Tinjauan Pasar

Tren Utama Pasar

Sentimen Pasar dan Pergerakan: Indeks sentimen pasar naik ke 91%, memasuki zona ketamakan ekstrem. Meskipun BTC mengalami koreksi setelah sempat menembus 100.000 dolar AS pada hari Kamis, ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat. Kinerja kuat ETH mendorong pasar cryptocurrency secara umum, menunjukkan bahwa pasar terus memiliki pandangan positif terhadap aset-aset utama.

Analisis Aliran Dana: Minggu ini, nilai pasar stablecoin meningkat secara bertahap, USDT naik 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC naik 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana baru terus masuk ke pasar crypto. Data on-chain menunjukkan aktivitas transfer besar-besaran yang aktif, dengan tanda-tanda masuknya dana institusi yang jelas. Premi di luar bursa tetap dalam kisaran yang wajar, mencerminkan kesehatan penawaran dan permintaan dana di pasar.

Kinerja Jalur DeFi: Total nilai terkunci DeFi (TVL) meningkat signifikan dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan kenaikan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja yang paling menonjol, terutama karena kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking. Aktivitas protokol pinjaman meningkat secara signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan untuk leverage. Volume perdagangan DEX terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diluncurkan menurun, minat investor jelas berkurang. Dana mulai berpindah ke proyek-proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat. Pembahasan di media sosial menurun, mencerminkan pengurangan preferensi risiko investor.

Tingkat Perhatian: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, dengan tingkat pengembalian mingguan di sektor PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama untuk proyek-proyek di jaringan Solana, TON, dan Base. Produk staking dengan imbal hasil tinggi dalam proyek DeFi terus mendapatkan perhatian. Aktivitas perdagangan di pasar NFT menunjukkan pemulihan, tetapi valuasi keseluruhan masih mencari titik terendah.

Saran Investasi:

1. Pertahankan sikap optimis yang hati-hati, lakukan manajemen risiko dengan baik, tetapkan level stop loss yang wajar, dan hindari penggunaan leverage yang berlebihan.
2. Fokus pada penempatan likuiditas di jalur staking dan AI Agent, manfaatkan peluang perputaran dana.
3. Perhatikan pengaruh peristiwa penting, termasuk proposal investasi Bitcoin Microsoft minggu depan (12 Desember ), data CPI AS dan keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa.
4. Pertahankan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar, gunakan strategi pembelian bertahap untuk menghindari pembelian di harga tertinggi.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat signifikan dari 83% minggu lalu, berada dalam fase sangat serakah. Altcoin minggu ini pada dasarnya sejalan dengan pasar secara umum, menunjukkan tren naik yang berfluktuasi. ETH menunjukkan kinerja yang kuat, mendorong Altcoin untuk naik secara bersamaan. Proyek-proyek blockchain utama juga mendorong kenaikan proyek-proyek dalam ekosistem masing-masing. Pasar secara umum mengharapkan akan terjadi perputaran dana ke depan, dengan sikap optimis terhadap pergerakan Altcoin di masa depan.

Harga BTC pada hari Kamis sempat menembus 100.000 dolar AS, meskipun kemudian mengalami penurunan, tetapi suasana pasar masih berada dalam tahap keserakahan yang ekstrem. Diperkirakan akan ada kemungkinan penyesuaian lebih lanjut, investor perlu meningkatkan kesadaran akan pencegahan risiko.

Gambaran Umum Pergerakan Pasar Secara Keseluruhan

• Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren kenaikan yang bergejolak, indeks sentimen masih berada di tahap keserakahan
• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan perhatian pasar yang terus berlanjut terhadap peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI Agent semakin mendapat perhatian pasar, mungkin ada peluang investasi dalam setengah bulan ke depan.
• Kinerja jalur Meme terus lesu minggu ini, tidak mendapatkan lebih banyak perhatian dari pasar.
• Proyek blockchain umum mengalami kenaikan di bawah kepemimpinan ETH

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Harga token TRX meningkat pesat minggu ini, membawa popularitas pasar yang tinggi bagi Tron. Dengan terus masuknya dana, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di blockchain Tron juga meningkat pesat.

Data di atas rantai Tron

• TVL: Meningkat dari 7,97B minggu lalu menjadi 9,32B, dengan peningkatan 16,93%, pertumbuhan tercepat di antara blockchain utama.
• Akun aktif: mencapai 3.672.500, meningkat 18,06% dibandingkan minggu lalu, tetap mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi
• Volume perdagangan mingguan USDT: mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan peningkatan volume transaksi di blockchain.
• Pertumbuhan TVL proyek DeFi: Justlend dan SUN masing-masing mencapai 55,34% dan 39,49%, dana terus mengalir ke jalur DeFi

Berdasarkan data di atas, jaringan Tron saat ini terus berkembang dengan pesat. Kenaikan harga TRX mendorong kenaikan aset dasar, ditambah dengan posisi utama USDT sebagai rantai perdagangan, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan seluruh ekosistem.

Agen AI

Sejak akhir tahun lalu, konsep AI telah memasuki pasar kripto, dan AI terus menjadi jalur panas. Setelah peluncuran token AI Agent pertama, GOAT, pada bulan Oktober, Meme AI Agent dengan cepat menjadi fokus baru. Selanjutnya, para investor mulai memperhatikan platform peluncuran token AI Agent, seperti Virtuals Protocol, vvaifu.fun, dan lainnya. Saat ini telah terbentuk tiga jalur segmen: Meme AI Agent, platform penerbitan, dan infrastruktur dasar.

Rantai utama yang berkembang: Solana, TON, dan Base. Platform peluncuran: Solana terutama di vvaifu.fun, Base terutama di Virtuals Protocol, AI Agent Layer, TON terutama di Clanker. Dalam setengah bulan terakhir, harga koin VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER mengalami lonjakan besar, membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI memulai siaran langsung selama 12 hari untuk memamerkan produk baru, yang memicu spekulasi pasar tentang jalur AI. Sebagai pemimpin industri AI, tindakan OpenAI memiliki dampak besar terhadap proyek AI kripto. Dalam 10 hari ke depan, jalur AI mungkin akan mengalami kenaikan yang baik, investor harus lebih memperhatikan proyek terkait.

Kinerja Proyek AI Tradisional

| Token | Nama Proyek | Kenaikan Dalam Tujuh Hari Terakhir | Nilai Pasar yang Beredar | |------|---------------|--------|-------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | 5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | 5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | 5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | 2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | 1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | 830.921.472 | | GLM | Golem | 12.47% | 523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | 296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | 453.330.796 |

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan kenaikan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ( TVL > 30 juta dolar AS )

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |-----------|--------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Dasar lapisan staking ulang ekosistem Bitcoin, bekerja sama secara mendalam dengan Binance, membangun komponen CeDeFi; membangun BounceBit Chain untuk menyediakan skenario Restaking.
• Perkembangan terbaru: Minggu ini meningkatkan suku bunga staking berbagai token, USDT 30 hari tahunan 35,45%, BTC 39,85%, BNB 25,91%, ETH 30,57%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum menerbitkan token ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Pusat Likuiditas Aset Staking, mendukung LST dan LRT. Pengguna dapat memperoleh APR staking, dan digunakan untuk strategi perdagangan, Yield stablecoin, dll.
• Perkembangan terbaru: Bekerja sama dengan Movement Labs untuk memperkenalkan jaringan Movement Network, mendapatkan investasi dari Binance Labs. Mengadakan acara, menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC sebagai jaminan dapat memperoleh 5 kali AU poin.

Stake DAO(SDT):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Platform manajemen aset terdesentralisasi, menyediakan akses mudah terhadap strategi penghasilan, staking, perdagangan, dan indikator.
• Perkembangan terbaru: Tingkat imbal hasil berbagai produk meningkat secara signifikan, APY tahunan sdToken mencapai 102,16%, APY strategi pasar mencapai 152%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.

Flexa( belum mengeluarkan koin):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️)

• Ringkasan Proyek: Mendorong penerimaan cryptocurrency dalam sistem penyelesaian pedagang, mewujudkan penggunaan aset digital di dunia nyata.
• Perkembangan terbaru: Mencapai kemajuan dalam pengembangan offline, pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk membayar di ribuan toko di Amerika. Melalui integrasi Zashi-Flexa, pengguna dapat menggunakan ZEC untuk konsumsi sehari-hari.

SaucerSwap(SAUCE):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: DEX berbasis Hedera, meluncurkan layanan fungsi premium SAUCE Pro.
• Perkembangan terbaru: HBAR melonjak yang meningkatkan minat, menjadi DEX terbesar yang menarik banyak pengguna. Melakukan pembelian kembali SAUCE, APY staking dinaikkan menjadi 9,9%. Meluncurkan kegiatan Epoch 28 untuk memberikan imbalan kepada penyedia likuiditas.

Secara keseluruhan, proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada jalur staking likuiditas (LRT).

Kinerja keseluruhan jalur

• Nilai pasar stablecoin terus meningkat: USDT meningkat 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC meningkat 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana terus masuk.
• Likuiditas meningkat secara bertahap: Tingkat arbitrase tanpa risiko di pasar tradisional menurun, sementara tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain meningkat karena nilai aset kripto yang meningkat, kembali ke DeFi menjadi pilihan yang lebih baik.

TVL di setiap jalur DeFi: Total nilai terkunci (TVL) proyek DeFi meningkat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, meningkat 13,67%, laju peningkatannya lebih tinggi dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, mempertahankan kenaikan berkelanjutan selama hampir dua bulan, membuktikan bahwa dana terus mengalir masuk.

analisis mendalam

Penggerak Kenaikan: Harga BTC dan ETH terus naik, pasar optimis terhadap tren masa depannya. ETH yang kuat mendorong peningkatan APY di berbagai proyek DeFi, menarik investor untuk berpartisipasi aktif guna meningkatkan keuntungan.

Pemimpin Pertumbuhan: Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja yang luar biasa. Harga aset dasar dari berbagai blockchain publik meningkat, meningkatkan kepercayaan pemegang aset sekaligus mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi guna meningkatkan imbal hasil. Staking likuiditas meningkatkan tingkat imbal hasil tanpa mengubah jumlah aset dasar, dan operasi efektifnya bergantung pada kenaikan harga aset dasar. Diperkirakan harga berbagai blockchain publik akan meningkat seiring dengan kenaikan ETH, yang akan mendorong pertumbuhan proyek staking likuiditas.

Disarankan agar para investor lebih memperhatikan proyek-proyek jalur staking likuiditas dari berbagai blockchain dalam waktu dekat.

Kinerja Lintasan Lain

Rantai Publik

Lima Teratas Kenaikan TVL Public Chain Pasar Minggu Lalu

| Nama Proyek | Kenaikan dalam Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |---------|--------|--------------| | Hedera | 74,42% | 176,93 | | Zircuit | 70,79% | 329,84 | | Filecoin | 54,12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259,38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: Kenaikan besar HBAR berasal dari dimasukkannya dalam aplikasi ETF, nilai pasar dianggap undervalue. Fokus pada pembangunan on-chain, mendorong perkembangan AI, pembayaran, dan Internet of Things. Proyek terbesar dalam ekosistem, SaucerSwap, mengalami pertumbuhan cepat dalam TVL.

Zircuit: ZRC diluncurkan di bursa Korea Coinone, didukung oleh Crypto.com. Bekerja sama dengan Elara untuk memperluas kegunaan. Didukung oleh Kelp DAO, menarik 1 juta USD ETH pada hari peluncuran.

Filecoin: FIL meningkat 44,36% minggu ini, mendorong aktivitas staking di blockchain. Proyek LST dan LRT utama GLIF dan Parasail tumbuh lebih dari 36%.

EOS: Berpartisipasi dalam pembuatan exSat Network untuk BTC-L2. Mengutamakan pembangunan ekosistem, fokus pada Gamefi, AI, dan Depin. Minggu ini naik 68,7%, mendorong aktivitas di blockchain.

Kaia: Meluncurkan Kaia Portal v1.3 yang mendukung protokol pinjaman. Membuka aktivitas di blockchain, memberikan imbalan tinggi, menarik pengguna untuk berpartisipasi dalam staking Epoch 1.

Ikhtisar Peningkatan

Lima besar token dengan kenaikan harga tertinggi di pasar minggu lalu ( mengecualikan token dengan volume perdagangan kecil dan meme coin )

| Token | Nama Proyek | Kenaikan Mingguan | Kapitalisasi Pasar | Tingkat Sirkulasi | |------|---------------|--------|-------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | 4.524.840.415 | 33,39% | | OL | Buka loot | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex