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AIエージェント投資家DefiOasisの成功の道：PIPPINからAgentipyのブルーチップハンターへの道
複数のAlphaを把握し、AIエージェントのブルーチップハンターの成長の道
この記事は、AIエージェント分野の成功した投資家DefiOasisの投資の経歴と方法論を記録しています。DefiOasisは主にチェーン上のデータと投資研究分析を行っており、AIエージェントセクターが盛り上がっていた期間に、複数の10倍、さらには数十倍の対象をうまく把握し、全体で7-8倍の投資リターンを得ました。
AIエージェントへの投資の出発点
DefiOasisは、オンチェーンデータ分析と資産の遊び方に常に興味を持ってきました。2023年10月末から11月初めにかけて、GoatプロジェクトはAI発行のストーリーを生み出し、短期間で時価総額が数億ドルに急上昇し、ある取引プラットフォームに上場しました。これにより、彼はAI関連の分野を再考するきっかけを得ました。さらに、WorldcoinやTURBOなどのプロジェクトのパフォーマンスも、彼にAI＋Cryptoテーマへの市場の強い関心を示しました。
Goatが上場した後、DefiOasisはAIエージェントの分野に重点を置き始めました。彼は最初に2つのプロジェクト、ai16zとACTに注目しました。ai16zは後により良いパフォーマンスを示しましたが、その時点でDefiOasisは主にACTに大きく投資しており、2023年10月初旬に初めて購入しました。その後、ACTはある取引プラットフォームに予期せず上場し、市場価値は一時7〜8億ドルに達しました。
投資リサーチの方法論
DefiOasisの投資研究方法は主に以下のいくつかの側面からアプローチします:
人を中心に、プロジェクトの創始者の意図と能力を考察する。
創業者の背景とリソースに注目する。
1000万から2000万ドルのFDV範囲でトークンを購入する傾向があります。
プロジェクトの長期的な成長ポテンシャルを重視し、短期的な変動で簡単にトークンを手放さない。
彼はPIPPINプロジェクトを例に、自身の投資研究プロセスを詳しく紹介しました。創業者の中島陽平の背景、技術力、リソースを調査した結果、DefiOasisは最終的にPIPPINの時価総額が約2000万ドルの時に投資を決定しました。その後、PIPPINはAIフレームワークに転換し、評価が大幅に向上し、DefiOasisにかなりのリターンをもたらしました。
! 【DefiOasisとの対談:ai16zなど複数のアルファを掴み、AIエージェント優良ハンターをどう育成するか】 ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37bb030a49af7a0816225d9412100ab9.webp)
注目しているAIエージェントプロジェクト
DefiOasisは、現在も複数のAIエージェント関連プロジェクトに期待を寄せています:
PIPPINなどのプロジェクトを引き続き保有する。
SolanaエコシステムのAIハッカソンプロジェクトに注目する。
SolanaエコシステムにおけるVirtualの発展に注目する。
AgentipyなどのオープンソースAIエージェントフレームワークプロジェクトに重点を置く。
AI+アプリケーションとAI+DeFiには良い機会があると思います。
AIエージェントトラックに関する見解
DefiOasisはAIエージェントの機会はまだ終わっていないと考えており、主に以下の点に基づいています:
AI関連の概念は依然として発展の潜力を持っており、Crypto業界外のAI産業は上昇の勢いにあります。
外部のAI業界の発展は、Crypto内部に新しいストーリーとサブトラックをもたらし続けます。
AIエージェントは現在、汎用型Pump.funからスケール化された垂直市場に発展した唯一の分野です。
将来、AI+アプリケーション、AI+Cryptoのネイティブストーリーの新たなブームが現れる可能性があります。
投資と取引のヒント
DefiOasisはポジション管理の重要性を強調し、以下の建設と退出のテクニックを共有しました:
主に2段階の調整を経て、FDVが1000万ドルから3000万ドルの範囲にある資産を対象としています。
プロジェクトをS級とA級に分類し、エコシステムまたはモデルのフライホイールを形成できるフレームワーク型プロジェクトを優先的に考慮します。
一度の建玉金額は2000-3000ドルに制限され、単一のトークンの最大保有量は千分の二を超えない。
原則として、少なくとも10倍になるまで売らず、通常は2〜3億ドルのFDVで退出を検討します。
注意してポジションを増やし、過信によってロックされないようにしましょう。
大きな市場が不足している場合でも、"宝くじ流"の戦法を使ってPVPに参加します。
DefiOasisは、現在の市場環境で成功するためには、利益を上げる心構えと柔軟な投資戦略を維持することが重要であると考えています。
! 【DefiOasisとの対談:ai16zなど複数のアルファを掴み、AIエージェント優良ハンターをどう育成するか】 ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-74058b7784d2f7aee47f5579cdd57550.webp)