Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai jenis aset berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi telah menarik perhatian banyak investor. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa memecoins mungkin menjadi bagian kecil dari portofolio investasi, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan mengevaluasi aset-aset ini.
Daya Tarik Memecoins
Memecoins menarik bagi beberapa investor, terutama karena mereka biasanya memiliki nilai beta yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset Layer 1 (L1) yang mendasarinya. Ini berarti, dengan pengaturan moderat dari memecoins, investor dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage, sehingga menghindari risiko likuidasi.
Sebagai contoh, ketika BONK (token budaya dalam ekosistem Solana) rolling beta 30 hari melebihi rolling beta 90 hari, sering kali menandakan potensi imbal hasil yang signifikan. Data historis menunjukkan bahwa dalam kasus ini, rata-rata imbal hasil BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Namun, perlu dicatat bahwa kinerja BONK tidak selalu sejalan dengan SOL. Meskipun BONK biasanya menunjukkan korelasi positif dengan SOL, selama periode di mana BONK berkinerja sangat baik, korelasi ini seringkali melemah.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk mengevaluasi kualitas memecoins. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Tingkat pertumbuhan pemegang token
Median dan Rata-rata Kepemilikan
Proporsi Pemegang Besar (persentase akun yang memiliki lebih dari $1000 dan $100,000)
Tingkat Retensi Paus
Situasi arus masuk/keluar bersih paus di bursa terdesentralisasi
Indikator ini membantu untuk memahami kualitas dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang token.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, investor juga harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
Likuiditas perdagangan
Amplitudo Penarikan Sejarah
Volume kontrak terbuka (untuk token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama)
Aktivitas komunitas dan kekuatan keyakinan
Strategi pemasaran dan jangkauan audiens potensial
Metode Penilaian
Menilai "nilai adil" dari memecoins dapat dilakukan dengan cara berikut:
Rasio MVRV: perbandingan antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar
Indikator Momentum:
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Analisis Rata-Rata Bergerak
Emosi Media Sosial dan Tren Pencarian
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan dan preferensi risiko. Lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan sentimen investor adalah faktor kunci dalam pengalokasian memecoins.
Ringkasan Kerangka Investasi
Kerangka investasi memecoin yang komprehensif harus mencakup:
Mengidentifikasi proyek yang kuat melalui data on-chain
Menggunakan indikator seperti MVRV untuk menilai nilai wajar
Mengambil kesempatan untuk membeli pada waktu yang tepat (mempertimbangkan lingkungan makro dan momentum)
Tentukan titik keluar yang tepat (berdasarkan indikator seperti momentum dan RSI)
Meskipun demikian, investor tetap harus ingat bahwa investasi memecoins disertai dengan risiko tinggi, di mana imbal hasil yang berlebihan sering kali berarti paparan risiko yang lebih tinggi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar memecoins yang penuh ketidakpastian.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
TokenTaxonomist
· 22jam yang lalu
*sigh* secara statistik, memecoin hanyalah l1 leverage dengan langkah tambahan...
Lihat AsliBalas0
AirdropSkeptic
· 07-08 11:25
Apakah kamu berani memasukkan 10 w ke dalam DOGE?
Lihat AsliBalas0
MEVictim
· 07-08 11:23
Siapa lagi yang meneliti memecoin, semua hanya untuk Dianggap Bodoh.
Strategi Investasi Memecoins: Analisis Data on-chain dan Kerangka Penilaian Risiko
Strategi Investasi dan Kerangka Analisis Memecoin
Di pasar cryptocurrency, memecoins sebagai jenis aset berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi telah menarik perhatian banyak investor. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa memecoins mungkin menjadi bagian kecil dari portofolio investasi, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan mengevaluasi aset-aset ini.
Daya Tarik Memecoins
Memecoins menarik bagi beberapa investor, terutama karena mereka biasanya memiliki nilai beta yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset Layer 1 (L1) yang mendasarinya. Ini berarti, dengan pengaturan moderat dari memecoins, investor dapat memperoleh efek leverage terhadap aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage, sehingga menghindari risiko likuidasi.
Sebagai contoh, ketika BONK (token budaya dalam ekosistem Solana) rolling beta 30 hari melebihi rolling beta 90 hari, sering kali menandakan potensi imbal hasil yang signifikan. Data historis menunjukkan bahwa dalam kasus ini, rata-rata imbal hasil BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%.
Namun, perlu dicatat bahwa kinerja BONK tidak selalu sejalan dengan SOL. Meskipun BONK biasanya menunjukkan korelasi positif dengan SOL, selama periode di mana BONK berkinerja sangat baik, korelasi ini seringkali melemah.
Analisis Data On-Chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan alat penting untuk mengevaluasi kualitas memecoins. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Indikator ini membantu untuk memahami kualitas dan kekuatan keyakinan dari basis pemegang token.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, investor juga harus memperhatikan aspek-aspek berikut:
Metode Penilaian
Menilai "nilai adil" dari memecoins dapat dilakukan dengan cara berikut:
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi likuiditas pasar secara keseluruhan dan preferensi risiko. Lingkungan ekonomi yang menguntungkan dan sentimen investor adalah faktor kunci dalam pengalokasian memecoins.
Ringkasan Kerangka Investasi
Kerangka investasi memecoin yang komprehensif harus mencakup:
Meskipun demikian, investor tetap harus ingat bahwa investasi memecoins disertai dengan risiko tinggi, di mana imbal hasil yang berlebihan sering kali berarti paparan risiko yang lebih tinggi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar memecoins yang penuh ketidakpastian.