Tinjauan Pasar

Tren Utama Pasar

Indeks sentimen pasar naik ke 91%, memasuki zona keserakahan yang ekstrem. BTC mengalami koreksi setelah sempat menembus 100.000 dolar AS pada hari Kamis, tetapi ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat. Performa kuat ETH mendorong seluruh pasar cryptocurrency naik, menunjukkan kepercayaan pasar yang terus berlanjut terhadap koin utama.

Nilai pasar stablecoin terus meningkat, USDT naik 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC naik 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar crypto. Data on-chain menunjukkan aktivitas transfer besar sering terjadi, tanda masuknya dana institusi terlihat jelas. Premium di pasar OTC tetap dalam kisaran yang wajar, menunjukkan bahwa pasokan dan permintaan dana di pasar dalam keadaan sehat.

Total locked value di sektor DeFi ( TVL ) meningkat signifikan dari 46,8 miliar USD menjadi 53,2 miliar USD, dengan peningkatan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja yang paling menonjol, terutama mendapatkan manfaat dari kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking. Aktivitas protokol pinjaman meningkat secara signifikan, menunjukkan peningkatan permintaan leverage. Volume perdagangan DEX terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar.

Performa jalur Meme coin minggu ini relatif lesu, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diterbitkan menurun, minat investor secara jelas berkurang. Dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat. Pembahasan di media sosial menurun, menunjukkan penurunan preferensi risiko investor.

Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, tingkat pengembalian mingguan di jalur PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama untuk proyek-proyek di jaringan Solana, TON, dan Base. Produk staking dengan imbal hasil tinggi dalam proyek DeFi terus mendapatkan perhatian. Aktivitas perdagangan di pasar NFT menunjukkan peningkatan, namun penilaian keseluruhan masih mencari titik terendah.

Saran Investasi

Disarankan kepada investor untuk tetap bersikap optimis namun hati-hati, dan memperhatikan beberapa aspek berikut:

1. Lakukan manajemen risiko dengan baik, tetapkan tingkat stop-loss yang wajar, dan hindari penggunaan leverage yang berlebihan.

2. Fokus pada penempatan likuiditas staking dan jalur AI Agent, manfaatkan peluang perputaran dana.

3. Perhatikan dampak peristiwa penting, termasuk proposal investasi Bitcoin Microsoft minggu depan (12 Desember ), data CPI AS, dan keputusan suku bunga ECB.

4. Jaga likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar, gunakan strategi pembelian bertahap untuk menghindari pembelian pada puncak harga.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat signifikan dari 83% minggu lalu, dan saat ini berada dalam tahap keserakahan yang ekstrem.

Minggu ini, Altcoin pada dasarnya menunjukkan tren fluktuasi naik yang mirip dengan pasar secara keseluruhan. ETH menunjukkan kinerja yang kuat, Altcoin mengikuti kenaikan ETH secara umum. Berbagai proyek blockchain mendorong kenaikan proyek-proyek di ekosistem mereka masing-masing, dan pasar secara umum memperkirakan akan terjadi pergeseran modal ke depan, dengan lebih banyak kepercayaan terhadap tren masa depan Altcoin.

Harga BTC pada hari Kamis sempat menembus 100 ribu dolar AS, meskipun kemudian mengalami penurunan, tetapi suasana pasar masih dalam tahap keserakahan yang ekstrem. Diperkirakan masih ada kemungkinan penyesuaian setelah ini, investor perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko.

Ringkasan Pergerakan Pasar Umum

• Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren kenaikan yang bergejolak, indeks sentimen masih berada di tahap serakah.

• Proyek kripto terkait Defi menunjukkan performa yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan hasil dasar.

• Proyek AI Agent secara bertahap mendapatkan perhatian pasar, dipengaruhi oleh pasar AI tradisional, kemungkinan akan ada peluang investasi dalam waktu dekat selama setengah bulan ke depan.

• Performa jalur Meme minggu ini masih lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.

• Proyek blockchain publik mengalami kenaikan umum di bawah pengaruh kenaikan ETH.

Jalur Hangat

Ekosistem Tron

Minggu ini, dengan harga token TRX yang meningkat pesat, Tron telah membawa suhu pasar yang sangat tinggi. Dengan terus masuknya dana ke pasar, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di chain Tron juga mengalami peningkatan yang signifikan minggu ini.

Data on-chain Tron

• TVL: TVL Tron meningkat dengan cepat minggu ini, menduduki peringkat pertama di antara semua blockchain besar, naik dari 7,97B minggu lalu menjadi 9,32B sekarang, dengan kenaikan sebesar 16,93%. Ini menunjukkan bahwa dana secara aktif masuk ke dalam jaringan Tron.

• Akun aktif: Jumlah akun aktif di jaringan Tron meningkat dengan signifikan minggu ini, mencapai 3.672.500, meningkat 18,06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa jaringan Tron sangat aktif.

• Volume perdagangan mingguan USDT: Volume perdagangan USDT di jaringan Tron minggu ini mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu. Dari volume perdagangan mingguan USDT, dapat dilihat bahwa volume perdagangan di jaringan Tron terus meningkat, menunjukkan bahwa aktivitas di blockchain meningkat.

• Pertumbuhan TVL proyek Defi: Dalam ekosistem Tron, komposisi TVL terutama terdiri dari Justlend dan SUN, yang masing-masing merupakan proyek pinjaman dan pertukaran stablecoin, serta pertambangan token dan proyek integrasi otonomi. Minggu ini, pertumbuhan TVL sangat cepat, mencapai 55,34% dan 39,49%. Dapat dilihat bahwa dana terus masuk ke proyek jalur Defi dalam ekosistem Tron.

Menentukan apakah sebuah blockchain publik disukai oleh pasar, standar penilaian yang paling langsung adalah perubahan besar kecilnya TVL-nya. Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa saat ini jaringan Tron mempertahankan perkembangan yang cepat, karena harga TRX meningkat cukup besar minggu ini, aset dasar untuk ekosistem TRX terus meningkat, dan posisi khusus Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan keseluruhan ekosistem Tron.

Agen AI

Pada akhir tahun lalu, dengan masuknya konsep AI ke pasar Crypto, jalur AI telah menjadi jalur panas di pasar Crypto sebagai titik pertemuan dengan dunia tradisional. Sejak peluncuran token AI Agent pertama GOAT pada bulan Oktober tahun ini, Meme AI Agent dengan cepat menjadi fokus baru di pasar, diikuti oleh munculnya token Meme AI Agent lainnya seperti ACT yang memimpin arah pasar pada saat itu. Selanjutnya, para investor juga mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token AI Agent, di mana proyek seperti Virtuals Protocol, vvaifu.fun dengan cepat menjadi terkenal, dan mulai berkembang ke arah infrastruktur dasar AI Agent. Dengan demikian, di jalur AI Agent terbentuklah tiga sub-jalur: koin Meme AI Agent, platform penerbitan AI Agent, dan infrastruktur dasar AI Agent.

Karena dukungan yang berbeda dari setiap rantai terhadap proyek AI Agent, saat ini proyek AI Agent terutama berkembang di rantai Solana, Ton, dan Base. Saat ini, setiap hari ada ratusan proyek yang mengeluarkan token Meme AI Agent, membuat sulit bagi investor untuk menemukan satu proyek yang tepat, sehingga sebagian investor di pasar beralih perhatian mereka ke platform peluncuran token Meme AI Agent. Di antara rantai Solana, yang utama adalah vvaifu.fun, di rantai Base, yang utama adalah Virtuals Protocol dan AI Agent Layer, sementara di rantai Ton, yang utama adalah Clanker. Dalam setengah bulan terakhir, harga koin VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER telah meningkat dengan cepat, dan telah membentuk ukuran kapitalisasi pasar yang tertentu.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI mengumumkan bahwa mereka akan menampilkan produk baru atau sampel secara langsung setiap hari kerja selama 12 hari ke depan, di mana akan ada beberapa produk besar yang diluncurkan. Tindakan ini memicu spekulasi di pasar tentang jalur AI. Setelah merilis ChatGPT tahun lalu, OpenAI telah menjadi pemimpin industri AI, dan setiap tindakan mereka akan mempengaruhi perkembangan proyek di jalur AI. Terutama di pasar Crypto, dampak ini semakin diperbesar. Bagi proyek jalur AI di pasar Crypto, langkah OpenAI ini pasti akan menarik perhatian pasar kembali ke jalur AI selama acara tersebut. Jika selama periode ini pasar Crypto tidak mengalami fluktuasi yang tajam, maka 10 hari ke depan di jalur AI akan melihat kenaikan yang baik. Oleh karena itu, investor harus lebih memperhatikan proyek terkait jalur AI dalam waktu dekat, karena mungkin akan muncul peluang investasi.

Dalam pasar Crypto, proyek AI tradisional

| Token | Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( tidak termasuk proyek publik dengan TVL kecil, dengan standar di atas 30 juta USD ), sumber data: Defilama

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar re-staking di ekosistem Bitcoin. Dalam desainnya, ia bekerja sama secara mendalam dengan Binance, membangun elemen CeDeFi yang menghasilkan keuntungan tinggi; selain itu, mereka membangun BounceBit Chain sendiri, menciptakan skenario penggunaan konkret untuk Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini BounceBit meningkatkan suku bunga staking untuk berbagai token, di mana imbal hasil tahunan selama 30 hari untuk USDT mencapai 35,45%, untuk BTC mencapai 39,85%, untuk BNB mencapai 25,91%, dan untuk ETH mencapai 30,57%, sehingga menarik banyak pengguna untuk menginvestasikan aset mereka ke dalam BounceBit untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum menerbitkan token ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas untuk aset yang dipertaruhkan, mendukung token staking likuid (LST) dan token re-staking likuid (LRT). Aset pengguna tidak hanya dapat memperoleh APR staking, tetapi juga dapat digunakan untuk perdagangan spot dan derivatif, Yield stablecoin, dan melakukan strategi profitabilitas lainnya.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus telah menjalin kerjasama dengan Movement Labs, yang memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam jaringan Movement ke depannya, dan minggu ini Binance Labs mengumumkan investasi pada Astherus, menunjukkan keyakinan institusi terhadap perkembangan masa depan Astherus. Selain itu, Astherus mengadakan acara minggu ini, di mana pengguna yang berpartisipasi dalam staking menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC dapat memperoleh 5 kali lipat AU poin.

Stake DAO(SDT):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Ringkasan Proyek: Stake DAO adalah platform manajemen aset terdesentralisasi yang memberikan pengguna akses yang disederhanakan ke berbagai strategi penghasilan, staking, trading, dan indikator dalam satu dasbor.

• Perkembangan Terbaru: Tingkat pengembalian dari berbagai produk di Stake DAO telah meningkat secara signifikan minggu ini, di mana sdToken menawarkan APY tahunan kepada pengguna dalam CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, dan FXS yang dapat mencapai: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75%, dan 64,92%. Dalam strategi pasar, APY tahunan yang ditawarkan kepada pengguna dapat mencapai maksimum 152%. Hal ini menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam Stake DAO.

Flexa( belum mengeluarkan koin ):( Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Flexa berkomitmen untuk mendorong penerimaan alami cryptocurrency dalam sistem penyelesaian pedagang, dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset digital mereka di dunia nyata melalui jaringan pembayaran mereka.

• Perkembangan terbaru: Baru-baru ini Flexa mencapai kemajuan signifikan dalam pengembangan offline, pengguna dapat menggunakan aplikasi Flexa untuk melakukan pembayaran di ribuan toko dan restoran yang mendukung Flexa di Amerika Serikat, membuka saluran pembayaran fisik di luar rantai. Minggu ini, melalui integrasi Zashi-Flexa, pengguna dapat menggunakan ZEC dalam konsumsi sehari-hari, mendorong pengguna yang memegang ZEC untuk menggunakan Flexa dalam belanja offline.

SaucerSwap(SAUCE):(Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: SaucerSwap adalah platform pertukaran terdesentralisasi yang berbasis di jalur Hedera, tidak hanya mendukung fungsi perdagangan biasa, tetapi juga meluncurkan