Analyse de la performance thématique du marché des cryptomonnaies en 2024 : l'IA et les jetons Meme en tête, les L2 en bas de tableau

Le marché des cryptomonnaies de 2024 présente une nette différenciation thématique, avec d'énormes disparités dans les performances des différents secteurs. Sur la base des données de marché d'une certaine plateforme de données, une analyse approfondie des principaux thèmes narratifs du marché des cryptomonnaies a été réalisée pour la période du 1er janvier 2024 au 29 décembre 2024. La méthode de recherche consiste à suivre la performance des dix jetons les mieux classés pour chaque thème, en calculant leur rendement moyen par rapport au début de l'année (ou au premier jour de négociation). Des jetons représentatifs avec une capitalisation boursière élevée à la fin de la période ont été sélectionnés, et les secteurs spécifiques à certaines écosystèmes de chaînes publiques ainsi que ceux ayant un taux de chevauchement élevé avec d'autres thèmes ont été exclus. Les résultats de l'analyse montrent que les rendements annuels des différents thèmes narratifs varient considérablement, avec une fourchette allant de -20,7 % à +2 939,8 %.

L'IA et les jetons Meme dominent l'augmentation du marché

Le thème narratif des cryptomonnaies le plus performant de 2024 est le secteur de l'IA, avec un rendement moyen de 2 939,8 % depuis le début de l'année jusqu'à présent ( YTD ). Vient ensuite le secteur des jetons Meme, avec un rendement de 2 185,1 % cette année. Les rendements de ces deux secteurs dépassent largement ceux des autres thèmes narratifs populaires de plus de deux fois.

Le secteur des jetons Meme a commencé à prendre un net avantage en mars, avec un rendement mensuel passant de 96,6 % à 1 713,1 %. Bien que la volatilité ait été forte, les jetons Meme ont maintenu le meilleur rendement pendant la majeure partie de 2024. Cependant, après avoir atteint un rendement historique de 3 211,4 % le 9 décembre, le secteur a connu un recul avec un déclin de l'intérêt du marché.

En comparaison, le secteur de l'IA a connu une forte reprise à la fin de l'année, avec un rendement en décembre passant de 1 598,1 % à presque 2 939,8 %. Cela est principalement dû à la croissance explosive de la plateforme d'agents AI, Virtuals Protocol (VIRTUAL), qui est également devenue le jeton ayant connu la plus forte hausse sur le marché des cryptomonnaies cette année. Finalement, le secteur de l'IA a dépassé les jetons Meme à la fin décembre, devenant le champion des rendements annuels.

Le secteur des actifs du monde réel ( RWA ) se classe au troisième rang avec un rendement annuel moyen de 819,5 %. Ce secteur a affiché des performances solides depuis le début de l'année, atteignant un rendement de 365,3 % au 12 avril, puis s'est consolidé au cours des six mois suivants. En novembre, soutenu par la hausse des prix de MANTRA ( OM ), le secteur RWA a redémarré une tendance haussière.

Couche 1, DePIN et DeFi se comportent de manière modérée

Layer 1, infrastructures physiques décentralisées ( DePIN ) et finance décentralisée ( DeFi ) affichent des performances proches en 2024, respectivement avec des taux de rendement de 142,5 %, 135,4 % et 101,4 %. Cela signifie que Layer 1 et DePIN ont légèrement surperformé la hausse de 125,5 % du Bitcoin sur la même période, tandis que la performance du secteur DeFi est même inférieure à celle du Bitcoin.

Il est à noter que les investisseurs conservateurs peuvent obtenir des rendements équivalents à au moins trois thèmes narratifs majeurs en ne détenant que des bitcoins. Ce phénomène reflète le fait que, dans certains domaines, l'innovation n'a pas apporté de rendements excédentaires significatifs.

Les performances des jeux et du secteur Layer 2 sont médiocres

GameFi et Layer 2 deviennent les secteurs les moins performants en 2024, même inférieurs à l'augmentation de 49,0 % d'Ethereum. Plus précisément, le secteur GameFi n'a augmenté que de 14,7 % cette année, et six des dix principaux jetons de jeu ont enregistré des baisses allant de 3,1 % à 32,9 %.

Le Layer 2 est le seul secteur à enregistrer des rendements négatifs cette année, avec une baisse de 20,7 %. Alors que les projets cherchent à lancer leurs propres solutions Layer 2, sept des dix principaux jetons Layer 2 ont vu leur prix baisser, avec des baisses allant de 6,3 % à 75,3 %. Cela pourrait refléter des inquiétudes du marché concernant la concurrence excessive dans la technologie Layer 2 et les modèles de rentabilité.

Classement des revenus narratifs en chiffrement

Les performances du récit des cryptomonnaies en 2024, classées par le taux de retour moyen annuel de ses 10 plus grands jetons, sont les suivantes :

1. IA : 2939,8 %
2. Meme jeton : 2185,1 %
3. RWA : 819,5 %
4. Couche 1 : 142,5 %
5. DePIN : 135,4 %
6. DeFi : 101,4 %
7. Bitcoin : 125,5 % (référence)
8. Ethereum : 49,0 % (référence)
9. GameFi : 14,7 %
10. Couche 2 : -20,7 %

Ce classement montre clairement les changements dans le roulement thématique et les préférences des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies en 2024. Les performances remarquables de l'IA et des jetons Meme reflètent l'enthousiasme du marché pour les nouvelles technologies et les récits sociaux, tandis que les projets DeFi traditionnels et de Layer 2 sont confrontés à des goulets d'étranglement en matière de croissance et à une pression concurrentielle.