Menguasai berbagai Alpha, Jalan Pertumbuhan Pemburu Blue Chip AI Agent

Artikel ini mencatat perjalanan investasi dan metodologi investor sukses di jalur AI Agent, DefiOasis. DefiOasis terutama terlibat dalam analisis data on-chain dan penelitian investasi, berhasil menangkap sejumlah target yang mengalami kenaikan 10 kali lipat bahkan puluhan kali lipat selama periode booming AI Agent, dengan total imbal hasil investasi sebesar 7-8 kali lipat.

Titik Awal Investasi AI Agent

DefiOasis selalu tertarik pada analisis data on-chain dan cara bermain aset. Dari akhir Oktober hingga awal November 2023, proyek Goat menciptakan narasi penerbitan koin AI, yang dalam waktu singkat valuasinya melonjak hingga beberapa ratus juta dolar dan terdaftar di suatu platform perdagangan, ini memicu pemikirannya kembali tentang jalur terkait AI. Selain itu, kinerja proyek seperti Worldcoin dan TURBO juga membuatnya melihat minat pasar yang kuat terhadap tema AI+Crypto.

Setelah diluncurkan di Goat, DefiOasis mulai fokus pada jalur AI Agent. Dia awalnya memperhatikan dua proyek: ai16z dan ACT. Meskipun ai16z kemudian tampil lebih baik, pada saat itu DefiOasis lebih banyak berinvestasi di ACT dan melakukan pembelian pertama pada awal Oktober 2023. Kemudian ACT secara tak terduga terdaftar di suatu platform perdagangan, dengan nilai pasar mencapai 7-8 miliar dolar.

Metodologi Penelitian Investasi

Metode penelitian dan investasi DefiOasis terutama berfokus pada beberapa aspek berikut:

1. Berorientasi pada manusia, menilai niat dan kemampuan pendiri proyek.

2. Perhatikan latar belakang dan sumber daya pendiri.

3. Cenderung membeli token dalam kisaran FDV 10-20 juta dolar.

4. Menghargai potensi perkembangan jangka panjang proyek, tidak mudah membuang aset karena fluktuasi jangka pendek.

Dia menggunakan proyek PIPPIN sebagai contoh dan menjelaskan secara rinci proses investasi dan penelitiannya. Setelah memeriksa latar belakang pendiri Nakajima Yohei, kekuatan teknis, dan sumber daya, DefiOasis akhirnya memutuskan untuk berinvestasi ketika kapitalisasi pasar PIPPIN sekitar 20 juta dolar AS. Kemudian PIPPIN beralih menjadi kerangka AI, dengan valuasi yang meningkat pesat, memberikan pengembalian yang signifikan bagi DefiOasis.

Proyek AI Agent yang Menjanjikan

DefiOasis menyatakan, ia saat ini masih optimis terhadap beberapa proyek terkait AI Agent:

1. Tetap memegang proyek seperti PIPPIN.

2. Perhatikan proyek AI hackathon di ekosistem Solana.

3. Mengamati perkembangan Virtual dalam ekosistem Solana.

4. Fokus utama pada proyek kerangka AI Agent open source seperti Agentipy.

5. Menganggap aplikasi AI+ dan AI+DeFi mungkin akan muncul peluang yang baik.

Pandangan tentang Jalur AI Agent

DefiOasis percaya bahwa peluang AI Agent belum berakhir, terutama berdasarkan hal-hal berikut:

1. Konsep terkait AI masih memiliki potensi untuk berkembang, industri AI di luar lingkaran Crypto sedang dalam tren naik.

2. Perkembangan industri AI eksternal akan terus membawa narasi baru dan sub-lapangan ke dalam Crypto.

3. AI Agent adalah satu-satunya bidang yang saat ini berkembang dari Pump.fun yang bersifat umum menjadi jalur vertikal yang terukur.

4. Di masa depan, mungkin akan muncul gelombang baru narasi asli AI+ aplikasi, AI+ Crypto.

Pengalaman Investasi dan Perdagangan

DefiOasis menekankan pentingnya manajemen posisi, dan membagikan teknik berikut untuk membuka dan menutup posisi:

1. Utamakan aset yang telah mengalami dua fase konsolidasi, dengan FDV di kisaran 10-30 juta dolar.

2. Mengelompokkan proyek menjadi kelas S dan A, dengan prioritas pada proyek kerangka yang dapat membentuk ekosistem atau roda penerbangan.

3. Kontrol jumlah pembukaan posisi tunggal di 2000-3000 dolar AS, jumlah maksimum kepemilikan per Token tidak melebihi dua per seribu.

4. Prinsipnya, setidaknya dapatkan sepuluh kali lipat sebelum menjual, biasanya mempertimbangkan untuk keluar saat FDV mencapai dua hingga tiga ratus juta dolar.

5. Hati-hati dalam menambah posisi, hindari terjebak karena terlalu percaya diri.

6. Dalam kondisi pasar yang kurang menguntungkan, juga akan menggunakan strategi "aliran lotere" untuk berpartisipasi dalam PVP.

DefiOasis percaya bahwa menjaga sikap menguntungkan dan strategi investasi yang fleksibel sangat penting untuk mencapai kesuksesan di lingkungan pasar saat ini.