Berita Harian | BlackRock Menempati Posisi Pertama dalam Daftar Aliran Dana 5 Bitcoin Spot ETF; MicroStrategy Membeli Lebih Banyak Bitcoin; APE, INJ, ID, dan Token Lainnya Akan Dibuka dalam J
Ringkasan Harian Crypto: BlackRock meraih peringkat pertama dalam aliran dana Bitcoin ETF spot, MicroStrategy membeli lebih banyak Bitcoin
Lima lembaga dana teratas dalam hal Bitcoin spot ETF tunai FLOW setelah daftar adalah BlackRock ($497,7 juta), Fidelity ($422,3 juta), Bitwise ($237,9 juta), ARK 21Shares ($105,2 juta), dan Franklin ($50,1 juta).
Di sisi lain, Michael Saylor, salah satu pendiri MicroStrategy, tampaknya sedang mengembangkan strategi Bitcoin-nya sendiri. Dia telah mulai menjual saham perusahaan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin.
Dilaporkan bahwa Michael Saylor menjual 3882 hingga 5000 saham MicroStrategy pada beberapa hari sebelum SEC menyetujui Bitcoin Spot ETF, menghasilkan lebih dari $20 juta. Dikatakan bahwa ini adalah penjualan pertamanya dalam hampir 12 tahun. Saylor akan menggunakan sebagian dari keuntungan penjualan ini untuk berinvestasi dalam Bitcoin. Menurut berita sebelumnya, Michael Saylor akan menjual 315.000 saham MicroStrategy senilai sekitar $216 juta. Saham-saham ini merupakan bagian dari opsi saham yang Saylor peroleh dari perusahaan pada tahun 2014.
Menurut The Block, analis JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou menyatakan bahwa SEC harus mengklasifikasikan ETH sebagai non-securities sebelum menyetujui spot Ethereum ETF pada bulan Mei. “Kami percaya bahwa agar SEC AS menyetujui spot Ethereum ETF pada bulan Mei, Ethereum harus diklasifikasikan sebagai komoditas (serupa dengan Bitcoin) bukan sebagai sekuritas.” “Ini masih jauh dari pasti, dan saya percaya kemungkinan SEC mengklasifikasikan Ethereum sebagai komoditas sebelum Mei tidak akan melebihi 50%.”
Sebelumnya, kepala pasar aset digital di Morgan Stanley, Andrew Peel, menyatakan dalam laporan kepada investor bahwa persetujuan spot Bitcoin ETF menandai momen penting bagi sistem keuangan global untuk mengadopsi Bitcoin. Dipercaya bahwa persetujuan spot Bitcoin ETF dapat menandai pergeseran paradigma potensial dalam pemahaman global dan penggunaan aset digital.
Andrew Peel menguraikan ancaman terhadap status saat ini dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, karena 60% dari saldo cadangan devisa global dipegang dalam dolar AS. Andrew Peel menulis bahwa beberapa ancaman ‘de-dolarisasi’ dapat melemahkan posisi terdepan dolar AS, termasuk adopsi ‘signifikan’ Bitcoin secara global, dan menunjukkan bahwa 100 juta orang di seluruh dunia memegang cryptocurrency ini (Andrew Peel menyatakan bahwa 82 negara memiliki ATM Bitcoin) bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Tesla dan El Salvador yang berdaulat.
Selain itu, Andrew Peel menyatakan bahwa stablecoin mungkin terbukti sebagai aplikasi yang sangat menarik dari cryptocurrency, dengan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, volume transaksi stablecoin telah sebanding dengan lembaga kliring digital tradisional seperti Visa dan PayPal. Baik Visa maupun PayPal telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi stablecoin. Visa telah mengintegrasikan USDC di Solana, sementara PayPal telah mengintegrasikan stablecoin PYUSD.
Pada 14 Januarith, menurut laporan penambangan CoinShares 2023, daya komputasi penambangan Bitcoin meningkat sebesar 104%, menimbulkan pertanyaan tentang kelestarian lingkungan dan profitabilitasnya, khususnya efisiensi biaya jaringan dan energi; Biaya produksi rata-rata per Bitcoin diharapkan menjadi $ 37.856 setelah mengurangi separuh. Sebagian besar penambang akan menghadapi tantangan dalam hal penjualan dan biaya administrasi, yang membutuhkan pengurangan biaya untuk mempertahankan profitabilitas. Kecuali harga Bitcoin tetap di atas $ 40.000, hanya Bitarms, Iris, CleanSpark, TeraWulf, dan Cormint yang dapat terus menghasilkan keuntungan.
Menurut data The Block, saham penerbit stablecoin USDT Tether Secara global, pasokan stablecoin meningkat dari 50% menjadi 71% pada tahun 2023. Selain itu, perusahaan baru-baru ini memiliki lebih dari 95 miliar stablecoin yang beredar, yang lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) negara-negara seperti Guatemala dan Bulgaria. Pesaing terbesarnya saat ini, Circle, memiliki sirkulasi hanya 27 miliar USDC, dibandingkan dengan lebih dari 48 miliar pada awal 2023.
Menurut data Token Unlocks, APE, INJ, ID, dan token lainnya akan mengalami pembukaan besar-besaran sekali kali minggu ini, dengan total nilai pelepasan sekitar $203 juta. Di antaranya:
Pada pukul 0:00 (UTC) tanggal 16 Januari, Flow akan membuka kunci 2,6 juta FLOW (sekitar $2,22 juta), yang menyumbang 0,18% dari pasokan yang beredar;
Pada pukul 0:00 (UTC) tanggal 17 Januari, ApeCoin akan membuka kunci 15,6 juta APE (sekitar $22,78 juta), atau sekitar 4,23% dari pasokan yang beredar;
Pukul 13:10 (UTC) tanggal 18 Januari, Axie Infinity akan membuka kunci 3,43 juta AXS (sekitar $28,06 juta), atau sekitar 2,53% dari pasokan beredar;
Pada pukul 0:00 (UTC) tanggal 21 Januari, Objective akan membuka kunci 3,67 juta INJ (sekitar $140 juta), yang mewakili 4,33% dari pasokan beredar;
Pada pukul 0:00 (UTC) tanggal 22 Januari, SPACE ID akan membuka kunci 53,27 juta ID (sekitar $16,45 juta), yang merupakan 12,37% dari pasokan beredar.
Makro: Akankah “data teroris” menentukan harga pasar untuk penurunan suku bunga Maret Rabu ini?
Minggu lalu, meskipun pejabat Federal Reserve menekan harapan pasar terhadap pemangkasan suku bunga “lebih awal dari jadwal” dan rilis data CPI yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, pasar tetap yakin dengan harapan pemangkasan suku bunga Fed. Menurut alat pengamatan Federal Reserve yang digunakan oleh Chicago Mercantile Exchange, pasar mengharapkan Fed akan memangkas suku bunga enam kali tahun ini, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga pertama pada bulan Maret mencapai 83%.
Selain itu, konflik berbulan-bulan yang sedang berlangsung antara Palestina dan Israel masih akan mempengaruhi visi pasar. Pada hari Kamis, serangan udara bersama oleh Amerika Serikat dan Inggris pada angkatan bersenjata Hussein Yaman telah menimbulkan kekhawatiran tentang “gangguan pengiriman” dan eskalasi ketegangan lebih lanjut di Timur Tengah. Minyak mentah Brent telah kembali ke atas $ 80, sementara emas juga naik menjadi $ 2.050 karena permintaan safe haven dan taruhan pasar pada penurunan suku bunga Federal Reserve.
Minggu ini, investor akan memantau dengan cermat “data teroris” untuk terus “mengoreksi” harapan mereka terhadap pemotongan suku bunga Federal Reserve, dan dimulainya secara bertahap musim penghasilan pasar saham AS akan terus menarik perhatian pasar. Selain itu, apakah pemerintah AS akan benar-benar menutup dan apakah ketegangan di Timur Tengah akan semakin meningkat masih akan menjadi fokus perhatian investor.
Pekan lalu, meskipun beberapa pejabat Federal Reserve, termasuk beberapa komisaris pemungutan suara FOMC tahun ini, tampak “berteriak” dan terus menentang ekspektasi pasar untuk penurunan suku bunga Fed pada awal Maret, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk percaya inflasi terus mendingin, kata-kata pejabat Federal Reserve ini sebagian besar diabaikan.
Yang lebih menarik lagi adalah data CPI AS pada bulan Desember tahun lalu melampaui ekspektasi, dan harapan pasar terhadap pemotongan suku bunga Fed justru meningkat daripada menurun. Setelah data PPI Jumat lalu jauh di bawah ekspektasi, para trader sekali lagi meningkatkan taruhan mereka terhadap pemotongan suku bunga Fed tahun ini, dengan perkiraan pemotongan suku bunga sepanjang tahun sebesar 160 basis poin.
Perlu dicatat bahwa sikap “tiga pemimpin” Federal Reserve dan Ketua Federal Reserve New York, Williams, telah melunak dibandingkan sebelumnya, percaya bahwa suku bunga sudah cukup membatasi. Ketika ada kepercayaan pada inflasi mencapai 2%, Federal Reserve dapat menurunkan suku bunga, dan kecepatan penurunan suku bunga tergantung pada kondisi ekonomi.
Mengenai jalur kebijakan Federal Reserve tahun ini, Akerman, investor miliarder yang memperoleh keuntungan dengan melakukan short obligasi obligasi utang AS tahun lalu dan CEO Panxing Plaza Capital Management Company, percaya bahwa Federal Reserve harus segera menurunkan suku bunga. Dia berkata:
“Saat ini, dengan inflasi yang mendingin secara signifikan, suku bunga riil sangat tinggi. Oleh karena itu, saya yakin mereka harus mengambil tindakan terlebih dahulu, dan jumlah penurunan suku bunga pasti bisa melebihi tiga.”
Menurut alat pengamatan Federal Reserve dari Chicago Mercantile Exchange, para trader memprediksi bahwa Federal Reserve akan melakukan pemotongan suku bunga enam kali tahun ini, dengan probabilitas 83% bahwa pemotongan suku bunga pertama akan terjadi pada bulan Maret.
Namun, ada kontroversi mengenai apakah pandangan ini akurat. Larry Fink, CEO BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa ia percaya gubernur bank sentral akan ragu untuk bertindak terlalu cepat.
Minggu ini, pejabat Federal Reserve yang akan datang kemungkinan akan terus menekankan ketergantungan pada data dan menyatakan bahwa ekspektasi pasar terlalu jauh ke depan. Dan pasar pasti akan terus fokus pada besarnya penurunan suku bunga Federal Reserve. Untuk emas, itu akan mendapat manfaat dari taruhan pasar pada penurunan suku bunga Fed, tetapi analis Christopher Yates menyarankan investor untuk tetap berhati-hati.
Dia mengatakan bahwa dari sudut pandang emosional dan posisi, harga emas berada di level tertinggi sejarah, namun emosi tidak seperti itu. Secara keseluruhan, ini adalah situasi yang sangat bullish, yang berarti bahwa investor memiliki lebih banyak ruang bullish sebelum pasar mencapai tingkat ekstrim tertentu. Optimisme, yang merupakan tanda puncak pasar.
Rabu ini, data penjualan eceran AS, yang dikenal sebagai “data yang mengerikan,” akan segera menjadi fokus pasar.
Meskipun belanja konsumen di Amerika Serikat melambat setelah lonjakan musim panas lalu, namun tidak akan jatuh. Penjualan eceran pada bulan November meningkat sebesar 0,3% dibanding bulan sebelumnya, dan data Desember yang dijadwalkan pada hari Rabu diperkirakan akan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang serupa.
Dalam 12 bulan terakhir, konsumen Amerika telah terbukti menjadi “makhluk yang lebih tangguh,” dengan hanya 3 bulan memiliki data negatif, dengan yang terbaru pada Oktober sebesar -0,2%.
Pemulihan data penjualan eceran pada bulan November didorong terutama oleh penjualan jasa makanan, bar, dan barang olahraga, sementara penjualan di pompa bensin melambat sebesar 2,9%. Meskipun ketahanan pengeluaran, konsumen tampaknya melambat dibandingkan dengan pola pengeluaran yang sangat kuat yang kita lihat pada kuartal ketiga.
Namun, jika catatan “data teroris” mengalami pertumbuhan yang sama lagi, pasar mungkin akan menetapkan ulang kemungkinan Federal Reserve memotong suku bunga pada Maret.
