Pasar Kripto Mingguan: Keuangan Desentralisasi dan AI Memimpin Tren Pemulihan Pasar

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang jelas, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, perbaikan yang signifikan terjadi. Kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh, menunjukkan bahwa dana institusi masih terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor utama: data CPI AS yang sesuai ekspektasi, dan optimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran regulasi kripto setelah kemenangan potensial Trump. Kinerja keseluruhan altcoin lebih baik daripada pasar besar, terutama token terkait Keuangan Desentralisasi dan AI yang mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan bahwa dana mulai beralih dari Bitcoin ke token dengan nilai pasar kecil.

TVL sektor Keuangan Desentralisasi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar USD, meningkat sekitar 1% secara bulanan. Perlu dicatat bahwa DeFAI sebagai produk gabungan dari Keuangan Desentralisasi dan AI, nilai pasar meningkat dari 600 juta USD menjadi 3,2 miliar USD dalam seminggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi Keuangan Desentralisasi yang inovatif.

Sektor AI Agent terus melanjutkan tren perkembangan yang kuat sejak akhir tahun lalu, beralih dari perdagangan token AI yang murni ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih mendalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang enkripsi telah memasuki tahap 2.0, yang terutama ditunjukkan dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis serta prediksi pasar. Jalur perkembangan proyek-proyek utama seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.

Sektor Meme coin minggu ini menunjukkan kinerja yang relatif datar, perhatian pasar jelas mundur dari puncak tinggi kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang bergeser dari token Meme yang bersifat spekulatif murni ke proyek-proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata. Namun, dengan meningkatnya topik terkait Trump, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi Meme coin yang berfokus pada tema politik.

Jaringan publik Layer 1 secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor Keuangan Desentralisasi dan AI. Di antara jaringan publik mainstream, jaringan publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang mencerminkan bahwa nilai jaringan publik dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi yang ada di atasnya. Perlu dicatat bahwa jaringan publik yang mendukung perhitungan AI mulai mendapatkan perhatian pasar, yang menandakan bahwa kompetisi jaringan publik baru mungkin akan berfokus pada kemampuan perhitungan AI.

Jalur Panas

Keuangan DesentralisasiAI

Keuangan Desentralisasi (DeFAI) menjadi fokus pasar minggu ini, dengan nilai pasarnya melonjak dari 600 juta dolar AS pekan lalu menjadi 3,2 miliar dolar AS, mengalami pertumbuhan lebih dari 4 kali lipat dalam seminggu. Jalur DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori proyek: AI yang terabstraksi/ramah pengguna, optimasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, dan analisis serta prediksi pasar. Saat ini, DeFAI masih berada di tahap awal, sebagian besar proyek terfokus pada AI yang terabstraksi/ramah pengguna dan analisis serta prediksi pasar, dengan proyek-proyek representatif termasuk Griffain, Anon, dan AXIBT.

Keuangan Desentralisasi赛道

Dalam minggu lalu, TVL proyek DeFi meningkat dari 53 miliar dolar AS menjadi 53,5 miliar dolar AS, dengan kenaikan 0,94%. Proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat terutama terfokus pada proyek kolam senjata, seperti Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market, dan Astherus. Proyek-proyek ini telah mengalami kemajuan baru dalam kolaborasi ekosistem, insentif komunitas, dan optimalisasi teknologi.

kinerja blockchain publik

Lima besar peningkatan TVL public chain minggu ini termasuk Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared, dan Mode. Public chain ini telah membuat kemajuan terobosan dalam aplikasi DeFi, peningkatan teknologi, dan pembangunan ekosistem, terutama dalam penyebaran di bidang DeFAI dan BTCFi yang sangat diperhatikan.

Token Hangat di Pasar

Lima token teratas dalam daftar kenaikan adalah ANON, BUZZ, CGPT, ARC, dan GRIFFAIN, yang sebagian besar terfokus pada proyek terkait AI dan Keuangan Desentralisasi. Proyek-proyek ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam inovasi teknologi, ekspansi ekosistem, dan pembaruan fungsi.

Hot Media Sosial

Minggu ini, proyek Layer 1 menjadi yang paling banyak diperhatikan di media sosial, terutama diuntungkan oleh pemulihan pasar dan peningkatan partisipasi pengguna yang disebabkan oleh kenaikan APY proyek DeFi di blockchain.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan statistik imbal hasil mingguan, jalur PayFi menunjukkan kinerja terbaik, sementara jalur RWA menunjukkan kinerja terburuk. Di jalur PayFi, XRP, BCH, dan XLM tampil kuat, terutama XRP yang melonjak besar dipengaruhi oleh pernyataan terkait Trump.

Prospek Minggu Depan

Minggu depan, pasar akan terutama dipengaruhi oleh pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat serta pengunduran diri ketua SEC dan CFTC. Diperkirakan volatilitas pasar dapat meningkat, dan investor perlu memperhatikan pernyataan mengenai kebijakan enkripsi dalam pidato pelantikan Trump.

Dalam tren rotasi sektor, jalur DeFi diperkirakan akan terus mendapat manfaat dari partisipasi investor dalam proyek kolam mesin. Sektor AI, khususnya jalur DeFAI, mungkin akan terus menarik perhatian pasar dan berpotensi menjadi titik panas baru.

Investors should pay attention to DeFAI projects that have real application scenarios and avoid chasing purely conceptual hype. In terms of DeFi investment, one can focus on the yield opportunities of the machine gun pool projects, but it is necessary to strictly control leverage risks. It is recommended to observe the policy changes brought by Trump's presidency in the short term, avoid blindly chasing highs, and ensure the safety of the investment portfolio.