
• 高APYはプロジェクトトークンの報酬補助に依存する
• L2のステーブルコインプールは注目に値する

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ハラールプール

• 59のチェーン36のプロトコルを追跡する5273のプール
• 主に簡単交換DEX、単一農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなどを含む
• 相対的に簡単で安全なプールとして理解できる
• Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルに達し、まだトークンを発行していません。

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DEXアグリゲーター

DeFiLlamaはメタアグリゲーター機能を提供しています:

• 複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引経路を提供します。
• 取引結果と各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート
• この機能を利用して最適なパスを見つけた後、対応するアグリゲーターで割引を探すことができます。

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借貸アグリゲーター

• 拠点と借入トークンに基づいて、すべての貸し出し契約を確認する
• 各借入のコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出経路、コスト、およびLTVをリストアップする

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一元化された取引所の透明性

• CEXの資産の流入と流出、純資産などのデータを表示する
• OKXは最近、バイナンスは純流入を記録しています
• TOP5の純流出はすべてTOP10の純流入CEXに流入しているわけではなく、約15億ドルがオンチェーンに流れる可能性があります。
• ベアマーケットでのCEXの純流入に注目する価値がある

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清算データ

• 各チェーンおよびプロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落シナリオのシミュレーション
• 100の最大ポジションの清算状況を表示
• ETH/USDの清算価格分布:トップ10が1,088ドル、トップ12と15が1,290ドル、トップ18が1,547ドル

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ボリュームデータ

• DEX日/週/月取引量ランキング
• ブロックチェーンごとの取引量、変動量、TVL、市場シェア、累計取引量を表示
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)
• Lyraはオプション市場で56%以上のシェアを占めています

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収入と支出

• 収入と費用でランク付けされたプロジェクトリスト
• TOP50の収入源: パブリックチェーン/Rollup、DEX、流動性ステーキング、デリバティブ取引、NFTマーケット/貸出、CDP、合成資産、オラクルなど
• 高い時価総額を持つプロジェクトの一部は収益が低く、ほとんどの利益がトークン保有者の手元に届いていない。

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