暗号資産市場の変動が激化し、ビットコインのプルバックが大規模な清算を引き起こす

6月12日は「スーパーミニ曜日」と呼ばれ、最新のCPIデータと米連邦準備制度の金利決定が発表される予定です。この2つの重要なイベントは、暗号資産市場の次の動きの指標となる可能性があります。

最近、暗号資産市場に大きな変動が見られました。ビットコインは一時70000ドルに近づきましたが、その抵抗線を維持できず、66000ドルの範囲に下落し、さらに66,170ドルの近三週間での最低点に達しました。その後67000ドル前後に反発しましたが、24時間の下落幅は依然として1.1%です。

山寨通貨のプルバック幅はさらに大きく、ある有名な暗号通貨指数は6％以上の下落を記録しました。この指数に含まれる20の暗号通貨の価格は一般的に下落しており、その中でイーサリアムは3500ドルを下回り（下落幅6.5％）、その他の主要な山寨通貨であるSOL、DOGE、ADA、LINKの下落幅は約6-9％の範囲です。

市場の突然のプルバックにより、大規模な清算が発生しました。データによると、全ネットの暗号資産のレバレッジ派生商品取引ポジションが2.5億ドル以上清算され、その主な原因はロングポジションの清算です。これは先週金曜日の4億ドルの清算に続いて、1週間以内に2回目の大規模なレバレッジ上昇が見られました。

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短期市場が圧力を受けているにもかかわらず、一部のアナリストは暗号資産市場に対して楽観的な姿勢を維持しています。オンチェーンデータは、イーサリアムのユーザーベースが依然として成長しており、アクティブアドレス数と新規アドレス数が歴史的に相対的な高水準に達していることを示しています。同時に、取引所のステーブルコインの保有量が大幅に減少しており、市場の信頼が回復している可能性があります。

マクロ経済の観点から、5月31日に発表された個人消費支出(PCE)指数は2.8%であり、このデータはすでに市場に織り込まれていると予想されます。利下げが差し迫っていない限り、市場には上昇する十分な力があります。

いくつかの機関投資家は、現在が暗号通貨を蓄積する良い機会であると考えています。最近の市場の下落は主に以下の要因の影響を受けています：アメリカの非農業雇用データが予想を上回り、アメリカ国債の利回りが上昇；ユーロがドルに対して大幅に下落し、ドルが強くなっています；重要な経済データの発表前に市場が慎重である；ビットコインETFに資金流出が見られました。

研究機関は指摘している。ビットコインは最近、頻繁な価格変動が起こる可能性がある。なぜなら、暗号資産市場が経済データに"高度に敏感"であり、アメリカ株式市場と"高度に関連"しているからだ。データによると、過去2週間の間に強気なオフショアトレーダーの現在のビットコインポジションは損失状態にあり、市場は潜在的なブルスパイクリスクに直面している。

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現在、暗号通貨市場は未来の期待が主に金融政策の変化に影響されているようです。市場は次の牛市の準備段階にあるようです。未来の市場の核心的な関心事には、米連邦準備制度の利下げのタイミング、イーサリアムETFの承認後の市場の反応、ビットコインETFへの資金流入の状況、そしてマクロ経済のトレンドと市場の実際の反応との間の期待差が含まれます。

全体的に見て、今週の暗号資産市場のプルバックは市場の好調な全体トレンドに影響を与えていません。一部の見解では、売却期間中に見られたポジティブな兆候が、経済が迅速に回復することを示唆している可能性があります。連邦準備制度理事会の議長は以前、多くのFOMCメンバーが今年のある時点で政策金利を引き下げるのが適切だと考えているが、インフレが持続的に2%の目標レベルに低下することを保証するためのより大きな信頼が必要だと述べました。

世界の他の国々が利下げを続ける中、アメリカはこのトレンドを無視するのが難しくなるでしょう。ビットコインは、連邦準備制度の利下げの影響を徐々に消化しているようです。歴史的なデータによると、ビットコインは今年のFOMC会議の前に何度もプルバックがありましたが、その後すぐにトレンドを逆転させました。

短期市場の変動が激化しているにもかかわらず、長期的には暗号資産市場には上昇の可能性があります。投資家はマクロ経済データや政策の変化に注目し、市場の感情や資金の流れにも注意を払い、潜在的な投資機会を捉える必要があります。

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