Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se termine le bull run ?
Le marché des cryptomonnaies est actuellement en phase de croissance active, l'augmentation du prix du bitcoin entraînant une hausse générale du marché. Cependant, les investisseurs s'inquiètent généralement de : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quand est le meilleur moment pour réaliser des profits ? En analysant les cycles du marché et les variations de liquidité, il est peut-être possible de trouver des réponses.
Les marchés financiers connaissent généralement des fluctuations cycliques, et le domaine des chiffrement ne fait pas exception. Ces cycles reflètent le transfert de liquidité entre différents actifs ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de capitaux vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs de détail prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des nouveaux venus et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin et fixe le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds se dirigent vers les grands altcoins
Avec l'ouverture du bull run du Bitcoin, les investisseurs (, y compris de grands fonds spéculatifs et des entreprises ), commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'un marché des cryptomonnaies complet. Par exemple, lors du bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en 2 mois.
Troisième phase : les jetons de moyenne capitalisation et populaires sont à l'honneur
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons plus petits mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant des rendements de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie du FOMO émergent. Certains jetons réalisent d'énormes bénéfices, mais d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : domination des mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, les monnaies mèmes deviennent les nouvelles chéries du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement dicté par les émotions, les célébrités et l'actualité des réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des monnaies mèmes est souvent le signe que la frénésie du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle a atteint son sommet et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est trop élevé.
Les données historiques montrent que la baisse de la capitalisation des mèmes de cryptomonnaies marque souvent le début d'une baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes de cryptomonnaies a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de chuter.
Pourquoi les mèmes de monnaie préfigurent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, reflétant un changement d'une approche rationnelle à une frénésie. À ce moment-là, l'analyse fondamentale cède la place à des émotions pures ( principalement la cupidité ). Les jetons mèmes, qui n'ont presque aucune utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
Ce modèle se répète à chaque grande augmentation. 2017 a été une période de frénésie pour les projets ICO de faible qualité, et au second semestre 2021, le SHIB a explosé de 1200 % en peu de temps avant de commencer à chuter fin octobre. Le Bitcoin a également chuté deux semaines plus tard, offrant ainsi un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix du marché entier. Les mèmes de monnaies attirent souvent la dernière vague de liquidité, ces fonds provenant principalement d'investisseurs inexpérimentés, indiquant que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale des cryptomonnaies, elle a actuellement dépassé la formation en cup and handle et la formation en tête et épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif à 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation totale des altcoins, excluant le Bitcoin, présente également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter encore 37 % d'espace de croissance.
La capitalisation boursière des monnaies mèmes subit un ajustement et un cycle de croissance tous les quatre ans, après un repli de prix supérieur à 80 %, elle connaît une hausse de plusieurs milliers de points de pourcentage. Elle sort actuellement de sa phase d'ajustement et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de la limite des cycles d'engouement. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et c'est aussi une bonne occasion de verrouiller les bénéfices.
Cependant, dans cette phase de bull run, les memecoins pourraient ne pas être à l'origine de la frénésie spéculative. À la place, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau point chaud de la spéculation. Plusieurs plateformes d'échange renommées se préparent à des activités de négociation d'actions et de titres tokenisés, montrant que RWA pourrait devenir la prochaine grande narration suscitant l'enthousiasme du marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale de RWA a précédemment corrigé de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Actuellement, la correction a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse supplémentaire de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les mèmes de pièces étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, dépendant en grande partie du processus de transfert de fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent prêter attention aux flux de fonds, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours maintenir un plan de prise de bénéfices raisonnable.
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SchrodingerWallet
· Il y a 14h
Regarder combien on perd.
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FOMOSapien
· Il y a 20h
Chasser le prix selon le graphique entraîne toujours des pertes, investisseurs détaillants.
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CommunityWorker
· Il y a 21h
Marché baissier ne s'y aventurerait pas, parlons du cycle du bull run.
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GasFeeTears
· Il y a 21h
Encore un piège pour les investisseurs détaillants, tsk tsk
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NotGonnaMakeIt
· Il y a 21h
Bull run terminé? Quelqu'un comprend ça?
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DaoDeveloper
· Il y a 21h
meh... une autre analyse cyclique qui manque la véritable innovation - la composabilité des primitives de jetons et des mécanismes de gouvernance
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GweiWatcher
· Il y a 21h
On va parler de jeton, les alts dépendent tous de ça.
Analyse du cycle du bull run en chiffrement : l'évolution en quatre phases du Bitcoin aux jetons mèmes
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se termine le bull run ?
Le marché des cryptomonnaies est actuellement en phase de croissance active, l'augmentation du prix du bitcoin entraînant une hausse générale du marché. Cependant, les investisseurs s'inquiètent généralement de : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quand est le meilleur moment pour réaliser des profits ? En analysant les cycles du marché et les variations de liquidité, il est peut-être possible de trouver des réponses.
Les marchés financiers connaissent généralement des fluctuations cycliques, et le domaine des chiffrement ne fait pas exception. Ces cycles reflètent le transfert de liquidité entre différents actifs ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de capitaux vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs de détail prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des nouveaux venus et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin et fixe le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds se dirigent vers les grands altcoins
Avec l'ouverture du bull run du Bitcoin, les investisseurs (, y compris de grands fonds spéculatifs et des entreprises ), commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'un marché des cryptomonnaies complet. Par exemple, lors du bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % en 2 mois.
Troisième phase : les jetons de moyenne capitalisation et populaires sont à l'honneur
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons plus petits mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant des rendements de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie du FOMO émergent. Certains jetons réalisent d'énormes bénéfices, mais d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : domination des mèmes
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, les monnaies mèmes deviennent les nouvelles chéries du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement dicté par les émotions, les célébrités et l'actualité des réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des monnaies mèmes est souvent le signe que la frénésie du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle a atteint son sommet et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est trop élevé.
Les données historiques montrent que la baisse de la capitalisation des mèmes de cryptomonnaies marque souvent le début d'une baisse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes de cryptomonnaies a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de chuter.
Pourquoi les mèmes de monnaie préfigurent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de monnaie marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, reflétant un changement d'une approche rationnelle à une frénésie. À ce moment-là, l'analyse fondamentale cède la place à des émotions pures ( principalement la cupidité ). Les jetons mèmes, qui n'ont presque aucune utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
Ce modèle se répète à chaque grande augmentation. 2017 a été une période de frénésie pour les projets ICO de faible qualité, et au second semestre 2021, le SHIB a explosé de 1200 % en peu de temps avant de commencer à chuter fin octobre. Le Bitcoin a également chuté deux semaines plus tard, offrant ainsi un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix du marché entier. Les mèmes de monnaies attirent souvent la dernière vague de liquidité, ces fonds provenant principalement d'investisseurs inexpérimentés, indiquant que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale des cryptomonnaies, elle a actuellement dépassé la formation en cup and handle et la formation en tête et épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif à 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation totale des altcoins, excluant le Bitcoin, présente également une tendance similaire, avec une capitalisation cible pouvant atteindre 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter encore 37 % d'espace de croissance.
La capitalisation boursière des monnaies mèmes subit un ajustement et un cycle de croissance tous les quatre ans, après un repli de prix supérieur à 80 %, elle connaît une hausse de plusieurs milliers de points de pourcentage. Elle sort actuellement de sa phase d'ajustement et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de la limite des cycles d'engouement. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et c'est aussi une bonne occasion de verrouiller les bénéfices.
Cependant, dans cette phase de bull run, les memecoins pourraient ne pas être à l'origine de la frénésie spéculative. À la place, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau point chaud de la spéculation. Plusieurs plateformes d'échange renommées se préparent à des activités de négociation d'actions et de titres tokenisés, montrant que RWA pourrait devenir la prochaine grande narration suscitant l'enthousiasme du marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale de RWA a précédemment corrigé de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Actuellement, la correction a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse supplémentaire de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les mèmes de pièces étaient le sommet spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, dépendant en grande partie du processus de transfert de fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent prêter attention aux flux de fonds, identifier les tendances et les signes d'engouement, et toujours maintenir un plan de prise de bénéfices raisonnable.